浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

今天最新净值 3.4270 -0.0084 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4270
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近半年浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率29.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4457	3.4457	3.4270	3.4270	0.0187	0.55%
2026-09-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4270	3.4270	3.4354	3.4354	-0.0084	-0.24%
2026-09-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4354	3.4354	3.5511	3.5511	-0.1157	-3.37%
2026-09-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5511	3.5511	3.5595	3.5595	-0.0084	-0.24%
2026-09-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5595	3.5595	3.6179	3.6179	-0.0584	-1.64%
2026-09-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6179	3.6179	3.6038	3.6038	0.0141	0.39%
2026-09-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6038	3.6038	3.5657	3.5657	0.0381	1.06%
2026-09-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5657	3.5657	3.5190	3.5190	0.0467	1.31%
2026-09-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5190	3.5190	3.4173	3.4173	0.1017	2.89%
2026-09-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4173	3.4173	3.3828	3.3828	0.0345	1.01%

2026-09-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3828	3.3828	3.3928	3.3928	-0.0100	-0.29%
2026-09-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3928	3.3928	3.4313	3.4313	-0.0385	-1.13%
2026-08-31	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4313	3.4313	3.4187	3.4187	0.0126	0.37%
2026-08-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4187	3.4187	3.4990	3.4990	-0.0803	-2.35%
2026-08-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4990	3.4990	3.4460	3.4460	0.0530	1.51%
2026-08-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4460	3.4460	3.4456	3.4456	0.0004	0.01%
2026-08-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4456	3.4456	3.4064	3.4064	0.0392	1.14%
2026-08-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4064	3.4064	3.5040	3.5040	-0.0976	-2.87%
2026-08-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5040	3.5040	3.5030	3.5030	0.0010	0.03%
2026-08-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5030	3.5030	3.4520	3.4520	0.0510	1.46%
2026-08-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4520	3.4520	3.5537	3.5537	-0.1017	-2.95%
2026-08-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5537	3.5537	3.7320	3.7320	-0.1783	-5.02%
2026-08-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7320	3.7320	3.6119	3.6119	0.1201	3.22%
2026-08-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6119	3.6119	3.5448	3.5448	0.0671	1.86%
2026-08-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5448	3.5448	3.4441	3.4441	0.1007	2.84%

2026-08-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4441	3.4441	3.3190	3.3190	0.1251	3.63%
2026-08-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3190	3.3190	3.2873	3.2873	0.0317	0.96%
2026-08-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.2873	3.2873	3.3105	3.3105	-0.0232	-0.70%
2026-08-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3105	3.3105	3.3239	3.3239	-0.0134	-0.40%
2026-08-06	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3239	3.3239	3.4382	3.4382	-0.1143	-3.44%
2026-08-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4382	3.4382	3.4987	3.4987	-0.0605	-1.76%
2026-08-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4987	3.4987	3.3063	3.3063	0.1924	5.50%
2026-08-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3063	3.3063	3.2887	3.2887	0.0176	0.54%
2026-07-31	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.2887	3.2887	3.1870	3.1870	0.1017	3.09%
2026-07-30	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1870	3.1870	2.8880	2.8880	0.2990	9.38%
2026-07-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.8880	2.8880	3.0454	3.0454	-0.1574	-5.45%
2026-07-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.0454	3.0454	3.3220	3.3220	-0.2766	-9.08%
2026-07-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3220	3.3220	3.4162	3.4162	-0.0942	-2.84%
2026-07-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4162	3.4162	3.6367	3.6367	-0.2205	-6.45%
2026-07-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6367	3.6367	3.6272	3.6272	0.0095	0.26%
2026-07-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6272	3.6272	3.6269	3.6269	0.0003	0.01%
2026-07-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6269	3.6269	3.3625	3.3625	0.2644	7.29%
2026-07-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3625	3.3625	3.3318	3.3318	0.0307	0.92%
2026-07-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3318	3.3318	3.4113	3.4113	-0.0795	-2.39%
2026-07-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4113	3.4113	3.6586	3.6586	-0.2473	-7.25%
2026-07-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6586	3.6586	3.7554	3.7554	-0.0968	-2.65%
2026-07-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7554	3.7554	3.6506	3.6506	0.1048	2.79%
2026-07-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6506	3.6506	3.8988	3.8988	-0.2482	-6.80%
2026-07-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8988	3.8988	3.9018	3.9018	-0.0030	-0.08%
2026-07-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.9018	3.9018	3.7287	3.7287	0.1731	4.44%
2026-07-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7287	3.7287	3.6936	3.6936	0.0351	0.95%
2026-07-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6936	3.6936	3.9558	3.9558	-0.2622	-7.10%
2026-07-06	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.9558	3.9558	3.8871	3.8871	0.0687	1.74%
2026-07-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8871	3.8871	3.8245	3.8245	0.0626	1.61%
2026-07-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8245	3.8245	4.1504	4.1504	-0.3259	-8.52%
2026-07-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.1504	4.1504	4.4496	4.4496	-0.2992	-7.21%
2026-06-30	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.4496	4.4496	4.3096	4.3096	0.1400	3.15%
2026-06-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.3096	4.3096	4.2123	4.2123	0.0973	2.26%
2026-06-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.2123	4.2123	4.5159	4.5159	-0.3036	-7.21%
2026-06-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.5159	4.5159	4.2138	4.2138	0.3021	6.69%
2026-06-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.2138	4.2138	4.2236	4.2236	-0.0098	-0.23%
2026-06-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.2236	4.2236	4.6385	4.6385	-0.4149	-9.82%
2026-06-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.6385	4.6385	4.4428	4.4428	0.1957	4.22%
2026-06-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.4428	4.4428	4.2272	4.2272	0.2156	4.85%
2026-06-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.2272	4.2272	4.1794	4.1794	0.0478	1.14%
2026-06-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.1794	4.1794	4.3001	4.3001	-0.1207	-2.89%
2026-06-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.3001	4.3001	4.0245	4.0245	0.2756	6.41%
2026-06-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.0245	4.0245	3.8905	3.8905	0.1340	3.33%
2026-06-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8905	3.8905	3.6333	3.6333	0.2572	6.61%
2026-06-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6333	3.6333	3.7495	3.7495	-0.1162	-3.20%
2026-06-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7495	3.7495	3.7983	3.7983	-0.0488	-1.30%
2026-06-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7983	3.7983	3.7009	3.7009	0.0974	2.56%
2026-06-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7009	3.7009	4.0115	4.0115	-0.3106	-8.39%
2026-06-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.0115	4.0115	4.1013	4.1013	-0.0898	-2.24%
2026-06-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.1013	4.1013	4.0680	4.0680	0.0333	0.82%
2026-06-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.0680	4.0680	3.9099	3.9099	0.1581	3.89%
2026-06-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.9099	3.9099	3.8200	3.8200	0.0899	2.30%
2026-05-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8200	3.8200	3.8097	3.8097	0.0103	0.27%
2026-05-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8097	3.8097	3.8153	3.8153	-0.0056	-0.15%
2026-05-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8153	3.8153	3.8475	3.8475	-0.0322	-0.84%
2026-05-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.8475	3.8475	3.7347	3.7347	0.1128	2.93%
2026-05-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7347	3.7347	3.6879	3.6879	0.0468	1.25%
2026-05-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6879	3.6879	3.6729	3.6729	0.0150	0.41%
2026-05-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6729	3.6729	3.5419	3.5419	0.1310	3.57%
2026-05-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5419	3.5419	3.4585	3.4585	0.0834	2.35%
2026-05-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4585	3.4585	3.4816	3.4816	-0.0231	-0.66%
2026-05-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4816	3.4816	3.5675	3.5675	-0.0859	-2.47%
2026-05-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5675	3.5675	3.7041	3.7041	-0.1366	-3.83%
2026-05-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7041	3.7041	3.7305	3.7305	-0.0264	-0.71%
2026-05-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7305	3.7305	3.6339	3.6339	0.0966	2.59%
2026-05-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6339	3.6339	3.7408	3.7408	-0.1069	-2.94%
2026-05-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7408	3.7408	3.6171	3.6171	0.1237	3.31%
2026-05-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6171	3.6171	3.4918	3.4918	0.1253	3.46%
2026-05-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4918	3.4918	3.5520	3.5520	-0.0602	-1.72%
2026-04-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1935	3.1935	3.1537	3.1537	0.0398	1.25%
2026-04-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1537	3.1537	3.2642	3.2642	-0.1105	-3.50%
2026-04-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.2642	3.2642	3.2909	3.2909	-0.0267	-0.81%
2026-04-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.2909	3.2909	3.1940	3.1940	0.0969	2.94%
2026-04-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1940	3.1940	3.1975	3.1975	-0.0035	-0.11%
2026-04-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1975	3.1975	3.1184	3.1184	0.0791	2.47%
2026-04-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1184	3.1184	3.1249	3.1249	-0.0065	-0.21%
2026-04-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1249	3.1249	3.1394	3.1394	-0.0145	-0.46%
2026-04-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1394	3.1394	3.1174	3.1174	0.0220	0.71%
2026-04-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.1174	3.1174	3.0699	3.0699	0.0475	1.52%
2026-04-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.0699	3.0699	3.0961	3.0961	-0.0262	-0.85%
2026-04-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.0961	3.0961	3.0401	3.0401	0.0560	1.81%
2026-04-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.0401	3.0401	3.0111	3.0111	0.0290	0.96%
2026-04-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.0111	3.0111	2.9656	2.9656	0.0455	1.51%
2026-04-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.9656	2.9656	2.9274	2.9274	0.0382	1.29%
2026-04-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.9274	2.9274	2.7507	2.7507	0.1767	6.04%
2026-04-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7507	2.7507	2.7145	2.7145	0.0362	1.32%
2026-04-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7145	2.7145	2.7097	2.7097	0.0048	0.18%
2026-04-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7097	2.7097	2.6799	2.6799	0.0298	1.10%
2026-04-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6799	2.6799	2.5751	2.5751	0.1048	3.91%
2026-03-31	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5751	2.5751	2.4589	2.4589	0.1162	4.51%
2026-03-30	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4589	2.4589	2.5632	2.5632	-0.1043	-4.24%
2026-03-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5632	2.5632	2.5724	2.5724	-0.0092	-0.36%
2026-03-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5724	2.5724	2.7372	2.7372	-0.1648	-6.41%
2026-03-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7372	2.7372	2.7332	2.7332	0.0040	0.15%
2026-03-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7332	2.7332	2.7017	2.7017	0.0315	1.15%
2026-03-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7017	2.7017	2.6763	2.6763	0.0254	0.95%
2026-03-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6763	2.6763	2.7811	2.7811	-0.1048	-3.92%
2026-03-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7811	2.7811	2.7459	2.7459	0.0352	1.27%
2026-03-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.7459	2.7459	2.7314	2.7314	0.0145	0.53%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%