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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

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今天最新净值 1.0603 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2227
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.1197亿
最近资产：44.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

近一月华夏鼎康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006665	华夏鼎康债券A	1.0607	1.2231	1.0603	1.2227	0.0004	0.04%
2026-09-14	006665	华夏鼎康债券A	1.0603	1.2227	1.0603	1.2227	0.0000	0.00%
2026-09-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0603	1.2227	1.0607	1.2231	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0607	1.2231	1.0609	1.2233	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0609	1.2233	1.0609	1.2233	0.0000	0.00%
2026-09-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0609	1.2233	1.0612	1.2236	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0612	1.2236	1.0608	1.2232	0.0004	0.04%
2026-09-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0608	1.2232	1.0608	1.2232	0.0000	0.00%
2026-09-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0608	1.2232	1.0599	1.2223	0.0009	0.08%
2026-09-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0599	1.2223	1.0602	1.2226	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006665	华夏鼎康债券A	1.0602	1.2226	1.0591	1.2215	0.0011	0.10%
2026-08-31	006665	华夏鼎康债券A	1.0591	1.2215	1.0586	1.2210	0.0005	0.05%
2026-08-28	006665	华夏鼎康债券A	1.0586	1.2210	1.0587	1.2211	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0587	1.2211	1.0600	1.2224	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0600	1.2224	1.0606	1.2230	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0606	1.2230	1.0610	1.2234	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0610	1.2234	1.0600	1.2224	0.0010	0.09%
2026-08-21	006665	华夏鼎康债券A	1.0600	1.2224	1.0602	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0602	1.2226	1.0605	1.2229	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0605	1.2229	1.0615	1.2239	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0615	1.2239	1.0606	1.2230	0.0009	0.08%
2026-08-17	006665	华夏鼎康债券A	1.0606	1.2230	1.0597	1.2221	0.0009	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%