基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1138 -0.0003 -0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1138
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9615亿
  • 最近资产：2.12亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 吕姝仪
近半年宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-09-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1142 1.1142 1.1161 1.1161 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1172 1.1172 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2026-09-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2026-09-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-09-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2026-08-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2026-08-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2026-08-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2026-08-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1135 1.1135 1.1151 1.1151 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1143 1.1143 0.0009 0.08%
2026-08-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1143 1.1143 1.1176 1.1176 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2026-08-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1168 1.1168 1.1145 1.1145 0.0023 0.21%
2026-08-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-08-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1145 1.1145 1.1161 1.1161 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1171 1.1171 1.1160 1.1160 0.0011 0.10%
2026-08-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1160 1.1160 1.1149 1.1149 0.0011 0.10%
2026-08-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1149 1.1149 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1156 1.1156 1.1135 1.1135 0.0021 0.19%
2026-08-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2026-08-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2026-07-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1129 1.1129 1.1101 1.1101 0.0028 0.25%
2026-07-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1101 1.1101 1.1114 1.1114 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1114 1.1114 1.1094 1.1094 0.0020 0.18%
2026-07-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1094 1.1094 1.1124 1.1124 -0.0030 -0.27%
2026-07-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1124 1.1124 1.1110 1.1110 0.0014 0.13%
2026-07-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2026-07-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1105 1.1105 1.1087 1.1087 0.0018 0.16%
2026-07-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2026-07-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1069 1.1069 1.1105 1.1105 -0.0036 -0.32%
2026-07-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1105 1.1105 1.1119 1.1119 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2026-07-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1111 1.1111 1.1083 1.1083 0.0028 0.25%
2026-07-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1083 1.1083 1.1113 1.1113 -0.0030 -0.27%
2026-07-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2026-07-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1133 1.1133 1.1151 1.1151 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-07-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-07-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-06-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1137 1.1137 1.1123 1.1123 0.0014 0.13%
2026-06-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2026-06-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1115 1.1115 1.1152 1.1152 -0.0037 -0.33%
2026-06-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1161 1.1161 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07%
2026-06-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1182 1.1182 -0.0029 -0.26%
2026-06-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1182 1.1182 1.1156 1.1156 0.0026 0.23%
2026-06-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2026-06-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1154 1.1154 1.1163 1.1163 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1163 1.1163 1.1130 1.1130 0.0033 0.30%
2026-06-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1130 1.1130 1.1103 1.1103 0.0027 0.24%
2026-06-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1103 1.1103 1.1117 1.1117 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2026-06-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1120 1.1120 1.1153 1.1153 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1159 1.1159 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.1177 1.1177 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1177 1.1177 1.1190 1.1190 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2026-05-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1180 1.1180 1.1187 1.1187 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2026-05-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1182 1.1182 0.0008 0.07%
2026-05-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-05-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1177 1.1177 1.1162 1.1162 0.0015 0.13%
2026-05-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1191 1.1191 -0.0029 -0.26%
2026-05-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1184 1.1184 0.0007 0.06%
2026-05-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16%
2026-05-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1166 1.1166 1.1174 1.1174 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1174 1.1174 1.1189 1.1189 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1189 1.1189 1.1212 1.1212 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2026-05-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1201 1.1201 1.1205 1.1205 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2026-05-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1183 1.1183 1.1189 1.1189 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1189 1.1189 1.1175 1.1175 0.0014 0.13%
2026-04-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1181 1.1181 1.1186 1.1186 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1186 1.1186 1.1199 1.1199 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-04-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.08%
2026-04-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-04-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2026-04-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1153 1.1153 0.0023 0.21%
2026-04-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1160 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2026-04-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1147 1.1147 1.1138 1.1138 0.0009 0.08%
2026-04-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1138 1.1138 1.1157 1.1157 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1157 1.1157 1.1090 1.1090 0.0067 0.60%
2026-04-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2026-04-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2026-04-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1097 1.1097 1.1109 1.1109 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1109 1.1109 1.1080 1.1080 0.0029 0.26%
2026-03-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1080 1.1080 1.1099 1.1099 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2026-03-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2026-03-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1080 1.1080 1.1098 1.1098 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1098 1.1098 1.1062 1.1062 0.0036 0.33%
2026-03-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1062 1.1062 1.1017 1.1017 0.0045 0.41%
2026-03-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1017 1.1017 1.1098 1.1098 -0.0081 -0.73%
2026-03-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1117 1.1117 1.1158 1.1158 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1158 1.1158 1.1146 1.1146 0.0012 0.11%
标签云
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏