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永赢诚益债券A基金净值查询(006576)

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今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2821
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3018亿
  • 最近资产：10.65亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 郭画
近半年永赢诚益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率1.26%
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2026-09-17 006576 永赢诚益债券A 1.0237 1.2821 1.0237 1.2821 0.0000 0.00%
2026-09-16 006576 永赢诚益债券A 1.0237 1.2821 1.0236 1.2820 0.0001 0.01%
2026-09-15 006576 永赢诚益债券A 1.0236 1.2820 1.0235 1.2819 0.0001 0.01%
2026-09-14 006576 永赢诚益债券A 1.0235 1.2819 1.0234 1.2818 0.0001 0.01%
2026-09-11 006576 永赢诚益债券A 1.0234 1.2818 1.0234 1.2818 0.0000 0.00%
2026-09-10 006576 永赢诚益债券A 1.0234 1.2818 1.0234 1.2818 0.0000 0.00%
2026-09-09 006576 永赢诚益债券A 1.0234 1.2818 1.0234 1.2818 0.0000 0.00%
2026-09-08 006576 永赢诚益债券A 1.0234 1.2818 1.0234 1.2818 0.0000 0.00%
2026-09-07 006576 永赢诚益债券A 1.0234 1.2818 1.0232 1.2816 0.0002 0.02%
2026-09-04 006576 永赢诚益债券A 1.0232 1.2816 1.0232 1.2816 0.0000 0.00%
2026-09-03 006576 永赢诚益债券A 1.0232 1.2816 1.0230 1.2814 0.0002 0.02%
2026-09-02 006576 永赢诚益债券A 1.0230 1.2814 1.0229 1.2813 0.0001 0.01%
2026-09-01 006576 永赢诚益债券A 1.0229 1.2813 1.0227 1.2811 0.0002 0.02%
2026-08-31 006576 永赢诚益债券A 1.0227 1.2811 1.0226 1.2810 0.0001 0.01%
2026-08-28 006576 永赢诚益债券A 1.0226 1.2810 1.0226 1.2810 0.0000 0.00%
2026-08-27 006576 永赢诚益债券A 1.0226 1.2810 1.0228 1.2812 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006576 永赢诚益债券A 1.0228 1.2812 1.0229 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006576 永赢诚益债券A 1.0229 1.2813 1.0229 1.2813 0.0000 0.00%
2026-08-24 006576 永赢诚益债券A 1.0229 1.2813 1.0227 1.2811 0.0002 0.02%
2026-08-21 006576 永赢诚益债券A 1.0227 1.2811 1.0228 1.2812 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006576 永赢诚益债券A 1.0228 1.2812 1.0229 1.2813 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 006576 永赢诚益债券A 1.0228 1.2812 1.0226 1.2810 0.0002 0.02%
2026-08-14 006576 永赢诚益债券A 1.0226 1.2810 1.0225 1.2809 0.0001 0.01%
2026-08-13 006576 永赢诚益债券A 1.0225 1.2809 1.0223 1.2807 0.0002 0.02%
2026-08-12 006576 永赢诚益债券A 1.0223 1.2807 1.0223 1.2807 0.0000 0.00%
2026-08-11 006576 永赢诚益债券A 1.0223 1.2807 1.0223 1.2807 0.0000 0.00%
2026-08-10 006576 永赢诚益债券A 1.0223 1.2807 1.0220 1.2804 0.0003 0.03%
2026-08-07 006576 永赢诚益债券A 1.0220 1.2804 1.0218 1.2802 0.0002 0.02%
2026-08-06 006576 永赢诚益债券A 1.0218 1.2802 1.0218 1.2802 0.0000 0.00%
2026-08-05 006576 永赢诚益债券A 1.0218 1.2802 1.0218 1.2802 0.0000 0.00%
2026-08-04 006576 永赢诚益债券A 1.0218 1.2802 1.0217 1.2801 0.0001 0.01%
2026-08-03 006576 永赢诚益债券A 1.0217 1.2801 1.0216 1.2800 0.0001 0.01%
2026-07-31 006576 永赢诚益债券A 1.0216 1.2800 1.0214 1.2798 0.0002 0.02%
2026-07-30 006576 永赢诚益债券A 1.0214 1.2798 1.0212 1.2796 0.0002 0.02%
2026-07-29 006576 永赢诚益债券A 1.0212 1.2796 1.0213 1.2797 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006576 永赢诚益债券A 1.0213 1.2797 1.0214 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006576 永赢诚益债券A 1.0214 1.2798 1.0213 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-24 006576 永赢诚益债券A 1.0213 1.2797 1.0212 1.2796 0.0001 0.01%
2026-07-23 006576 永赢诚益债券A 1.0212 1.2796 1.0213 1.2797 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 006576 永赢诚益债券A 1.0208 1.2792 1.0207 1.2791 0.0001 0.01%
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2026-07-17 006576 永赢诚益债券A 1.0209 1.2793 1.0207 1.2791 0.0002 0.02%
2026-07-16 006576 永赢诚益债券A 1.0207 1.2791 1.0208 1.2792 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006576 永赢诚益债券A 1.0208 1.2792 1.0208 1.2792 0.0000 0.00%
2026-07-14 006576 永赢诚益债券A 1.0208 1.2792 1.0207 1.2791 0.0001 0.01%
2026-07-13 006576 永赢诚益债券A 1.0207 1.2791 1.0208 1.2792 -0.0001 -0.01%
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2026-07-09 006576 永赢诚益债券A 1.0207 1.2791 1.0208 1.2792 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 006576 永赢诚益债券A 1.0204 1.2788 1.0204 1.2788 0.0000 0.00%
2026-07-06 006576 永赢诚益债券A 1.0204 1.2788 1.0198 1.2782 0.0006 0.06%
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2026-07-02 006576 永赢诚益债券A 1.0199 1.2783 1.0198 1.2782 0.0001 0.01%
2026-07-01 006576 永赢诚益债券A 1.0198 1.2782 1.0204 1.2788 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006576 永赢诚益债券A 1.0204 1.2788 1.0206 1.2790 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006576 永赢诚益债券A 1.0206 1.2790 1.0201 1.2785 0.0005 0.05%
2026-06-26 006576 永赢诚益债券A 1.0201 1.2785 1.0199 1.2783 0.0002 0.02%
2026-06-25 006576 永赢诚益债券A 1.0199 1.2783 1.0192 1.2776 0.0007 0.07%
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2026-06-23 006576 永赢诚益债券A 1.0191 1.2775 1.0195 1.2779 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006576 永赢诚益债券A 1.0195 1.2779 1.0196 1.2780 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006576 永赢诚益债券A 1.0196 1.2780 1.0193 1.2777 0.0003 0.03%
2026-06-17 006576 永赢诚益债券A 1.0193 1.2777 1.0188 1.2772 0.0005 0.05%
2026-06-16 006576 永赢诚益债券A 1.0188 1.2772 1.0184 1.2768 0.0004 0.04%
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2026-06-09 006576 永赢诚益债券A 1.0188 1.2772 1.0191 1.2775 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006576 永赢诚益债券A 1.0191 1.2775 1.0194 1.2778 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006576 永赢诚益债券A 1.0194 1.2778 1.0197 1.2781 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006576 永赢诚益债券A 1.0197 1.2781 1.0196 1.2780 0.0001 0.01%
2026-06-03 006576 永赢诚益债券A 1.0196 1.2780 1.0198 1.2782 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006576 永赢诚益债券A 1.0198 1.2782 1.0198 1.2782 0.0000 0.00%
2026-06-01 006576 永赢诚益债券A 1.0198 1.2782 1.0194 1.2778 0.0004 0.04%
2026-05-29 006576 永赢诚益债券A 1.0194 1.2778 1.0193 1.2777 0.0001 0.01%
2026-05-28 006576 永赢诚益债券A 1.0193 1.2777 1.0191 1.2775 0.0002 0.02%
2026-05-27 006576 永赢诚益债券A 1.0191 1.2775 1.0186 1.2770 0.0005 0.05%
2026-05-26 006576 永赢诚益债券A 1.0186 1.2770 1.0183 1.2767 0.0003 0.03%
2026-05-25 006576 永赢诚益债券A 1.0183 1.2767 1.0181 1.2765 0.0002 0.02%
2026-05-22 006576 永赢诚益债券A 1.0181 1.2765 1.0182 1.2766 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006576 永赢诚益债券A 1.0182 1.2766 1.0182 1.2766 0.0000 0.00%
2026-05-20 006576 永赢诚益债券A 1.0182 1.2766 1.0181 1.2765 0.0001 0.01%
2026-05-19 006576 永赢诚益债券A 1.0181 1.2765 1.0175 1.2759 0.0006 0.06%
2026-05-18 006576 永赢诚益债券A 1.0175 1.2759 1.0171 1.2755 0.0004 0.04%
2026-05-15 006576 永赢诚益债券A 1.0171 1.2755 1.0171 1.2755 0.0000 0.00%
2026-05-14 006576 永赢诚益债券A 1.0171 1.2755 1.0172 1.2756 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006576 永赢诚益债券A 1.0172 1.2756 1.0169 1.2753 0.0003 0.03%
2026-05-12 006576 永赢诚益债券A 1.0169 1.2753 1.0166 1.2750 0.0003 0.03%
2026-05-11 006576 永赢诚益债券A 1.0166 1.2750 1.0163 1.2747 0.0003 0.03%
2026-05-08 006576 永赢诚益债券A 1.0163 1.2747 1.0162 1.2746 0.0001 0.01%
2026-04-30 006576 永赢诚益债券A 1.0164 1.2748 1.0166 1.2750 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006576 永赢诚益债券A 1.0166 1.2750 1.0162 1.2746 0.0004 0.04%
2026-04-28 006576 永赢诚益债券A 1.0162 1.2746 1.0157 1.2741 0.0005 0.05%
2026-04-27 006576 永赢诚益债券A 1.0157 1.2741 1.0160 1.2744 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006576 永赢诚益债券A 1.0160 1.2744 1.0163 1.2747 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006576 永赢诚益债券A 1.0163 1.2747 1.0166 1.2750 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 006576 永赢诚益债券A 1.0162 1.2746 1.0158 1.2742 0.0004 0.04%
2026-04-20 006576 永赢诚益债券A 1.0158 1.2742 1.0156 1.2740 0.0002 0.02%
2026-04-17 006576 永赢诚益债券A 1.0156 1.2740 1.0150 1.2734 0.0006 0.06%
2026-04-16 006576 永赢诚益债券A 1.0150 1.2734 1.0150 1.2734 0.0000 0.00%
2026-04-15 006576 永赢诚益债券A 1.0150 1.2734 1.0148 1.2732 0.0002 0.02%
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2026-04-13 006576 永赢诚益债券A 1.0147 1.2731 1.0144 1.2728 0.0003 0.03%
2026-04-10 006576 永赢诚益债券A 1.0144 1.2728 1.0143 1.2727 0.0001 0.01%
2026-04-09 006576 永赢诚益债券A 1.0143 1.2727 1.0144 1.2728 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006576 永赢诚益债券A 1.0144 1.2728 1.0143 1.2727 0.0001 0.01%
2026-04-07 006576 永赢诚益债券A 1.0143 1.2727 1.0137 1.2721 0.0006 0.06%
2026-04-03 006576 永赢诚益债券A 1.0137 1.2721 1.0131 1.2715 0.0006 0.06%
2026-04-02 006576 永赢诚益债券A 1.0131 1.2715 1.0131 1.2715 0.0000 0.00%
2026-04-01 006576 永赢诚益债券A 1.0131 1.2715 1.0132 1.2716 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006576 永赢诚益债券A 1.0132 1.2716 1.0130 1.2714 0.0002 0.02%
2026-03-30 006576 永赢诚益债券A 1.0130 1.2714 1.0125 1.2709 0.0005 0.05%
2026-03-27 006576 永赢诚益债券A 1.0125 1.2709 1.0124 1.2708 0.0001 0.01%
2026-03-26 006576 永赢诚益债券A 1.0124 1.2708 1.0122 1.2706 0.0002 0.02%
2026-03-25 006576 永赢诚益债券A 1.0122 1.2706 1.0121 1.2705 0.0001 0.01%
2026-03-24 006576 永赢诚益债券A 1.0121 1.2705 1.0120 1.2704 0.0001 0.01%
2026-03-23 006576 永赢诚益债券A 1.0120 1.2704 1.0120 1.2704 0.0000 0.00%
2026-03-20 006576 永赢诚益债券A 1.0120 1.2704 1.0119 1.2703 0.0001 0.01%
2026-03-19 006576 永赢诚益债券A 1.0119 1.2703 1.0117 1.2701 0.0002 0.02%
2026-03-18 006576 永赢诚益债券A 1.0117 1.2701 1.0112 1.2696 0.0005 0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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