博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)

今天最新净值 1.0408 0.0008 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.2708亿
最近资产：98.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一季博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0413	1.2422	1.0408	1.2417	0.0005	0.05%
2026-09-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2417	1.0400	1.2409	0.0008	0.08%
2026-09-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2409	1.0401	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0409	1.2418	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0409	1.2418	1.0412	1.2421	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0412	1.2421	1.0411	1.2420	0.0001	0.01%
2026-09-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0416	1.2425	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0416	1.2425	1.0411	1.2420	0.0005	0.05%
2026-09-04	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0411	1.2420	0.0000	0.00%
2026-09-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0394	1.2403	0.0017	0.16%

2026-09-02	006714	博时富源纯债债券A	1.0394	1.2403	1.0401	1.2410	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0385	1.2394	0.0016	0.15%
2026-08-31	006714	博时富源纯债债券A	1.0385	1.2394	1.0380	1.2389	0.0005	0.05%
2026-08-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0380	1.2389	1.0384	1.2393	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0384	1.2393	1.0401	1.2410	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0408	1.2417	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2417	1.0413	1.2422	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0413	1.2422	1.0403	1.2412	0.0010	0.10%
2026-08-21	006714	博时富源纯债债券A	1.0403	1.2412	1.0403	1.2412	0.0000	0.00%
2026-08-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0403	1.2412	1.0400	1.2409	0.0003	0.03%
2026-08-19	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2409	1.0414	1.2423	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0414	1.2423	1.0406	1.2415	0.0008	0.08%
2026-08-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	1.2415	1.0400	1.2409	0.0006	0.06%
2026-08-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2409	1.0402	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0402	1.2411	1.0390	1.2399	0.0012	0.12%

2026-08-12	006714	博时富源纯债债券A	1.0390	1.2399	1.0391	1.2400	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006714	博时富源纯债债券A	1.0391	1.2400	1.0401	1.2410	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0386	1.2395	0.0015	0.14%
2026-08-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0386	1.2395	1.0376	1.2385	0.0010	0.10%
2026-08-06	006714	博时富源纯债债券A	1.0376	1.2385	1.0375	1.2384	0.0001	0.01%
2026-08-05	006714	博时富源纯债债券A	1.0375	1.2384	1.0374	1.2383	0.0001	0.01%
2026-08-04	006714	博时富源纯债债券A	1.0374	1.2383	1.0371	1.2380	0.0003	0.03%
2026-08-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0371	1.2380	1.0371	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-31	006714	博时富源纯债债券A	1.0371	1.2380	1.0369	1.2378	0.0002	0.02%
2026-07-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0369	1.2378	1.0359	1.2368	0.0010	0.10%
2026-07-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0359	1.2368	1.0364	1.2373	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0364	1.2373	1.0362	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0362	1.2371	1.0363	1.2372	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0363	1.2372	1.0356	1.2365	0.0007	0.07%
2026-07-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0356	1.2365	1.0353	1.2362	0.0003	0.03%
2026-07-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0353	1.2362	1.0333	1.2342	0.0020	0.19%
2026-07-21	006714	博时富源纯债债券A	1.0333	1.2342	1.0331	1.2340	0.0002	0.02%
2026-07-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0331	1.2340	1.0333	1.2342	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0333	1.2342	1.0329	1.2338	0.0004	0.04%
2026-07-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0329	1.2338	1.0331	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0331	1.2340	1.0327	1.2336	0.0004	0.04%
2026-07-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0327	1.2336	1.0323	1.2332	0.0004	0.04%
2026-07-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0323	1.2332	1.0329	1.2338	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0329	1.2338	1.0330	1.2339	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0330	1.2339	0.0000	0.00%
2026-07-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0324	1.2333	0.0006	0.06%
2026-07-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0324	1.2333	1.0326	1.2335	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	006714	博时富源纯债债券A	1.0326	1.2335	1.0312	1.2321	0.0014	0.14%
2026-07-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0312	1.2321	1.0318	1.2327	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	006714	博时富源纯债债券A	1.0318	1.2327	1.0319	1.2328	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006714	博时富源纯债债券A	1.0319	1.2328	1.0343	1.2352	-0.0024	-0.23%
2026-06-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0343	1.2352	1.0358	1.2367	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0358	1.2367	1.0340	1.2349	0.0018	0.17%
2026-06-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0340	1.2349	1.0334	1.2343	0.0006	0.06%
2026-06-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0334	1.2343	1.0318	1.2327	0.0016	0.16%
2026-06-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0318	1.2327	1.0321	1.2330	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0321	1.2330	1.0330	1.2339	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0330	1.2339	0.0000	0.00%
2026-06-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0328	1.2337	0.0002	0.02%
2026-06-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0328	1.2337	1.0314	1.2323	0.0014	0.14%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%