前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询(006713)
今天最新净值
1.3638
-0.0057 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5868
-0.0106 -0.6648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3638
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7210亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一月,前海开源MSCI中国A股消费C(006713)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0174 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4205 |
1.4205 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0226 |
1.62% |
| 2026-09-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0102 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0128 |
0.93% |
| 2026-08-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-08-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0209 |
-1.50% |
