南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.0775
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2945
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：81.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
近一月,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0728 |
1.2948 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2945 |
1.0774 |
1.2944 |
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| 2026-09-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2944 |
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1.2946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2946 |
1.0776 |
1.2946 |
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| 2026-09-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0776 |
1.2946 |
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| 2026-09-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2946 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2947 |
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| 2026-09-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2944 |
1.0774 |
1.2944 |
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| 2026-09-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2944 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2938 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2940 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2931 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2931 |
1.0762 |
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| 2026-08-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0762 |
1.2932 |
1.0768 |
1.2938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.2938 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2942 |
1.0772 |
1.2942 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0772 |
1.2942 |
1.0768 |
1.2938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.2938 |
1.0770 |
1.2940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.2940 |
1.0772 |
1.2942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0772 |
1.2942 |
1.0776 |
1.2946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0776 |
1.2946 |
1.0769 |
1.2939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0769 |
1.2939 |
1.0765 |
1.2935 |
0.0004 |
0.04% |
