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华夏鼎康债券A(006665)基金分红送配

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今天最新净值 1.0611 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2235
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.1197亿
最近资产：44.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0120元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0080元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0080元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0025元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0050元
2022-08-19	2022-08-19	2022-08-22	每份派现金0.0060元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0076元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0133元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0150元
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	每份派现金0.0041元
2021-05-28	2021-05-28	2021-05-31	每份派现金0.0100元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0155元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派现金0.0133元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0050元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0100元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%