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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1502 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2943
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.0654亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安鼎益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006554 华安鼎益债券C 1.1504 1.2945 1.1502 1.2943 0.0002 0.02%
2026-09-14 006554 华安鼎益债券C 1.1502 1.2943 1.1501 1.2942 0.0001 0.01%
2026-09-11 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1501 1.2942 0.0000 0.00%
2026-09-10 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1502 1.2943 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006554 华安鼎益债券C 1.1502 1.2943 1.1501 1.2942 0.0001 0.01%
2026-09-08 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1501 1.2942 0.0000 0.00%
2026-09-07 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1497 1.2938 0.0004 0.03%
2026-09-04 006554 华安鼎益债券C 1.1497 1.2938 1.1496 1.2937 0.0001 0.01%
2026-09-03 006554 华安鼎益债券C 1.1496 1.2937 1.1492 1.2933 0.0004 0.03%
2026-09-02 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1493 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006554 华安鼎益债券C 1.1493 1.2934 1.1487 1.2928 0.0006 0.05%
2026-08-31 006554 华安鼎益债券C 1.1487 1.2928 1.1486 1.2927 0.0001 0.01%
2026-08-28 006554 华安鼎益债券C 1.1486 1.2927 1.1487 1.2928 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006554 华安鼎益债券C 1.1487 1.2928 1.1490 1.2931 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2931 1.1491 1.2932 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006554 华安鼎益债券C 1.1491 1.2932 1.1492 1.2933 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1488 1.2929 0.0004 0.03%
2026-08-21 006554 华安鼎益债券C 1.1488 1.2929 1.1488 1.2929 0.0000 0.00%
2026-08-20 006554 华安鼎益债券C 1.1488 1.2929 1.1492 1.2933 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1490 1.2931 0.0002 0.02%
2026-08-18 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2931 1.1485 1.2926 0.0005 0.04%
2026-08-17 006554 华安鼎益债券C 1.1485 1.2926 1.1483 1.2924 0.0002 0.02%
2026-08-14 006554 华安鼎益债券C 1.1483 1.2924 1.1480 1.2921 0.0003 0.03%
2026-08-13 006554 华安鼎益债券C 1.1480 1.2921 1.1476 1.2917 0.0004 0.03%
2026-08-12 006554 华安鼎益债券C 1.1476 1.2917 1.1475 1.2916 0.0001 0.01%
2026-08-11 006554 华安鼎益债券C 1.1475 1.2916 1.1476 1.2917 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006554 华安鼎益债券C 1.1476 1.2917 1.1471 1.2912 0.0005 0.04%
2026-08-07 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2912 1.1468 1.2909 0.0003 0.03%
2026-08-06 006554 华安鼎益债券C 1.1468 1.2909 1.1471 1.2912 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2912 1.1470 1.2911 0.0001 0.01%
2026-08-04 006554 华安鼎益债券C 1.1470 1.2911 1.1468 1.2909 0.0002 0.02%
2026-08-03 006554 华安鼎益债券C 1.1468 1.2909 1.1464 1.2905 0.0004 0.03%
2026-07-31 006554 华安鼎益债券C 1.1464 1.2905 1.1462 1.2903 0.0002 0.02%
2026-07-30 006554 华安鼎益债券C 1.1462 1.2903 1.1458 1.2899 0.0004 0.03%
2026-07-29 006554 华安鼎益债券C 1.1458 1.2899 1.1459 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006554 华安鼎益债券C 1.1459 1.2900 1.1461 1.2902 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006554 华安鼎益债券C 1.1461 1.2902 1.1460 1.2901 0.0001 0.01%
2026-07-24 006554 华安鼎益债券C 1.1460 1.2901 1.1457 1.2898 0.0003 0.03%
2026-07-23 006554 华安鼎益债券C 1.1457 1.2898 1.1456 1.2897 0.0001 0.01%
2026-07-22 006554 华安鼎益债券C 1.1456 1.2897 1.1452 1.2893 0.0004 0.03%
2026-07-21 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1452 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-20 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1452 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-17 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1450 1.2891 0.0002 0.02%
2026-07-16 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1451 1.2892 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2892 1.1450 1.2891 0.0001 0.01%
2026-07-14 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1450 1.2891 0.0000 0.00%
2026-07-13 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1450 1.2891 0.0000 0.00%
2026-07-10 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1449 1.2890 0.0001 0.01%
2026-07-09 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1449 1.2890 0.0000 0.00%
2026-07-08 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1447 1.2888 0.0002 0.02%
2026-07-07 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1447 1.2888 0.0000 0.00%
2026-07-06 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1446 1.2887 0.0001 0.01%
2026-07-03 006554 华安鼎益债券C 1.1446 1.2887 1.1447 1.2888 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1447 1.2888 0.0000 0.00%
2026-07-01 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1451 1.2892 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2892 1.1452 1.2893 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1450 1.2891 0.0002 0.02%
2026-06-26 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1449 1.2890 0.0001 0.01%
2026-06-25 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1447 1.2888 0.0002 0.02%
2026-06-24 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1445 1.2886 0.0002 0.02%
2026-06-23 006554 华安鼎益债券C 1.1445 1.2886 1.1597 1.2888 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006554 华安鼎益债券C 1.1597 1.2888 1.1596 1.2887 0.0001 0.01%
2026-06-18 006554 华安鼎益债券C 1.1596 1.2887 1.1594 1.2885 0.0002 0.02%
2026-06-17 006554 华安鼎益债券C 1.1594 1.2885 1.1592 1.2883 0.0002 0.02%
2026-06-16 006554 华安鼎益债券C 1.1592 1.2883 1.1589 1.2880 0.0003 0.03%
2026-06-15 006554 华安鼎益债券C 1.1589 1.2880 1.1588 1.2879 0.0001 0.01%
2026-06-12 006554 华安鼎益债券C 1.1588 1.2879 1.1588 1.2879 0.0000 0.00%
2026-06-11 006554 华安鼎益债券C 1.1588 1.2879 1.1591 1.2882 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006554 华安鼎益债券C 1.1591 1.2882 1.1593 1.2884 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 006554 华安鼎益债券C 1.1593 1.2884 1.1596 1.2887 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006554 华安鼎益债券C 1.1596 1.2887 1.1601 1.2892 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 006554 华安鼎益债券C 1.1601 1.2892 1.1603 1.2894 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006554 华安鼎益债券C 1.1603 1.2894 1.1602 1.2893 0.0001 0.01%
2026-06-03 006554 华安鼎益债券C 1.1602 1.2893 1.1602 1.2893 0.0000 0.00%
2026-06-02 006554 华安鼎益债券C 1.1602 1.2893 1.1601 1.2892 0.0001 0.01%
2026-06-01 006554 华安鼎益债券C 1.1601 1.2892 1.1597 1.2888 0.0004 0.03%
2026-05-29 006554 华安鼎益债券C 1.1597 1.2888 1.1593 1.2884 0.0004 0.03%
2026-05-28 006554 华安鼎益债券C 1.1593 1.2884 1.1590 1.2881 0.0003 0.03%
2026-05-27 006554 华安鼎益债券C 1.1590 1.2881 1.1585 1.2876 0.0005 0.04%
2026-05-26 006554 华安鼎益债券C 1.1585 1.2876 1.1582 1.2873 0.0003 0.03%
2026-05-25 006554 华安鼎益债券C 1.1582 1.2873 1.1579 1.2870 0.0003 0.03%
2026-05-22 006554 华安鼎益债券C 1.1579 1.2870 1.1580 1.2871 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006554 华安鼎益债券C 1.1580 1.2871 1.1581 1.2872 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006554 华安鼎益债券C 1.1581 1.2872 1.1578 1.2869 0.0003 0.03%
2026-05-19 006554 华安鼎益债券C 1.1578 1.2869 1.1573 1.2864 0.0005 0.04%
2026-05-18 006554 华安鼎益债券C 1.1573 1.2864 1.1569 1.2860 0.0004 0.03%
2026-05-15 006554 华安鼎益债券C 1.1569 1.2860 1.1568 1.2859 0.0001 0.01%
2026-05-14 006554 华安鼎益债券C 1.1568 1.2859 1.1569 1.2860 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006554 华安鼎益债券C 1.1569 1.2860 1.1567 1.2858 0.0002 0.02%
2026-05-12 006554 华安鼎益债券C 1.1567 1.2858 1.1564 1.2855 0.0003 0.03%
2026-05-11 006554 华安鼎益债券C 1.1564 1.2855 1.1561 1.2852 0.0003 0.03%
2026-05-08 006554 华安鼎益债券C 1.1561 1.2852 1.1559 1.2850 0.0002 0.02%
2026-04-30 006554 华安鼎益债券C 1.1561 1.2852 1.1562 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006554 华安鼎益债券C 1.1562 1.2853 1.1558 1.2849 0.0004 0.03%
2026-04-28 006554 华安鼎益债券C 1.1558 1.2849 1.1555 1.2846 0.0003 0.03%
2026-04-27 006554 华安鼎益债券C 1.1555 1.2846 1.1559 1.2850 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 006554 华安鼎益债券C 1.1559 1.2850 1.1560 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006554 华安鼎益债券C 1.1560 1.2851 1.1564 1.2855 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 006554 华安鼎益债券C 1.1564 1.2855 1.1560 1.2851 0.0004 0.03%
2026-04-21 006554 华安鼎益债券C 1.1560 1.2851 1.1555 1.2846 0.0005 0.04%
2026-04-20 006554 华安鼎益债券C 1.1555 1.2846 1.1553 1.2844 0.0002 0.02%
2026-04-17 006554 华安鼎益债券C 1.1553 1.2844 1.1548 1.2839 0.0005 0.04%
2026-04-16 006554 华安鼎益债券C 1.1548 1.2839 1.1548 1.2839 0.0000 0.00%
2026-04-15 006554 华安鼎益债券C 1.1548 1.2839 1.1547 1.2838 0.0001 0.01%
2026-04-14 006554 华安鼎益债券C 1.1547 1.2838 1.1545 1.2836 0.0002 0.02%
2026-04-13 006554 华安鼎益债券C 1.1545 1.2836 1.1543 1.2834 0.0002 0.02%
2026-04-10 006554 华安鼎益债券C 1.1543 1.2834 1.1542 1.2833 0.0001 0.01%
2026-04-09 006554 华安鼎益债券C 1.1542 1.2833 1.1542 1.2833 0.0000 0.00%
2026-04-08 006554 华安鼎益债券C 1.1542 1.2833 1.1542 1.2833 0.0000 0.00%
2026-04-07 006554 华安鼎益债券C 1.1542 1.2833 1.1537 1.2828 0.0005 0.04%
2026-04-03 006554 华安鼎益债券C 1.1537 1.2828 1.1531 1.2822 0.0006 0.05%
2026-04-02 006554 华安鼎益债券C 1.1531 1.2822 1.1531 1.2822 0.0000 0.00%
2026-04-01 006554 华安鼎益债券C 1.1531 1.2822 1.1532 1.2823 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006554 华安鼎益债券C 1.1532 1.2823 1.1531 1.2822 0.0001 0.01%
2026-03-30 006554 华安鼎益债券C 1.1531 1.2822 1.1525 1.2816 0.0006 0.05%
2026-03-27 006554 华安鼎益债券C 1.1525 1.2816 1.1523 1.2814 0.0002 0.02%
2026-03-26 006554 华安鼎益债券C 1.1523 1.2814 1.1520 1.2811 0.0003 0.03%
2026-03-25 006554 华安鼎益债券C 1.1520 1.2811 1.1519 1.2810 0.0001 0.01%
2026-03-24 006554 华安鼎益债券C 1.1519 1.2810 1.1517 1.2808 0.0002 0.02%
2026-03-23 006554 华安鼎益债券C 1.1517 1.2808 1.1518 1.2809 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006554 华安鼎益债券C 1.1518 1.2809 1.1518 1.2809 0.0000 0.00%
2026-03-19 006554 华安鼎益债券C 1.1518 1.2809 1.1514 1.2805 0.0004 0.03%
2026-03-18 006554 华安鼎益债券C 1.1514 1.2805 1.1512 1.2803 0.0002 0.02%
2026-03-17 006554 华安鼎益债券C 1.1512 1.2803 1.1510 1.2801 0.0002 0.02%
2026-03-16 006554 华安鼎益债券C 1.1510 1.2801 1.1511 1.2802 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006554 华安鼎益债券C 1.1511 1.2802 1.1510 1.2801 0.0001 0.01%
2026-03-12 006554 华安鼎益债券C 1.1510 1.2801 1.1509 1.2800 0.0001 0.01%
2026-03-11 006554 华安鼎益债券C 1.1509 1.2800 1.1510 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006554 华安鼎益债券C 1.1510 1.2801 1.1509 1.2800 0.0001 0.01%
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2026-02-25 006554 华安鼎益债券C 1.1508 1.2799 1.1510 1.2801 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006554 华安鼎益债券C 1.1510 1.2801 1.1506 1.2797 0.0004 0.03%
2026-02-13 006554 华安鼎益债券C 1.1506 1.2797 1.1505 1.2796 0.0001 0.01%
2026-02-12 006554 华安鼎益债券C 1.1505 1.2796 1.1503 1.2794 0.0002 0.02%
2026-02-11 006554 华安鼎益债券C 1.1503 1.2794 1.1500 1.2791 0.0003 0.03%
2026-02-10 006554 华安鼎益债券C 1.1500 1.2791 1.1499 1.2790 0.0001 0.01%
2026-02-09 006554 华安鼎益债券C 1.1499 1.2790 1.1495 1.2786 0.0004 0.03%
2026-02-06 006554 华安鼎益债券C 1.1495 1.2786 1.1492 1.2783 0.0003 0.03%
2026-02-05 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2783 1.1490 1.2781 0.0002 0.02%
2026-02-04 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2781 1.1490 1.2781 0.0000 0.00%
2026-02-03 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2781 1.1491 1.2782 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 006554 华安鼎益债券C 1.1482 1.2773 1.1480 1.2771 0.0002 0.02%
2026-01-19 006554 华安鼎益债券C 1.1480 1.2771 1.1479 1.2770 0.0001 0.01%
2026-01-16 006554 华安鼎益债券C 1.1479 1.2770 1.1477 1.2768 0.0002 0.02%
2026-01-15 006554 华安鼎益债券C 1.1477 1.2768 1.1476 1.2767 0.0001 0.01%
2026-01-14 006554 华安鼎益债券C 1.1476 1.2767 1.1475 1.2766 0.0001 0.01%
2026-01-13 006554 华安鼎益债券C 1.1475 1.2766 1.1474 1.2765 0.0001 0.01%
2026-01-12 006554 华安鼎益债券C 1.1474 1.2765 1.1472 1.2763 0.0002 0.02%
2026-01-09 006554 华安鼎益债券C 1.1472 1.2763 1.1471 1.2762 0.0001 0.01%
2026-01-08 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2762 1.1470 1.2761 0.0001 0.01%
2026-01-07 006554 华安鼎益债券C 1.1470 1.2761 1.1471 1.2762 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2762 1.1472 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 006554 华安鼎益债券C 1.1472 1.2763 1.1471 1.2762 0.0001 0.01%
2025-12-31 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2762 1.1469 1.2760 0.0002 0.02%
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2025-10-30 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2742 1.1448 1.2739 0.0003 0.03%
2025-10-29 006554 华安鼎益债券C 1.1448 1.2739 1.1446 1.2737 0.0002 0.02%
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2025-10-27 006554 华安鼎益债券C 1.1441 1.2732 1.1436 1.2727 0.0005 0.04%
2025-10-24 006554 华安鼎益债券C 1.1436 1.2727 1.1436 1.2727 0.0000 0.00%
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2025-10-20 006554 华安鼎益债券C 1.1433 1.2724 1.1434 1.2725 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 006554 华安鼎益债券C 1.1430 1.2721 1.1427 1.2718 0.0003 0.03%
2025-10-15 006554 华安鼎益债券C 1.1427 1.2718 1.1428 1.2719 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006554 华安鼎益债券C 1.1428 1.2719 1.1428 1.2719 0.0000 0.00%
2025-10-13 006554 华安鼎益债券C 1.1428 1.2719 1.1426 1.2717 0.0002 0.02%
2025-10-10 006554 华安鼎益债券C 1.1426 1.2717 1.1425 1.2716 0.0001 0.01%
2025-10-09 006554 华安鼎益债券C 1.1425 1.2716 1.1422 1.2713 0.0003 0.03%
2025-09-30 006554 华安鼎益债券C 1.1422 1.2713 1.1421 1.2712 0.0001 0.01%
2025-09-29 006554 华安鼎益债券C 1.1421 1.2712 1.1419 1.2710 0.0002 0.02%
2025-09-26 006554 华安鼎益债券C 1.1419 1.2710 1.1418 1.2709 0.0001 0.01%
2025-09-25 006554 华安鼎益债券C 1.1418 1.2709 1.1422 1.2713 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006554 华安鼎益债券C 1.1422 1.2713 1.1425 1.2716 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006554 华安鼎益债券C 1.1425 1.2716 1.1429 1.2720 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 006554 华安鼎益债券C 1.1429 1.2720 1.1429 1.2720 0.0000 0.00%
2025-09-19 006554 华安鼎益债券C 1.1429 1.2720 1.1431 1.2722 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006554 华安鼎益债券C 1.1431 1.2722 1.1433 1.2724 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006554 华安鼎益债券C 1.1433 1.2724 1.1432 1.2723 0.0001 0.01%
2025-09-16 006554 华安鼎益债券C 1.1432 1.2723 1.1432 1.2723 0.0000 0.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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