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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1502 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2943
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.0654亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一月华安鼎益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006554	华安鼎益债券C	1.1504	1.2945	1.1502	1.2943	0.0002	0.02%
2026-09-14	006554	华安鼎益债券C	1.1502	1.2943	1.1501	1.2942	0.0001	0.01%
2026-09-11	006554	华安鼎益债券C	1.1501	1.2942	1.1501	1.2942	0.0000	0.00%
2026-09-10	006554	华安鼎益债券C	1.1501	1.2942	1.1502	1.2943	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006554	华安鼎益债券C	1.1502	1.2943	1.1501	1.2942	0.0001	0.01%
2026-09-08	006554	华安鼎益债券C	1.1501	1.2942	1.1501	1.2942	0.0000	0.00%
2026-09-07	006554	华安鼎益债券C	1.1501	1.2942	1.1497	1.2938	0.0004	0.03%
2026-09-04	006554	华安鼎益债券C	1.1497	1.2938	1.1496	1.2937	0.0001	0.01%
2026-09-03	006554	华安鼎益债券C	1.1496	1.2937	1.1492	1.2933	0.0004	0.03%
2026-09-02	006554	华安鼎益债券C	1.1492	1.2933	1.1493	1.2934	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006554	华安鼎益债券C	1.1493	1.2934	1.1487	1.2928	0.0006	0.05%
2026-08-31	006554	华安鼎益债券C	1.1487	1.2928	1.1486	1.2927	0.0001	0.01%
2026-08-28	006554	华安鼎益债券C	1.1486	1.2927	1.1487	1.2928	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006554	华安鼎益债券C	1.1487	1.2928	1.1490	1.2931	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006554	华安鼎益债券C	1.1490	1.2931	1.1491	1.2932	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006554	华安鼎益债券C	1.1491	1.2932	1.1492	1.2933	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006554	华安鼎益债券C	1.1492	1.2933	1.1488	1.2929	0.0004	0.03%
2026-08-21	006554	华安鼎益债券C	1.1488	1.2929	1.1488	1.2929	0.0000	0.00%
2026-08-20	006554	华安鼎益债券C	1.1488	1.2929	1.1492	1.2933	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006554	华安鼎益债券C	1.1492	1.2933	1.1490	1.2931	0.0002	0.02%
2026-08-18	006554	华安鼎益债券C	1.1490	1.2931	1.1485	1.2926	0.0005	0.04%
2026-08-17	006554	华安鼎益债券C	1.1485	1.2926	1.1483	1.2924	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%