国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询(006994)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟
近半年,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0948 |
1.2426 |
1.0947 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0947 |
1.2425 |
1.0946 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0945 |
1.2423 |
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| 2026-09-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0945 |
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| 2026-09-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0945 |
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| 2026-09-10 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0946 |
1.2424 |
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| 2026-09-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0943 |
1.2421 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0941 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-09-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0937 |
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| 2026-08-28 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0938 |
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| 2026-08-25 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0938 |
1.2416 |
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| 2026-08-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0939 |
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| 2026-08-17 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2407 |
1.0929 |
1.2407 |
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| 2026-08-11 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2407 |
1.0929 |
1.2407 |
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| 2026-08-10 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0926 |
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| 2026-08-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.0923 |
1.2401 |
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国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0923 |
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1.2402 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0924 |
1.2402 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0921 |
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1.0920 |
1.2398 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0920 |
1.2398 |
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1.2396 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0918 |
1.2396 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0915 |
1.2393 |
1.0916 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0916 |
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1.0914 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0914 |
1.2392 |
1.0912 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0912 |
1.2390 |
1.0908 |
1.2386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0908 |
1.2386 |
1.0907 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0907 |
1.2385 |
1.0899 |
1.2377 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
1.2377 |
1.0899 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
1.2377 |
1.0898 |
1.2376 |
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0.01% |
| 2026-07-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0897 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
1.2375 |
1.0897 |
1.2375 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
1.2375 |
1.0897 |
1.2375 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
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1.0899 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
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1.0898 |
1.2376 |
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0.01% |
| 2026-07-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
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1.0898 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0898 |
1.2376 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0896 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0896 |
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1.0896 |
1.2374 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0896 |
1.2374 |
1.0894 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0894 |
1.2372 |
1.0894 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0894 |
1.2372 |
1.0893 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0893 |
1.2371 |
1.0895 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0895 |
1.2373 |
1.0895 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0895 |
1.2373 |
1.0892 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0892 |
1.2370 |
1.0892 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0892 |
1.2370 |
1.0890 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0888 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0888 |
1.2366 |
1.0890 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0890 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0888 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0888 |
1.2366 |
1.0885 |
1.2363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0885 |
1.2363 |
1.0883 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0883 |
1.2361 |
1.0881 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0881 |
1.2359 |
1.0881 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0881 |
1.2359 |
1.0883 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0883 |
1.2361 |
1.0883 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0883 |
1.2361 |
1.0884 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0884 |
1.2362 |
1.0884 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0884 |
1.2362 |
1.0886 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0886 |
1.2364 |
1.0884 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0884 |
1.2362 |
1.0886 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0886 |
1.2364 |
1.0884 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0884 |
1.2362 |
1.0880 |
1.2358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0880 |
1.2358 |
1.0875 |
1.2353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0875 |
1.2353 |
1.0874 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0874 |
1.2352 |
1.0871 |
1.2349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0871 |
1.2349 |
1.0870 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0870 |
1.2348 |
1.0868 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0868 |
1.2346 |
1.0868 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0868 |
1.2346 |
1.0868 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0868 |
1.2346 |
1.0866 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0866 |
1.2344 |
1.0864 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0864 |
1.2342 |
1.0862 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0862 |
1.2340 |
1.0861 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0861 |
1.2339 |
1.0861 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0861 |
1.2339 |
1.0860 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0860 |
1.2338 |
1.0857 |
1.2335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0857 |
1.2335 |
1.0855 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0855 |
1.2333 |
1.0854 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0854 |
1.2332 |
1.0854 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0854 |
1.2332 |
1.0852 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0852 |
1.2330 |
1.0849 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0849 |
1.2327 |
1.0851 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0851 |
1.2329 |
1.0852 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0852 |
1.2330 |
1.0854 |
1.2332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0854 |
1.2332 |
1.0852 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0852 |
1.2330 |
1.0848 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0848 |
1.2326 |
1.0853 |
1.2331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0853 |
1.2331 |
1.0842 |
1.2320 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0842 |
1.2320 |
1.0841 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0841 |
1.2319 |
1.0841 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0841 |
1.2319 |
1.0839 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0839 |
1.2317 |
1.0837 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0837 |
1.2315 |
1.0835 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.2313 |
1.0835 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.2313 |
1.0834 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0834 |
1.2312 |
1.0827 |
1.2305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0827 |
1.2305 |
1.0822 |
1.2300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0822 |
1.2300 |
1.0822 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0822 |
1.2300 |
1.0823 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0823 |
1.2301 |
1.0821 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0821 |
1.2299 |
1.0817 |
1.2295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0817 |
1.2295 |
1.0814 |
1.2292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0814 |
1.2292 |
1.0811 |
1.2289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0811 |
1.2289 |
1.0810 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0810 |
1.2288 |
1.0808 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0808 |
1.2286 |
1.0809 |
1.2287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0809 |
1.2287 |
1.0809 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0809 |
1.2287 |
1.0807 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0807 |
1.2285 |
1.0801 |
1.2279 |
0.0006 |
0.06% |
