泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

今天最新净值 1.1399 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

近半年泰康安欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1405	1.2171	1.1399	1.2165	0.0006	0.05%
2026-09-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1399	1.2165	1.1398	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1396	1.2162	0.0002	0.02%
2026-09-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1393	1.2159	0.0003	0.03%
2026-09-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1393	1.2159	1.1392	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1394	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1395	1.2161	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1395	1.2161	0.0000	0.00%
2026-09-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1396	1.2162	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1394	1.2160	0.0002	0.02%

2026-09-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1394	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1388	1.2154	0.0006	0.05%
2026-09-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1390	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1390	1.2156	1.1383	1.2149	0.0007	0.06%
2026-08-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1383	1.2149	1.1380	1.2146	0.0003	0.03%
2026-08-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1380	1.2146	1.1379	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1379	1.2145	1.1387	1.2153	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1387	1.2153	1.1392	1.2158	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1395	1.2161	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1388	1.2154	0.0007	0.06%
2026-08-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1389	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1389	1.2155	1.1391	1.2157	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1391	1.2157	1.1398	1.2164	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1392	1.2158	0.0006	0.05%
2026-08-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1385	1.2151	0.0007	0.06%

2026-08-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1385	1.2151	1.1386	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1386	1.2152	1.1381	1.2147	0.0005	0.04%
2026-08-12	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1381	1.2147	0.0000	0.00%
2026-08-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1387	1.2153	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1387	1.2153	1.1381	1.2147	0.0006	0.05%
2026-08-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1376	1.2142	0.0005	0.04%
2026-08-06	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1376	1.2142	1.1373	1.2139	0.0003	0.03%
2026-08-05	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1373	1.2139	1.1373	1.2139	0.0000	0.00%
2026-08-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1373	1.2139	1.1370	1.2136	0.0003	0.03%
2026-08-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1370	1.2136	1.1370	1.2136	0.0000	0.00%
2026-07-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1370	1.2136	1.1367	1.2133	0.0003	0.03%
2026-07-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1367	1.2133	1.1359	1.2125	0.0008	0.07%
2026-07-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1359	1.2125	1.1359	1.2125	0.0000	0.00%
2026-07-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1359	1.2125	1.1361	1.2127	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1365	1.2131	1.1363	1.2129	0.0002	0.02%
2026-07-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1363	1.2129	1.1360	1.2126	0.0003	0.03%
2026-07-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1360	1.2126	1.1361	1.2127	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1361	1.2127	1.1352	1.2118	0.0009	0.08%
2026-07-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1352	1.2118	0.0000	0.00%
2026-07-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1353	1.2119	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1353	1.2119	1.1350	1.2116	0.0003	0.03%
2026-07-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1351	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1351	1.2117	1.1349	1.2115	0.0002	0.02%
2026-07-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1348	1.2114	0.0001	0.01%
2026-07-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1348	1.2114	1.1350	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1351	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1351	1.2117	1.1352	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1350	1.2116	0.0002	0.02%
2026-07-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1349	1.2115	0.0001	0.01%
2026-07-06	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1342	1.2108	0.0007	0.06%
2026-07-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1343	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1343	1.2109	1.1341	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1341	1.2107	1.1352	1.2118	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1361	1.2127	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1361	1.2127	1.1349	1.2115	0.0012	0.11%
2026-06-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1347	1.2113	0.0002	0.02%
2026-06-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1347	1.2113	1.1340	1.2106	0.0007	0.06%
2026-06-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1340	1.2106	1.1338	1.2104	0.0002	0.02%
2026-06-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1338	1.2104	1.1341	1.2107	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1341	1.2107	1.1342	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1338	1.2104	0.0004	0.04%
2026-06-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1338	1.2104	1.1333	1.2099	0.0005	0.04%
2026-06-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1333	1.2099	1.1322	1.2088	0.0011	0.10%
2026-06-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1322	1.2088	1.1322	1.2088	0.0000	0.00%
2026-06-12	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1322	1.2088	1.1317	1.2083	0.0005	0.04%
2026-06-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1317	1.2083	1.1323	1.2089	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1323	1.2089	1.1330	1.2096	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1330	1.2096	1.1336	1.2102	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1336	1.2102	1.1342	1.2108	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1348	1.2114	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1348	1.2114	1.1342	1.2108	0.0006	0.05%
2026-06-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1347	1.2113	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1347	1.2113	1.1348	1.2114	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1348	1.2114	1.1343	1.2109	0.0005	0.04%
2026-05-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1343	1.2109	1.1342	1.2108	0.0001	0.01%
2026-05-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1339	1.2105	0.0003	0.03%
2026-05-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1339	1.2105	1.1328	1.2094	0.0011	0.10%
2026-05-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1328	1.2094	1.1318	1.2084	0.0010	0.09%
2026-05-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1318	1.2084	1.1312	1.2078	0.0006	0.05%
2026-05-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1312	1.2078	1.1314	1.2080	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1314	1.2080	1.1315	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1315	1.2081	1.1315	1.2081	0.0000	0.00%
2026-05-19	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1315	1.2081	1.1306	1.2072	0.0009	0.08%
2026-05-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1306	1.2072	1.1302	1.2068	0.0004	0.04%
2026-05-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1302	1.2068	1.1303	1.2069	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1303	1.2069	1.1304	1.2070	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1304	1.2070	1.1300	1.2066	0.0004	0.04%
2026-05-12	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1300	1.2066	1.1296	1.2062	0.0004	0.04%
2026-05-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1296	1.2062	1.1290	1.2056	0.0006	0.05%
2026-05-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1290	1.2056	1.1288	1.2054	0.0002	0.02%
2026-04-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1290	1.2056	1.1294	1.2060	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1294	1.2060	1.1284	1.2050	0.0010	0.09%
2026-04-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1284	1.2050	1.1278	1.2044	0.0006	0.05%
2026-04-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1278	1.2044	1.1283	1.2049	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1283	1.2049	1.1288	1.2054	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1288	1.2054	1.1293	1.2059	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1293	1.2059	1.1289	1.2055	0.0004	0.04%
2026-04-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1289	1.2055	1.1284	1.2050	0.0005	0.04%
2026-04-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1284	1.2050	1.1282	1.2048	0.0002	0.02%
2026-04-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1282	1.2048	1.1272	1.2038	0.0010	0.09%
2026-04-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1272	1.2038	1.1269	1.2035	0.0003	0.03%
2026-04-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1269	1.2035	1.1264	1.2030	0.0005	0.04%
2026-04-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1264	1.2030	1.1263	1.2029	0.0001	0.01%
2026-04-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1263	1.2029	1.1258	1.2024	0.0005	0.04%
2026-04-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1258	1.2024	1.1255	1.2021	0.0003	0.03%
2026-04-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1255	1.2021	1.1258	1.2024	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1258	1.2024	1.1258	1.2024	0.0000	0.00%
2026-04-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1258	1.2024	1.1255	1.2021	0.0003	0.03%
2026-04-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1255	1.2021	1.1248	1.2014	0.0007	0.06%
2026-04-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1248	1.2014	1.1246	1.2012	0.0002	0.02%
2026-04-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1246	1.2012	1.1250	1.2016	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1250	1.2016	1.1251	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1251	1.2017	1.1242	1.2008	0.0009	0.08%
2026-03-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1242	1.2008	1.1239	1.2005	0.0003	0.03%
2026-03-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1239	1.2005	1.1237	1.2003	0.0002	0.02%
2026-03-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1237	1.2003	1.1237	1.2003	0.0000	0.00%
2026-03-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1237	1.2003	1.1236	1.2002	0.0001	0.01%
2026-03-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1236	1.2002	1.1237	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1237	1.2003	1.1236	1.2002	0.0001	0.01%
2026-03-19	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1236	1.2002	1.1236	1.2002	0.0000	0.00%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%