新华聚利债券A基金净值查询(006896)
今天最新净值
1.2462
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2303
0.0000 -0.0023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3027
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6007亿
- 最近资产：10.40亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一月,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2464 |
1.3029 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2462 |
1.3027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2462 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2462 |
1.3027 |
1.2463 |
1.3028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2463 |
1.3028 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2461 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2455 |
1.3020 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2455 |
1.3020 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2454 |
1.3019 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2454 |
1.3019 |
1.2458 |
1.3023 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2460 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2460 |
1.3025 |
1.2461 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2458 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2458 |
1.3023 |
1.2459 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2459 |
1.3024 |
1.2461 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2461 |
1.3026 |
1.2457 |
1.3022 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2457 |
1.3022 |
1.2454 |
1.3019 |
0.0003 |
0.02% |
