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博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)(006714)基金分红送配

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今天最新净值 1.0413 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.2708亿
最近资产：98.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	每份派现金0.0250元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0377元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0140元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0194元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0450元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派现金0.0222元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	每份派现金0.0015元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%