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上银慧祥利债券C基金净值查询(006917)

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今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2351
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.1855亿
  • 最近资产：61.63亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：马小东
近半年上银慧祥利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银慧祥利债券C(006917)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0723 1.2352 1.0722 1.2351 0.0001 0.01%
2026-09-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0722 1.2351 1.0721 1.2350 0.0001 0.01%
2026-09-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0721 1.2350 1.0720 1.2349 0.0001 0.01%
2026-09-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0720 1.2349 1.0719 1.2348 0.0001 0.01%
2026-09-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0719 1.2348 1.0720 1.2349 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0720 1.2349 1.0720 1.2349 0.0000 0.00%
2026-09-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0720 1.2349 1.0720 1.2349 0.0000 0.00%
2026-09-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0720 1.2349 1.0720 1.2349 0.0000 0.00%
2026-09-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0720 1.2349 1.0718 1.2347 0.0002 0.02%
2026-09-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0718 1.2347 1.0718 1.2347 0.0000 0.00%
2026-09-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0718 1.2347 1.0717 1.2346 0.0001 0.01%
2026-09-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0717 1.2346 1.0717 1.2346 0.0000 0.00%
2026-09-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0717 1.2346 1.0716 1.2345 0.0001 0.01%
2026-08-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0716 1.2345 1.0715 1.2344 0.0001 0.01%
2026-08-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0715 1.2344 1.0717 1.2346 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0717 1.2346 1.0718 1.2347 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0718 1.2347 1.0718 1.2347 0.0000 0.00%
2026-08-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0718 1.2347 1.0718 1.2347 0.0000 0.00%
2026-08-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0718 1.2347 1.0716 1.2345 0.0002 0.02%
2026-08-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0716 1.2345 1.0716 1.2345 0.0000 0.00%
2026-08-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0716 1.2345 1.0716 1.2345 0.0000 0.00%
2026-08-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0716 1.2345 1.0714 1.2343 0.0002 0.02%
2026-08-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0714 1.2343 1.0711 1.2340 0.0003 0.03%
2026-08-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0711 1.2340 1.0709 1.2338 0.0002 0.02%
2026-08-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0709 1.2338 1.0707 1.2336 0.0002 0.02%
2026-08-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0707 1.2336 1.0704 1.2333 0.0003 0.03%
2026-08-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0704 1.2333 1.0704 1.2333 0.0000 0.00%
2026-08-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0704 1.2333 1.0704 1.2333 0.0000 0.00%
2026-08-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0704 1.2333 1.0702 1.2331 0.0002 0.02%
2026-08-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0702 1.2331 1.0700 1.2329 0.0002 0.02%
2026-08-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0700 1.2329 1.0698 1.2327 0.0002 0.02%
2026-08-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0698 1.2327 1.0697 1.2326 0.0001 0.01%
2026-08-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0697 1.2326 1.0695 1.2324 0.0002 0.02%
2026-08-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0695 1.2324 1.0693 1.2322 0.0002 0.02%
2026-07-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0693 1.2322 1.0692 1.2321 0.0001 0.01%
2026-07-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0692 1.2321 1.0691 1.2320 0.0001 0.01%
2026-07-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0691 1.2320 1.0689 1.2318 0.0002 0.02%
2026-07-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0689 1.2318 1.0688 1.2317 0.0001 0.01%
2026-07-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0688 1.2317 1.0688 1.2317 0.0000 0.00%
2026-07-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0688 1.2317 1.0686 1.2315 0.0002 0.02%
2026-07-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0686 1.2315 1.0685 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0685 1.2314 1.0682 1.2311 0.0003 0.03%
2026-07-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0682 1.2311 1.0681 1.2310 0.0001 0.01%
2026-07-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0681 1.2310 1.0680 1.2309 0.0001 0.01%
2026-07-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0680 1.2309 1.0679 1.2308 0.0001 0.01%
2026-07-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0679 1.2308 1.0679 1.2308 0.0000 0.00%
2026-07-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0679 1.2308 1.0677 1.2306 0.0002 0.02%
2026-07-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0677 1.2306 1.0676 1.2305 0.0001 0.01%
2026-07-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0676 1.2305 1.0676 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0676 1.2305 1.0675 1.2304 0.0001 0.01%
2026-07-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0675 1.2304 1.0674 1.2303 0.0001 0.01%
2026-07-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0674 1.2303 1.0672 1.2301 0.0002 0.02%
2026-07-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0672 1.2301 1.0670 1.2299 0.0002 0.02%
2026-07-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0670 1.2299 1.0667 1.2296 0.0003 0.03%
2026-07-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0667 1.2296 1.0667 1.2296 0.0000 0.00%
2026-07-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0667 1.2296 1.0667 1.2296 0.0000 0.00%
2026-07-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0667 1.2296 1.0672 1.2301 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0672 1.2301 1.0672 1.2301 0.0000 0.00%
2026-06-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0672 1.2301 1.0670 1.2299 0.0002 0.02%
2026-06-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0670 1.2299 1.0668 1.2297 0.0002 0.02%
2026-06-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0668 1.2297 1.0665 1.2294 0.0003 0.03%
2026-06-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0665 1.2294 1.0665 1.2294 0.0000 0.00%
2026-06-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0665 1.2294 1.0665 1.2294 0.0000 0.00%
2026-06-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0665 1.2294 1.0664 1.2293 0.0001 0.01%
2026-06-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0664 1.2293 1.0662 1.2291 0.0002 0.02%
2026-06-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0662 1.2291 1.0659 1.2288 0.0003 0.03%
2026-06-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0659 1.2288 1.0657 1.2286 0.0002 0.02%
2026-06-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0657 1.2286 1.0656 1.2285 0.0001 0.01%
2026-06-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0656 1.2285 1.0657 1.2286 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0657 1.2286 1.0662 1.2291 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0662 1.2291 1.0666 1.2295 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0666 1.2295 1.0669 1.2298 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0669 1.2298 1.0671 1.2300 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0671 1.2300 1.0670 1.2299 0.0001 0.01%
2026-06-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0670 1.2299 1.0668 1.2297 0.0002 0.02%
2026-06-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0668 1.2297 1.0667 1.2296 0.0001 0.01%
2026-06-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0667 1.2296 1.0666 1.2295 0.0001 0.01%
2026-06-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0666 1.2295 1.0662 1.2291 0.0004 0.04%
2026-05-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0662 1.2291 1.0660 1.2289 0.0002 0.02%
2026-05-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0660 1.2289 1.0656 1.2285 0.0004 0.04%
2026-05-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0656 1.2285 1.0653 1.2282 0.0003 0.03%
2026-05-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0653 1.2282 1.0650 1.2279 0.0003 0.03%
2026-05-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0650 1.2279 1.0649 1.2278 0.0001 0.01%
2026-05-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0649 1.2278 1.0648 1.2277 0.0001 0.01%
2026-05-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0648 1.2277 1.0647 1.2276 0.0001 0.01%
2026-05-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0647 1.2276 1.0645 1.2274 0.0002 0.02%
2026-05-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0645 1.2274 1.0641 1.2270 0.0004 0.04%
2026-05-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0641 1.2270 1.0638 1.2267 0.0003 0.03%
2026-05-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0638 1.2267 1.0637 1.2266 0.0001 0.01%
2026-05-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0637 1.2266 1.0635 1.2264 0.0002 0.02%
2026-05-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0635 1.2264 1.0632 1.2261 0.0003 0.03%
2026-05-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0632 1.2261 1.0628 1.2257 0.0004 0.04%
2026-05-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0628 1.2257 1.0626 1.2255 0.0002 0.02%
2026-05-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0626 1.2255 1.0624 1.2253 0.0002 0.02%
2026-04-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0626 1.2255 1.0626 1.2255 0.0000 0.00%
2026-04-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0626 1.2255 1.0624 1.2253 0.0002 0.02%
2026-04-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0624 1.2253 1.0622 1.2251 0.0002 0.02%
2026-04-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0622 1.2251 1.0624 1.2253 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0624 1.2253 1.0626 1.2255 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0626 1.2255 1.0626 1.2255 0.0000 0.00%
2026-04-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0626 1.2255 1.0623 1.2252 0.0003 0.03%
2026-04-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0623 1.2252 1.0621 1.2250 0.0002 0.02%
2026-04-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0621 1.2250 1.0618 1.2247 0.0003 0.03%
2026-04-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0618 1.2247 1.0615 1.2244 0.0003 0.03%
2026-04-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0615 1.2244 1.0613 1.2242 0.0002 0.02%
2026-04-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0613 1.2242 1.0610 1.2239 0.0003 0.03%
2026-04-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0610 1.2239 1.0608 1.2237 0.0002 0.02%
2026-04-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0608 1.2237 1.0606 1.2235 0.0002 0.02%
2026-04-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0606 1.2235 1.0605 1.2234 0.0001 0.01%
2026-04-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0605 1.2234 1.0603 1.2232 0.0002 0.02%
2026-04-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0603 1.2232 1.0601 1.2230 0.0002 0.02%
2026-04-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0601 1.2230 1.0596 1.2225 0.0005 0.05%
2026-04-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0596 1.2225 1.0592 1.2221 0.0004 0.04%
2026-04-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0592 1.2221 1.0589 1.2218 0.0003 0.03%
2026-04-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0589 1.2218 1.0589 1.2218 0.0000 0.00%
2026-03-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0589 1.2218 1.0586 1.2215 0.0003 0.03%
2026-03-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0586 1.2215 1.0582 1.2211 0.0004 0.04%
2026-03-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0582 1.2211 1.0580 1.2209 0.0002 0.02%
2026-03-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0580 1.2209 1.0578 1.2207 0.0002 0.02%
2026-03-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0578 1.2207 1.0577 1.2206 0.0001 0.01%
2026-03-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0577 1.2206 1.0574 1.2203 0.0003 0.03%
2026-03-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0574 1.2203 1.0573 1.2202 0.0001 0.01%
2026-03-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0573 1.2202 1.0572 1.2201 0.0001 0.01%
2026-03-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0572 1.2201 1.0569 1.2198 0.0003 0.03%
2026-03-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0569 1.2198 1.0565 1.2194 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.19%
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上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
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