南方1-3年国开债C基金净值查询(006492)
今天最新净值
1.0265
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2225
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4981亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一年,南方1-3年国开债C(006492)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2226 |
1.0265 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0265 |
1.2225 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0294 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.0295 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2225 |
1.0294 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2224 |
1.0295 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2225 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2222 |
1.0292 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2222 |
1.0286 |
1.2216 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0288 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2213 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0280 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
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1.0286 |
1.2216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0288 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2218 |
1.0289 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0289 |
1.2219 |
1.0283 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0283 |
1.2213 |
1.0284 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0285 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2215 |
1.0290 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2220 |
1.0286 |
1.2216 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2216 |
1.0284 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0285 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2215 |
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1.2211 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
1.2211 |
1.0281 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0281 |
1.2211 |
1.0284 |
1.2214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2214 |
1.0279 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2209 |
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1.2205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0275 |
1.2205 |
1.0276 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0276 |
1.2206 |
1.0276 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0276 |
1.2206 |
1.0275 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0275 |
1.2205 |
1.0274 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0274 |
1.2204 |
1.0272 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0272 |
1.2202 |
1.0267 |
1.2197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0268 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2198 |
1.0268 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2198 |
1.0267 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0266 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2196 |
1.0266 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2196 |
1.0261 |
1.2191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0261 |
1.2191 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0261 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0261 |
1.2191 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0258 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0258 |
1.2188 |
1.0260 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0260 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0252 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0252 |
1.2182 |
1.0253 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0253 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0260 |
1.2190 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0260 |
1.2190 |
1.0267 |
1.2197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2197 |
1.0259 |
1.2189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2189 |
1.0257 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2187 |
1.0251 |
1.2181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0251 |
1.2181 |
1.0250 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2180 |
1.0253 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2183 |
1.0252 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0252 |
1.2182 |
1.0250 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2180 |
1.0247 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0247 |
1.2177 |
1.0240 |
1.2170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0240 |
1.2170 |
1.0330 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0330 |
1.2170 |
1.0327 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0327 |
1.2167 |
1.0330 |
1.2170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0330 |
1.2170 |
1.0333 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0333 |
1.2173 |
1.0336 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0336 |
1.2176 |
1.0338 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0338 |
1.2178 |
1.0340 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0340 |
1.2180 |
1.0338 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0338 |
1.2178 |
1.0340 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0340 |
1.2180 |
1.0341 |
1.2181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0341 |
1.2181 |
1.0339 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0339 |
1.2179 |
1.0339 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0339 |
1.2179 |
1.0337 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0337 |
1.2177 |
1.0331 |
1.2171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0331 |
1.2171 |
1.0328 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0328 |
1.2168 |
1.0325 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0325 |
1.2165 |
1.0326 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2166 |
1.0326 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2166 |
1.0326 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2166 |
1.0323 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0323 |
1.2163 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0321 |
1.2161 |
1.0321 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0321 |
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1.0322 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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南方1-3年国开债C |
1.0320 |
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| 2026-05-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0318 |
1.2158 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0314 |
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-0.01% |
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006492 |
南方1-3年国开债C |
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| 2026-04-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0307 |
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-0.0003 |
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| 2026-04-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0310 |
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-0.01% |
| 2026-04-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0311 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0312 |
1.2152 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0309 |
1.2149 |
1.0307 |
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| 2026-04-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0307 |
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0.01% |
| 2026-04-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0306 |
1.2146 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0301 |
1.2141 |
1.0298 |
1.2138 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0298 |
1.2138 |
1.0296 |
1.2136 |
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0.02% |
| 2026-04-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0296 |
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| 2026-04-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0294 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2132 |
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| 2026-04-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0291 |
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1.0293 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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-0.01% |
| 2026-04-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0294 |
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| 2026-04-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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0.03% |
| 2026-04-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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| 2026-04-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0287 |
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1.2130 |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2130 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2130 |
1.0283 |
1.2123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0283 |
1.2123 |
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1.2120 |
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0.03% |
| 2026-03-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0280 |
1.2120 |
1.0279 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2119 |
1.0279 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
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1.0278 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0278 |
1.2118 |
1.0279 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2119 |
1.0279 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2119 |
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| 2026-03-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0277 |
1.2117 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0274 |
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006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0272 |
1.2112 |
1.0272 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0272 |
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1.0270 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0270 |
1.2110 |
1.0267 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0267 |
1.2107 |
1.0266 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2106 |
1.0265 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0265 |
1.2105 |
1.0268 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2108 |
1.0268 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2108 |
1.0268 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0268 |
1.2108 |
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| 2026-03-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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1.2104 |
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1.2101 |
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0.03% |
| 2026-03-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0261 |
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006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0256 |
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| 2026-02-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
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| 2026-02-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0255 |
1.2095 |
1.0257 |
1.2097 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0257 |
1.2097 |
1.0253 |
1.2093 |
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0.04% |
| 2026-02-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2093 |
1.0253 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0253 |
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| 2026-02-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0251 |
1.2091 |
1.0251 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0251 |
1.2091 |
1.0252 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0252 |
1.2092 |
1.0250 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2090 |
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1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0247 |
1.2087 |
1.0245 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0245 |
1.2085 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0243 |
1.2083 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0243 |
1.2083 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0243 |
1.2083 |
1.0242 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0242 |
1.2082 |
1.0241 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0241 |
1.2081 |
1.0239 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0239 |
1.2079 |
1.0239 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0239 |
1.2079 |
1.0238 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0238 |
1.2078 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0236 |
1.2076 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0236 |
1.2076 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0236 |
1.2076 |
1.0235 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0235 |
1.2075 |
1.0235 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0235 |
1.2075 |
1.0232 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0232 |
1.2072 |
1.0231 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0231 |
1.2071 |
1.0231 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0231 |
1.2071 |
1.0230 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0230 |
1.2070 |
1.0228 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0228 |
1.2068 |
1.0226 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0226 |
1.2066 |
1.0221 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0221 |
1.2061 |
1.0223 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0223 |
1.2063 |
1.0229 |
1.2069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0229 |
1.2069 |
1.0230 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0230 |
1.2070 |
1.0229 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0229 |
1.2069 |
1.0230 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0230 |
1.2070 |
1.0234 |
1.2074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0234 |
1.2074 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0234 |
1.2074 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0234 |
1.2074 |
1.0233 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0233 |
1.2073 |
1.0231 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0231 |
1.2071 |
1.0232 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0232 |
1.2072 |
1.0228 |
1.2068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0228 |
1.2068 |
1.0226 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0226 |
1.2066 |
1.0220 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0220 |
1.2060 |
1.0218 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0218 |
1.2058 |
1.0220 |
1.2060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0220 |
1.2060 |
1.0223 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0223 |
1.2063 |
1.0320 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2060 |
1.0317 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0313 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0313 |
1.2053 |
1.0311 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0311 |
1.2051 |
1.0306 |
1.2046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0306 |
1.2046 |
1.0314 |
1.2054 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0314 |
1.2054 |
1.0317 |
1.2057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0318 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0318 |
1.2058 |
1.0316 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0316 |
1.2056 |
1.0311 |
1.2051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0311 |
1.2051 |
1.0314 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0314 |
1.2054 |
1.0319 |
1.2059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0319 |
1.2059 |
1.0321 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0321 |
1.2061 |
1.0320 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2060 |
1.0320 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2060 |
1.0320 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0320 |
1.2060 |
1.0321 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0321 |
1.2061 |
1.0321 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0321 |
1.2061 |
1.0318 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0318 |
1.2058 |
1.0317 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0317 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0315 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0315 |
1.2055 |
1.0315 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0315 |
1.2055 |
1.0313 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0313 |
1.2053 |
1.0314 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0314 |
1.2054 |
1.0317 |
1.2057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0316 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0316 |
1.2056 |
1.0317 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0317 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0317 |
1.2057 |
1.0312 |
1.2052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0312 |
1.2052 |
1.0308 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0308 |
1.2048 |
1.0305 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0305 |
1.2045 |
1.0298 |
1.2038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0298 |
1.2038 |
1.0295 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2035 |
1.0295 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2035 |
1.0295 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2035 |
1.0295 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2035 |
1.0293 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2033 |
1.0296 |
1.2036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0296 |
1.2036 |
1.0292 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2032 |
1.0291 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2031 |
1.0291 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2031 |
1.0291 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2031 |
1.0289 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0289 |
1.2029 |
1.0289 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0289 |
1.2029 |
1.0285 |
1.2025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2025 |
1.0279 |
1.2019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2019 |
1.0279 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0279 |
1.2019 |
1.0478 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0478 |
1.2018 |
1.0476 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0476 |
1.2016 |
1.0483 |
1.2023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0483 |
1.2023 |
1.0486 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0486 |
1.2026 |
1.0483 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0483 |
1.2023 |
1.0486 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0486 |
1.2026 |
1.0488 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0488 |
1.2028 |
1.0484 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
