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新华聚利债券A基金净值查询(006896)

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今天最新净值 1.2464 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2303 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3029
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6007亿
  • 最近资产：10.40亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：姚海明
近一年新华聚利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006896 新华聚利债券A 1.2465 1.3030 1.2464 1.3029 0.0001 0.01%
2026-09-15 006896 新华聚利债券A 1.2464 1.3029 1.2462 1.3027 0.0002 0.02%
2026-09-14 006896 新华聚利债券A 1.2462 1.3027 1.2461 1.3026 0.0001 0.01%
2026-09-11 006896 新华聚利债券A 1.2461 1.3026 1.2462 1.3027 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006896 新华聚利债券A 1.2462 1.3027 1.2462 1.3027 0.0000 0.00%
2026-09-09 006896 新华聚利债券A 1.2462 1.3027 1.2462 1.3027 0.0000 0.00%
2026-09-08 006896 新华聚利债券A 1.2462 1.3027 1.2463 1.3028 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006896 新华聚利债券A 1.2463 1.3028 1.2461 1.3026 0.0002 0.02%
2026-09-04 006896 新华聚利债券A 1.2461 1.3026 1.2461 1.3026 0.0000 0.00%
2026-09-03 006896 新华聚利债券A 1.2461 1.3026 1.2458 1.3023 0.0003 0.02%
2026-09-02 006896 新华聚利债券A 1.2458 1.3023 1.2458 1.3023 0.0000 0.00%
2026-09-01 006896 新华聚利债券A 1.2458 1.3023 1.2455 1.3020 0.0003 0.02%
2026-08-31 006896 新华聚利债券A 1.2455 1.3020 1.2454 1.3019 0.0001 0.01%
2026-08-28 006896 新华聚利债券A 1.2454 1.3019 1.2454 1.3019 0.0000 0.00%
2026-08-27 006896 新华聚利债券A 1.2454 1.3019 1.2458 1.3023 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 006896 新华聚利债券A 1.2458 1.3023 1.2460 1.3025 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006896 新华聚利债券A 1.2460 1.3025 1.2461 1.3026 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006896 新华聚利债券A 1.2461 1.3026 1.2458 1.3023 0.0003 0.02%
2026-08-21 006896 新华聚利债券A 1.2458 1.3023 1.2458 1.3023 0.0000 0.00%
2026-08-20 006896 新华聚利债券A 1.2458 1.3023 1.2459 1.3024 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006896 新华聚利债券A 1.2459 1.3024 1.2461 1.3026 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006896 新华聚利债券A 1.2461 1.3026 1.2457 1.3022 0.0004 0.03%
2026-08-17 006896 新华聚利债券A 1.2457 1.3022 1.2454 1.3019 0.0003 0.02%
2026-08-14 006896 新华聚利债券A 1.2454 1.3019 1.2452 1.3017 0.0002 0.02%
2026-08-13 006896 新华聚利债券A 1.2452 1.3017 1.2449 1.3014 0.0003 0.02%
2026-08-12 006896 新华聚利债券A 1.2449 1.3014 1.2449 1.3014 0.0000 0.00%
2026-08-11 006896 新华聚利债券A 1.2449 1.3014 1.2450 1.3015 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006896 新华聚利债券A 1.2450 1.3015 1.2448 1.3013 0.0002 0.02%
2026-08-07 006896 新华聚利债券A 1.2448 1.3013 1.2446 1.3011 0.0002 0.02%
2026-08-06 006896 新华聚利债券A 1.2446 1.3011 1.2442 1.3007 0.0004 0.03%
2026-08-05 006896 新华聚利债券A 1.2442 1.3007 1.2443 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006896 新华聚利债券A 1.2443 1.3008 1.2440 1.3005 0.0003 0.02%
2026-08-03 006896 新华聚利债券A 1.2440 1.3005 1.2440 1.3005 0.0000 0.00%
2026-07-31 006896 新华聚利债券A 1.2440 1.3005 1.2439 1.3004 0.0001 0.01%
2026-07-30 006896 新华聚利债券A 1.2439 1.3004 1.2434 1.2999 0.0005 0.04%
2026-07-29 006896 新华聚利债券A 1.2434 1.2999 1.2433 1.2998 0.0001 0.01%
2026-07-28 006896 新华聚利债券A 1.2433 1.2998 1.2434 1.2999 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006896 新华聚利债券A 1.2434 1.2999 1.2434 1.2999 0.0000 0.00%
2026-07-24 006896 新华聚利债券A 1.2434 1.2999 1.2433 1.2998 0.0001 0.01%
2026-07-23 006896 新华聚利债券A 1.2433 1.2998 1.2434 1.2999 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006896 新华聚利债券A 1.2434 1.2999 1.2430 1.2995 0.0004 0.03%
2026-07-21 006896 新华聚利债券A 1.2430 1.2995 1.2429 1.2994 0.0001 0.01%
2026-07-20 006896 新华聚利债券A 1.2429 1.2994 1.2429 1.2994 0.0000 0.00%
2026-07-17 006896 新华聚利债券A 1.2429 1.2994 1.2427 1.2992 0.0002 0.02%
2026-07-16 006896 新华聚利债券A 1.2427 1.2992 1.2427 1.2992 0.0000 0.00%
2026-07-15 006896 新华聚利债券A 1.2427 1.2992 1.2425 1.2990 0.0002 0.02%
2026-07-14 006896 新华聚利债券A 1.2425 1.2990 1.2424 1.2989 0.0001 0.01%
2026-07-13 006896 新华聚利债券A 1.2424 1.2989 1.2424 1.2989 0.0000 0.00%
2026-07-10 006896 新华聚利债券A 1.2424 1.2989 1.2424 1.2989 0.0000 0.00%
2026-07-09 006896 新华聚利债券A 1.2424 1.2989 1.2425 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006896 新华聚利债券A 1.2425 1.2990 1.2423 1.2988 0.0002 0.02%
2026-07-07 006896 新华聚利债券A 1.2423 1.2988 1.2423 1.2988 0.0000 0.00%
2026-07-06 006896 新华聚利债券A 1.2423 1.2988 1.2417 1.2982 0.0006 0.05%
2026-07-03 006896 新华聚利债券A 1.2417 1.2982 1.2416 1.2981 0.0001 0.01%
2026-07-02 006896 新华聚利债券A 1.2416 1.2981 1.2415 1.2980 0.0001 0.01%
2026-07-01 006896 新华聚利债券A 1.2415 1.2980 1.2423 1.2988 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 006896 新华聚利债券A 1.2423 1.2988 1.2427 1.2992 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 006896 新华聚利债券A 1.2427 1.2992 1.2419 1.2984 0.0008 0.06%
2026-06-26 006896 新华聚利债券A 1.2419 1.2984 1.2417 1.2982 0.0002 0.02%
2026-06-25 006896 新华聚利债券A 1.2417 1.2982 1.2412 1.2977 0.0005 0.04%
2026-06-24 006896 新华聚利债券A 1.2412 1.2977 1.2410 1.2975 0.0002 0.02%
2026-06-23 006896 新华聚利债券A 1.2410 1.2975 1.2412 1.2977 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006896 新华聚利债券A 1.2412 1.2977 1.2414 1.2979 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006896 新华聚利债券A 1.2414 1.2979 1.2411 1.2976 0.0003 0.02%
2026-06-17 006896 新华聚利债券A 1.2411 1.2976 1.2405 1.2970 0.0006 0.05%
2026-06-16 006896 新华聚利债券A 1.2405 1.2970 1.2396 1.2961 0.0009 0.07%
2026-06-15 006896 新华聚利债券A 1.2396 1.2961 1.2397 1.2962 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 006896 新华聚利债券A 1.2397 1.2962 1.2391 1.2956 0.0006 0.05%
2026-06-11 006896 新华聚利债券A 1.2391 1.2956 1.2398 1.2963 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 006896 新华聚利债券A 1.2398 1.2963 1.2404 1.2969 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006896 新华聚利债券A 1.2404 1.2969 1.2409 1.2974 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006896 新华聚利债券A 1.2409 1.2974 1.2413 1.2978 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 006896 新华聚利债券A 1.2413 1.2978 1.2418 1.2983 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 006896 新华聚利债券A 1.2418 1.2983 1.2414 1.2979 0.0004 0.03%
2026-06-03 006896 新华聚利债券A 1.2414 1.2979 1.2417 1.2982 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 006896 新华聚利债券A 1.2417 1.2982 1.2419 1.2984 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 006896 新华聚利债券A 1.2419 1.2984 1.2415 1.2980 0.0004 0.03%
2026-05-29 006896 新华聚利债券A 1.2415 1.2980 1.2414 1.2979 0.0001 0.01%
2026-05-28 006896 新华聚利债券A 1.2414 1.2979 1.2410 1.2975 0.0004 0.03%
2026-05-27 006896 新华聚利债券A 1.2410 1.2975 1.2399 1.2964 0.0011 0.09%
2026-05-26 006896 新华聚利债券A 1.2399 1.2964 1.2390 1.2955 0.0009 0.07%
2026-05-25 006896 新华聚利债券A 1.2390 1.2955 1.2385 1.2950 0.0005 0.04%
2026-05-22 006896 新华聚利债券A 1.2385 1.2950 1.2387 1.2952 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006896 新华聚利债券A 1.2387 1.2952 1.2389 1.2954 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006896 新华聚利债券A 1.2389 1.2954 1.2388 1.2953 0.0001 0.01%
2026-05-19 006896 新华聚利债券A 1.2388 1.2953 1.2382 1.2947 0.0006 0.05%
2026-05-18 006896 新华聚利债券A 1.2382 1.2947 1.2378 1.2943 0.0004 0.03%
2026-05-15 006896 新华聚利债券A 1.2378 1.2943 1.2377 1.2942 0.0001 0.01%
2026-05-14 006896 新华聚利债券A 1.2377 1.2942 1.2378 1.2943 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006896 新华聚利债券A 1.2378 1.2943 1.2373 1.2938 0.0005 0.04%
2026-05-12 006896 新华聚利债券A 1.2373 1.2938 1.2369 1.2934 0.0004 0.03%
2026-05-11 006896 新华聚利债券A 1.2369 1.2934 1.2363 1.2928 0.0006 0.05%
2026-05-08 006896 新华聚利债券A 1.2363 1.2928 1.2360 1.2925 0.0003 0.02%
2026-04-30 006896 新华聚利债券A 1.2361 1.2926 1.2364 1.2929 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 006896 新华聚利债券A 1.2364 1.2929 1.2358 1.2923 0.0006 0.05%
2026-04-28 006896 新华聚利债券A 1.2358 1.2923 1.2353 1.2918 0.0005 0.04%
2026-04-27 006896 新华聚利债券A 1.2353 1.2918 1.2358 1.2923 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006896 新华聚利债券A 1.2358 1.2923 1.2363 1.2928 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006896 新华聚利债券A 1.2363 1.2928 1.2365 1.2930 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006896 新华聚利债券A 1.2365 1.2930 1.2363 1.2928 0.0002 0.02%
2026-04-21 006896 新华聚利债券A 1.2363 1.2928 1.2359 1.2924 0.0004 0.03%
2026-04-20 006896 新华聚利债券A 1.2359 1.2924 1.2357 1.2922 0.0002 0.02%
2026-04-17 006896 新华聚利债券A 1.2357 1.2922 1.2349 1.2914 0.0008 0.06%
2026-04-16 006896 新华聚利债券A 1.2349 1.2914 1.2345 1.2910 0.0004 0.03%
2026-04-15 006896 新华聚利债券A 1.2345 1.2910 1.2341 1.2906 0.0004 0.03%
2026-04-14 006896 新华聚利债券A 1.2341 1.2906 1.2340 1.2905 0.0001 0.01%
2026-04-13 006896 新华聚利债券A 1.2340 1.2905 1.2336 1.2901 0.0004 0.03%
2026-04-10 006896 新华聚利债券A 1.2336 1.2901 1.2334 1.2899 0.0002 0.02%
2026-04-09 006896 新华聚利债券A 1.2334 1.2899 1.2335 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006896 新华聚利债券A 1.2335 1.2900 1.2332 1.2897 0.0003 0.02%
2026-04-07 006896 新华聚利债券A 1.2332 1.2897 1.2328 1.2893 0.0004 0.03%
2026-04-03 006896 新华聚利债券A 1.2328 1.2893 1.2322 1.2887 0.0006 0.05%
2026-04-02 006896 新华聚利债券A 1.2322 1.2887 1.2320 1.2885 0.0002 0.02%
2026-04-01 006896 新华聚利债券A 1.2320 1.2885 1.2322 1.2887 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006896 新华聚利债券A 1.2322 1.2887 1.2323 1.2888 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006896 新华聚利债券A 1.2323 1.2888 1.2316 1.2881 0.0007 0.06%
2026-03-27 006896 新华聚利债券A 1.2316 1.2881 1.2314 1.2879 0.0002 0.02%
2026-03-26 006896 新华聚利债券A 1.2314 1.2879 1.2312 1.2877 0.0002 0.02%
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2026-03-23 006896 新华聚利债券A 1.2311 1.2876 1.2312 1.2877 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006896 新华聚利债券A 1.2312 1.2877 1.2311 1.2876 0.0001 0.01%
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2026-03-17 006896 新华聚利债券A 1.2303 1.2868 1.2300 1.2865 0.0003 0.02%
2026-03-16 006896 新华聚利债券A 1.2300 1.2865 1.2302 1.2867 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006896 新华聚利债券A 1.2302 1.2867 1.2300 1.2865 0.0002 0.02%
2026-03-12 006896 新华聚利债券A 1.2300 1.2865 1.2296 1.2861 0.0004 0.03%
2026-03-11 006896 新华聚利债券A 1.2296 1.2861 1.2296 1.2861 0.0000 0.00%
2026-03-10 006896 新华聚利债券A 1.2296 1.2861 1.2295 1.2860 0.0001 0.01%
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2026-03-02 006896 新华聚利债券A 1.2292 1.2857 1.2286 1.2851 0.0006 0.05%
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2026-02-26 006896 新华聚利债券A 1.2284 1.2849 1.2287 1.2852 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 006896 新华聚利债券A 1.2287 1.2852 1.2289 1.2854 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006896 新华聚利债券A 1.2289 1.2854 1.2282 1.2847 0.0007 0.06%
2026-02-13 006896 新华聚利债券A 1.2282 1.2847 1.2282 1.2847 0.0000 0.00%
2026-02-12 006896 新华聚利债券A 1.2282 1.2847 1.2280 1.2845 0.0002 0.02%
2026-02-11 006896 新华聚利债券A 1.2280 1.2845 1.2279 1.2844 0.0001 0.01%
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2026-01-19 006896 新华聚利债券A 1.2250 1.2815 1.2247 1.2812 0.0003 0.02%
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2026-01-13 006896 新华聚利债券A 1.2238 1.2803 1.2235 1.2800 0.0003 0.02%
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2025-10-10 006896 新华聚利债券A 1.2189 1.2754 1.2188 1.2753 0.0001 0.01%
2025-10-09 006896 新华聚利债券A 1.2188 1.2753 1.2181 1.2746 0.0007 0.06%
2025-09-30 006896 新华聚利债券A 1.2181 1.2746 1.2175 1.2740 0.0006 0.05%
2025-09-29 006896 新华聚利债券A 1.2175 1.2740 1.2175 1.2740 0.0000 0.00%
2025-09-26 006896 新华聚利债券A 1.2175 1.2740 1.2174 1.2739 0.0001 0.01%
2025-09-25 006896 新华聚利债券A 1.2174 1.2739 1.2175 1.2740 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006896 新华聚利债券A 1.2175 1.2740 1.2182 1.2747 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 006896 新华聚利债券A 1.2182 1.2747 1.2187 1.2752 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 006896 新华聚利债券A 1.2187 1.2752 1.2183 1.2748 0.0004 0.03%
2025-09-19 006896 新华聚利债券A 1.2183 1.2748 1.2187 1.2752 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 006896 新华聚利债券A 1.2187 1.2752 1.2189 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006896 新华聚利债券A 1.2189 1.2754 1.2184 1.2749 0.0005 0.04%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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