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华安鼎益债券C(006554)基金分红送配

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今天最新净值 1.1502 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2943
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.0654亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0150元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0150元
2020-08-19	2020-08-19	2020-08-20	每份派现金0.0731元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	每份派现金0.0200元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%