嘉合锦创优势精选混合基金净值查询(006992)
今天最新净值
1.7646
-0.0122 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7453
0.0287 1.6738%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7646
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3846亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：杨彦喆
近一季,嘉合锦创优势精选混合(006992)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7656 |
1.7656 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7646 |
1.7646 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7768 |
1.7768 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7836 |
1.7836 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0191 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8109 |
1.8109 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0133 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
1.7957 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7862 |
1.7862 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0083 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
1.7779 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0246 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8025 |
1.8025 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8082 |
1.8082 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7962 |
1.7962 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0178 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8148 |
1.8148 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0105 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8043 |
1.8043 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8009 |
1.8009 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0295 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8304 |
1.8304 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8343 |
1.8343 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0268 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8156 |
1.8156 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0101 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8257 |
1.8257 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0114 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8143 |
1.8143 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0224 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0182 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8208 |
1.8208 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0122 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8086 |
1.8086 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0208 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7878 |
1.7878 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0187 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
1.7779 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7524 |
1.7524 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0362 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0226 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7849 |
1.7849 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7912 |
1.7912 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0294 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7618 |
1.7618 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0370 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7248 |
1.7248 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0500 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0255 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8003 |
1.8003 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0156 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7847 |
1.7847 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0420 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0237 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7823 |
1.7823 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0342 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7481 |
1.7481 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7563 |
1.7563 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0291 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7854 |
1.7854 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7868 |
1.7868 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0106 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7762 |
1.7762 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0279 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8005 |
1.8005 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0058 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7947 |
1.7947 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
1.7957 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0468 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8425 |
1.8425 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0166 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8259 |
1.8259 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8135 |
1.8135 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0285 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0387 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8033 |
1.8033 |
1.8108 |
1.8108 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8108 |
1.8108 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0194 |
1.08% |
