博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)

今天最新净值 1.0408 0.0008 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.2708亿
最近资产：98.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一年博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2417	1.0400	1.2409	0.0008	0.08%
2026-09-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2409	1.0401	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0409	1.2418	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0409	1.2418	1.0412	1.2421	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0412	1.2421	1.0411	1.2420	0.0001	0.01%
2026-09-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0416	1.2425	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0416	1.2425	1.0411	1.2420	0.0005	0.05%
2026-09-04	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0411	1.2420	0.0000	0.00%
2026-09-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	1.2420	1.0394	1.2403	0.0017	0.16%

2026-09-02	006714	博时富源纯债债券A	1.0394	1.2403	1.0401	1.2410	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0385	1.2394	0.0016	0.15%
2026-08-31	006714	博时富源纯债债券A	1.0385	1.2394	1.0380	1.2389	0.0005	0.05%
2026-08-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0380	1.2389	1.0384	1.2393	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0384	1.2393	1.0401	1.2410	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0408	1.2417	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2417	1.0413	1.2422	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0413	1.2422	1.0403	1.2412	0.0010	0.10%
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2026-08-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0403	1.2412	1.0400	1.2409	0.0003	0.03%
2026-08-19	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2409	1.0414	1.2423	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0414	1.2423	1.0406	1.2415	0.0008	0.08%
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2026-08-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0402	1.2411	1.0390	1.2399	0.0012	0.12%

2026-08-12	006714	博时富源纯债债券A	1.0390	1.2399	1.0391	1.2400	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006714	博时富源纯债债券A	1.0391	1.2400	1.0401	1.2410	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2410	1.0386	1.2395	0.0015	0.14%
2026-08-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0386	1.2395	1.0376	1.2385	0.0010	0.10%
2026-08-06	006714	博时富源纯债债券A	1.0376	1.2385	1.0375	1.2384	0.0001	0.01%
2026-08-05	006714	博时富源纯债债券A	1.0375	1.2384	1.0374	1.2383	0.0001	0.01%
2026-08-04	006714	博时富源纯债债券A	1.0374	1.2383	1.0371	1.2380	0.0003	0.03%
2026-08-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0371	1.2380	1.0371	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-31	006714	博时富源纯债债券A	1.0371	1.2380	1.0369	1.2378	0.0002	0.02%
2026-07-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0369	1.2378	1.0359	1.2368	0.0010	0.10%
2026-07-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0359	1.2368	1.0364	1.2373	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0364	1.2373	1.0362	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0362	1.2371	1.0363	1.2372	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0363	1.2372	1.0356	1.2365	0.0007	0.07%
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2026-07-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0353	1.2362	1.0333	1.2342	0.0020	0.19%
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2026-07-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0331	1.2340	1.0333	1.2342	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0333	1.2342	1.0329	1.2338	0.0004	0.04%
2026-07-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0329	1.2338	1.0331	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0331	1.2340	1.0327	1.2336	0.0004	0.04%
2026-07-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0327	1.2336	1.0323	1.2332	0.0004	0.04%
2026-07-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0323	1.2332	1.0329	1.2338	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0329	1.2338	1.0330	1.2339	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0330	1.2339	0.0000	0.00%
2026-07-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0324	1.2333	0.0006	0.06%
2026-07-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0324	1.2333	1.0326	1.2335	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	006714	博时富源纯债债券A	1.0326	1.2335	1.0312	1.2321	0.0014	0.14%
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2026-07-02	006714	博时富源纯债债券A	1.0318	1.2327	1.0319	1.2328	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006714	博时富源纯债债券A	1.0319	1.2328	1.0343	1.2352	-0.0024	-0.23%
2026-06-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0343	1.2352	1.0358	1.2367	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0358	1.2367	1.0340	1.2349	0.0018	0.17%
2026-06-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0340	1.2349	1.0334	1.2343	0.0006	0.06%
2026-06-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0334	1.2343	1.0318	1.2327	0.0016	0.16%
2026-06-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0318	1.2327	1.0321	1.2330	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0321	1.2330	1.0330	1.2339	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0330	1.2339	0.0000	0.00%
2026-06-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0330	1.2339	1.0328	1.2337	0.0002	0.02%
2026-06-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0328	1.2337	1.0314	1.2323	0.0014	0.14%
2026-06-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0314	1.2323	1.0297	1.2306	0.0017	0.17%
2026-06-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0297	1.2306	1.0293	1.2302	0.0004	0.04%
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2026-06-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0302	1.2311	1.0315	1.2324	-0.0013	-0.13%
2026-06-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0315	1.2324	1.0323	1.2332	-0.0008	-0.08%
2026-06-05	006714	博时富源纯债债券A	1.0323	1.2332	1.0337	1.2346	-0.0014	-0.14%
2026-06-04	006714	博时富源纯债债券A	1.0337	1.2346	1.0323	1.2332	0.0014	0.14%
2026-06-03	006714	博时富源纯债债券A	1.0323	1.2332	1.0334	1.2343	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	006714	博时富源纯债债券A	1.0334	1.2343	1.0336	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	006714	博时富源纯债债券A	1.0336	1.2345	1.0323	1.2332	0.0013	0.13%
2026-05-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0323	1.2332	1.0318	1.2327	0.0005	0.05%
2026-05-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0318	1.2327	1.0314	1.2323	0.0004	0.04%
2026-05-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0314	1.2323	1.0306	1.2315	0.0008	0.08%
2026-05-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0306	1.2315	1.0298	1.2307	0.0008	0.08%
2026-05-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0298	1.2307	1.0294	1.2303	0.0004	0.04%
2026-05-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0294	1.2303	1.0297	1.2306	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	006714	博时富源纯债债券A	1.0297	1.2306	1.0298	1.2307	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0298	1.2307	1.0296	1.2305	0.0002	0.02%
2026-05-19	006714	博时富源纯债债券A	1.0296	1.2305	1.0284	1.2293	0.0012	0.12%
2026-05-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0284	1.2293	1.0279	1.2288	0.0005	0.05%
2026-05-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0279	1.2288	1.0281	1.2290	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0281	1.2290	1.0283	1.2292	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0283	1.2292	1.0277	1.2286	0.0006	0.06%
2026-05-12	006714	博时富源纯债债券A	1.0277	1.2286	1.0272	1.2281	0.0005	0.05%
2026-05-11	006714	博时富源纯债债券A	1.0272	1.2281	1.0265	1.2274	0.0007	0.07%
2026-05-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0265	1.2274	1.0262	1.2271	0.0003	0.03%
2026-04-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0259	1.2268	1.0262	1.2271	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0262	1.2271	1.0253	1.2262	0.0009	0.09%
2026-04-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0253	1.2262	1.0247	1.2256	0.0006	0.06%
2026-04-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0247	1.2256	1.0252	1.2261	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0252	1.2261	1.0255	1.2264	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0255	1.2264	1.0262	1.2271	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0262	1.2271	1.0257	1.2266	0.0005	0.05%
2026-04-21	006714	博时富源纯债债券A	1.0257	1.2266	1.0253	1.2262	0.0004	0.04%
2026-04-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0253	1.2262	1.0252	1.2261	0.0001	0.01%
2026-04-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0252	1.2261	1.0242	1.2251	0.0010	0.10%
2026-04-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0242	1.2251	1.0239	1.2248	0.0003	0.03%
2026-04-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0239	1.2248	1.0235	1.2244	0.0004	0.04%
2026-04-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0235	1.2244	1.0233	1.2242	0.0002	0.02%
2026-04-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0233	1.2242	1.0229	1.2238	0.0004	0.04%
2026-04-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0229	1.2238	1.0225	1.2234	0.0004	0.04%
2026-04-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0225	1.2234	1.0228	1.2237	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	006714	博时富源纯债债券A	1.0228	1.2237	1.0228	1.2237	0.0000	0.00%
2026-04-07	006714	博时富源纯债债券A	1.0228	1.2237	1.0224	1.2233	0.0004	0.04%
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2025-10-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0425	1.2184	1.0422	1.2181	0.0003	0.03%
2025-10-28	006714	博时富源纯债债券A	1.0422	1.2181	1.0408	1.2167	0.0014	0.13%
2025-10-27	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2167	1.0404	1.2163	0.0004	0.04%
2025-10-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0404	1.2163	1.0407	1.2166	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0407	1.2166	1.0409	1.2168	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0409	1.2168	1.0408	1.2167	0.0001	0.01%
2025-10-21	006714	博时富源纯债债券A	1.0408	1.2167	1.0404	1.2163	0.0004	0.04%
2025-10-20	006714	博时富源纯债债券A	1.0404	1.2163	1.0410	1.2169	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0410	1.2169	1.0402	1.2161	0.0008	0.08%
2025-10-16	006714	博时富源纯债债券A	1.0402	1.2161	1.0400	1.2159	0.0002	0.02%
2025-10-15	006714	博时富源纯债债券A	1.0400	1.2159	1.0401	1.2160	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2160	1.0401	1.2160	0.0000	0.00%
2025-10-13	006714	博时富源纯债债券A	1.0401	1.2160	1.0397	1.2156	0.0004	0.04%
2025-10-10	006714	博时富源纯债债券A	1.0397	1.2156	1.0399	1.2158	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	006714	博时富源纯债债券A	1.0399	1.2158	1.0393	1.2152	0.0006	0.06%
2025-09-30	006714	博时富源纯债债券A	1.0393	1.2152	1.0385	1.2144	0.0008	0.08%
2025-09-29	006714	博时富源纯债债券A	1.0385	1.2144	1.0388	1.2147	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	006714	博时富源纯债债券A	1.0388	1.2147	1.0386	1.2145	0.0002	0.02%
2025-09-25	006714	博时富源纯债债券A	1.0386	1.2145	1.0386	1.2145	0.0000	0.00%
2025-09-24	006714	博时富源纯债债券A	1.0386	1.2145	1.0396	1.2155	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	006714	博时富源纯债债券A	1.0396	1.2155	1.0404	1.2163	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	006714	博时富源纯债债券A	1.0404	1.2163	1.0398	1.2157	0.0006	0.06%
2025-09-19	006714	博时富源纯债债券A	1.0398	1.2157	1.0407	1.2166	-0.0009	-0.09%
2025-09-18	006714	博时富源纯债债券A	1.0407	1.2166	1.0412	1.2171	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	006714	博时富源纯债债券A	1.0412	1.2171	1.0404	1.2163	0.0008	0.08%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%