鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2251
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007000 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-21 |
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1.0640 |
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| 2026-08-20 |
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1.0640 |
1.2243 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007000 |
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| 2026-08-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2242 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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1.0631 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-08-05 |
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1.0625 |
1.2228 |
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| 2026-08-03 |
007000 |
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1.2226 |
1.0623 |
1.2226 |
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| 2026-07-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
1.2226 |
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1.2224 |
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| 2026-07-30 |
007000 |
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007000 |
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| 2026-07-28 |
007000 |
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| 2026-07-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2221 |
1.0618 |
1.2221 |
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| 2026-07-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2222 |
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| 2026-07-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0616 |
1.2219 |
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| 2026-07-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0616 |
1.2219 |
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| 2026-07-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-15 |
007000 |
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| 2026-07-14 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0614 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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0.0001 |
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| 2026-07-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2217 |
1.0614 |
1.2217 |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2217 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.2213 |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2212 |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0608 |
1.2211 |
1.0614 |
1.2217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0614 |
1.2217 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2222 |
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| 2026-06-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.2214 |
1.0609 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
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0.03% |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0603 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2208 |
1.0605 |
1.2208 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2208 |
1.0602 |
1.2205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2205 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.2200 |
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1.2195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2195 |
1.0592 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2195 |
1.0590 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.2193 |
1.0594 |
1.2197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
1.2197 |
1.0598 |
1.2201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2201 |
1.0601 |
1.2204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.2204 |
1.0603 |
1.2206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.2206 |
1.0606 |
1.2209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0604 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.2207 |
1.0606 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0606 |
1.2209 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0603 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.2206 |
1.0602 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2205 |
1.0599 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
1.2202 |
1.0590 |
1.2193 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.2193 |
1.0585 |
1.2188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2188 |
1.0642 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0642 |
1.2185 |
1.0643 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0643 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0643 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0640 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2183 |
1.0637 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2180 |
1.0636 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2179 |
1.0637 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2180 |
1.0634 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.2177 |
1.0631 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2174 |
1.0626 |
1.2169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.2169 |
1.0624 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
1.2166 |
1.0624 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0624 |
1.2167 |
1.0618 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0618 |
1.2161 |
1.0615 |
1.2158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2158 |
1.0619 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2162 |
1.0619 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2162 |
1.0620 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2163 |
1.0617 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
1.2160 |
1.0615 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2158 |
1.0613 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0613 |
1.2156 |
1.0607 |
1.2150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2150 |
1.0604 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.2147 |
1.0602 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2145 |
1.0600 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.2143 |
1.0596 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2139 |
1.0595 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.2138 |
1.0597 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.2140 |
1.0598 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2141 |
1.0595 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.2138 |
1.0591 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.2134 |
1.0589 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.2132 |
1.0592 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2135 |
1.0592 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2135 |
1.0585 |
1.2128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2128 |
1.0583 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0583 |
1.2126 |
1.0582 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.2125 |
1.0581 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2124 |
1.0580 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2123 |
1.0581 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2124 |
1.0580 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2123 |
1.0579 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0579 |
1.2122 |
1.0575 |
1.2118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
1.2118 |
1.0573 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0573 |
1.2116 |
1.0574 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.2117 |
1.0571 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.2114 |
1.0567 |
1.2110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0567 |
1.2110 |
1.0567 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0567 |
1.2110 |
1.0565 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0565 |
1.2108 |
1.0570 |
1.2113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0570 |
1.2113 |
1.0570 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0570 |
1.2113 |
1.0625 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
1.2113 |
1.0620 |
1.2108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2108 |
1.0618 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0618 |
1.2106 |
1.0611 |
1.2099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.2099 |
1.0609 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2097 |
1.0612 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0612 |
1.2100 |
1.0615 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2103 |
1.0611 |
1.2099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.2099 |
1.0610 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.2098 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2095 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2095 |
1.0607 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2095 |
1.0603 |
1.2091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.2091 |
1.0600 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.2088 |
1.0597 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.2085 |
1.0596 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2084 |
1.0596 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2084 |
1.0595 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.2083 |
1.0594 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
1.2082 |
1.0594 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
1.2082 |
1.0591 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.2079 |
1.0593 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0593 |
1.2081 |
1.0592 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2080 |
1.0588 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.2076 |
1.0589 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.2077 |
1.0588 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.2076 |
1.0585 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2073 |
1.0585 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2073 |
1.0582 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.2070 |
1.0581 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2069 |
1.0580 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2068 |
1.0579 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0579 |
1.2067 |
1.0576 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0576 |
1.2064 |
1.0574 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.2062 |
1.0570 |
1.2058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0570 |
1.2058 |
1.0571 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.2059 |
1.0577 |
1.2065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0577 |
1.2065 |
1.0578 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0578 |
1.2066 |
1.0577 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0577 |
1.2065 |
1.0577 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0577 |
1.2065 |
1.0582 |
1.2070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.2070 |
1.0581 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2069 |
1.0582 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.2070 |
1.0581 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2069 |
1.0578 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0578 |
1.2066 |
1.0580 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2068 |
1.0575 |
1.2063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
1.2063 |
1.0573 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0573 |
1.2061 |
1.0568 |
1.2056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0568 |
1.2056 |
1.0566 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0566 |
1.2054 |
1.0568 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0568 |
1.2056 |
1.0572 |
1.2060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0572 |
1.2060 |
1.0569 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0569 |
1.2057 |
1.0567 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0567 |
1.2055 |
1.0562 |
1.2050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0562 |
1.2050 |
1.0561 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0561 |
1.2049 |
1.0558 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0558 |
1.2046 |
1.0568 |
1.2056 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0568 |
1.2056 |
1.0571 |
1.2059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.2059 |
1.0573 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0573 |
1.2061 |
1.0571 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.2059 |
1.0568 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0568 |
1.2056 |
1.0569 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0569 |
1.2057 |
1.0574 |
1.2062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.2062 |
1.0576 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0576 |
1.2064 |
1.0575 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
1.2063 |
1.0636 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2064 |
1.0635 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.2063 |
1.0635 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.2063 |
1.0636 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2064 |
1.0633 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.2061 |
1.0632 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.2060 |
1.0632 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.2060 |
1.0630 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2058 |
1.0628 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.2056 |
1.0627 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0627 |
1.2055 |
1.0629 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2057 |
1.0632 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.2060 |
1.0631 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2059 |
1.0632 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.2060 |
1.0631 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2059 |
1.0624 |
1.2052 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0624 |
1.2052 |
1.0620 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2048 |
1.0617 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
1.2045 |
1.0611 |
1.2039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.2039 |
1.0609 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2037 |
1.0609 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2037 |
1.0609 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2037 |
1.0609 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2037 |
1.0607 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2035 |
1.0610 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.2038 |
1.0605 |
1.2033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2033 |
1.0604 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.2032 |
1.0605 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2033 |
1.0605 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2033 |
1.0602 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2030 |
1.0602 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2030 |
1.0598 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2026 |
1.0593 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0593 |
1.2021 |
1.0591 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.2019 |
1.0590 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.2018 |
1.0590 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.2018 |
1.0596 |
1.2024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2024 |
1.0599 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
1.2027 |
1.0596 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2024 |
1.0598 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2026 |
1.0600 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.2028 |
1.0597 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
