南方中债7-10年国开行债券指数C(南方7-10年国开债C)基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.3373
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4373
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：211.8653亿
- 最近资产：282.48亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近半年南方中债7-10年国开行债券指数C|南方7-10年国开债C基金净值查询
近半年,南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4373 |
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| 2026-09-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4373 |
1.3368 |
1.4368 |
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| 2026-09-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
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| 2026-09-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4368 |
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| 2026-09-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4369 |
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| 2026-09-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3369 |
1.4369 |
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| 2026-09-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-09-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-09-04 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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|
|
| 2026-09-03 |
006962 |
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| 2026-09-02 |
006962 |
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| 2026-09-01 |
006962 |
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| 2026-08-31 |
006962 |
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| 2026-08-28 |
006962 |
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1.3341 |
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| 2026-08-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-08-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-08-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-08-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3374 |
1.4374 |
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1.4361 |
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| 2026-08-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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| 2026-08-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4364 |
1.3368 |
1.4368 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.4368 |
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1.4382 |
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-0.10% |
| 2026-08-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4382 |
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| 2026-08-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3370 |
1.4370 |
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1.4358 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3358 |
1.4358 |
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1.4359 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3359 |
1.4359 |
1.3350 |
1.4350 |
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0.07% |
| 2026-08-12 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3350 |
1.4350 |
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1.4351 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3351 |
1.4351 |
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1.4364 |
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-0.10% |
| 2026-08-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3364 |
1.4364 |
1.3351 |
1.4351 |
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0.10% |
| 2026-08-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3351 |
1.4351 |
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1.4341 |
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0.07% |
| 2026-08-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4341 |
1.3333 |
1.4333 |
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0.06% |
| 2026-08-05 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3333 |
1.4333 |
1.3332 |
1.4332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3332 |
1.4332 |
1.3327 |
1.4327 |
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| 2026-08-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3327 |
1.4327 |
1.3327 |
1.4327 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3327 |
1.4327 |
1.3321 |
1.4321 |
0.0006 |
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| 2026-07-30 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3321 |
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1.3308 |
1.4308 |
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| 2026-07-29 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3308 |
1.4308 |
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1.4304 |
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| 2026-07-28 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3304 |
1.4304 |
1.3311 |
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| 2026-07-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3311 |
1.4311 |
1.3316 |
1.4316 |
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-0.04% |
| 2026-07-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3316 |
1.4316 |
1.3316 |
1.4316 |
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| 2026-07-23 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3316 |
1.4316 |
1.3323 |
1.4323 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3323 |
1.4323 |
1.3311 |
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| 2026-07-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3311 |
1.4311 |
1.3311 |
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| 2026-07-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3313 |
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1.4307 |
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0.05% |
| 2026-07-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3307 |
1.4307 |
1.3310 |
1.4310 |
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| 2026-07-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
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1.4310 |
1.3304 |
1.4304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3304 |
1.4304 |
1.3302 |
1.4302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3302 |
1.4302 |
1.3305 |
1.4305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3305 |
1.4305 |
1.3306 |
1.4306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3306 |
1.4306 |
1.3306 |
1.4306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3306 |
1.4306 |
1.3301 |
1.4301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3301 |
1.4301 |
1.3296 |
1.4296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3296 |
1.4296 |
1.3279 |
1.4279 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3279 |
1.4279 |
1.3281 |
1.4281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3281 |
1.4281 |
1.3275 |
1.4275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3275 |
1.4275 |
1.3296 |
1.4296 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3296 |
1.4296 |
1.3312 |
1.4312 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3312 |
1.4312 |
1.3291 |
1.4291 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3291 |
1.4291 |
1.3286 |
1.4286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3286 |
1.4286 |
1.3269 |
1.4269 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3269 |
1.4269 |
1.3267 |
1.4267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3267 |
1.4267 |
1.3275 |
1.4275 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3275 |
1.4275 |
1.3279 |
1.4279 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3279 |
1.4279 |
1.3274 |
1.4274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3274 |
1.4274 |
1.3262 |
1.4262 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3262 |
1.4262 |
1.3234 |
1.4234 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3234 |
1.4234 |
1.3733 |
1.4233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3733 |
1.4233 |
1.3718 |
1.4218 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3718 |
1.4218 |
1.3731 |
1.4231 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3731 |
1.4231 |
1.3748 |
1.4248 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3748 |
1.4248 |
1.3761 |
1.4261 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3761 |
1.4261 |
1.3772 |
1.4272 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3772 |
1.4272 |
1.3786 |
1.4286 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3786 |
1.4286 |
1.3776 |
1.4276 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3776 |
1.4276 |
1.3787 |
1.4287 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3787 |
1.4287 |
1.3789 |
1.4289 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3789 |
1.4289 |
1.3781 |
1.4281 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3781 |
1.4281 |
1.3779 |
1.4279 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3779 |
1.4279 |
1.3775 |
1.4275 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3775 |
1.4275 |
1.3751 |
1.4251 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3751 |
1.4251 |
1.3729 |
1.4229 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3729 |
1.4229 |
1.3720 |
1.4220 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3720 |
1.4220 |
1.3723 |
1.4223 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3723 |
1.4223 |
1.3726 |
1.4226 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3726 |
1.4226 |
1.3725 |
1.4225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3725 |
1.4225 |
1.3706 |
1.4206 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3706 |
1.4206 |
1.3694 |
1.4194 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3694 |
1.4194 |
1.3696 |
1.4196 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3696 |
1.4196 |
1.3702 |
1.4202 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3702 |
1.4202 |
1.3693 |
1.4193 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3693 |
1.4193 |
1.3687 |
1.4187 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3687 |
1.4187 |
1.3678 |
1.4178 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3678 |
1.4178 |
1.3673 |
1.4173 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3672 |
1.4172 |
1.3679 |
1.4179 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3679 |
1.4179 |
1.3657 |
1.4157 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3657 |
1.4157 |
1.3640 |
1.4140 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3640 |
1.4140 |
1.3655 |
1.4155 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3655 |
1.4155 |
1.3676 |
1.4176 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3676 |
1.4176 |
1.3693 |
1.4193 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3693 |
1.4193 |
1.3689 |
1.4189 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3689 |
1.4189 |
1.3685 |
1.4185 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3685 |
1.4185 |
1.3682 |
1.4182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3682 |
1.4182 |
1.3659 |
1.4159 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3659 |
1.4159 |
1.3652 |
1.4152 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3652 |
1.4152 |
1.3644 |
1.4144 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3644 |
1.4144 |
1.3640 |
1.4140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3640 |
1.4140 |
1.3630 |
1.4130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3630 |
1.4130 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3625 |
1.4125 |
1.3631 |
1.4131 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3631 |
1.4131 |
1.3627 |
1.4127 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3627 |
1.4127 |
1.3611 |
1.4111 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3611 |
1.4111 |
1.3591 |
1.4091 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3591 |
1.4091 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3586 |
1.4086 |
1.3594 |
1.4094 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3594 |
1.4094 |
1.3595 |
1.4095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3595 |
1.4095 |
1.3575 |
1.4075 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3575 |
1.4075 |
1.3573 |
1.4073 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
1.4073 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3572 |
1.4072 |
1.3573 |
1.4073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
1.4073 |
1.3573 |
1.4073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
1.4073 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3578 |
1.4078 |
1.3575 |
1.4075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3575 |
1.4075 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3572 |
1.4072 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0019 |
0.14% |
