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招商添荣3个月定开债C基金净值查询(006326)

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今天最新净值 1.0166 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0166
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏
近一年招商添荣3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商添荣3个月定开债C(006326)基金累计收益率105.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-09-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2026-09-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-09-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-09-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-09-08 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2026-09-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2026-09-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2026-09-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2026-08-31 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2026-08-28 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2026-08-21 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2026-08-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2026-08-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-08-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2026-08-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-08-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2026-08-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2026-08-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-08-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-08-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2026-08-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2026-07-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07%
2026-07-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2026-07-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2026-07-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-07-22 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
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2026-07-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-07-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2026-07-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-07-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2026-07-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2026-07-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-07-01 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0140 1.0140 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2026-06-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-06-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2026-06-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2026-06-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-06-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2026-06-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2026-06-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2026-06-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-06-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
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2026-06-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2026-06-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-06-01 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-05-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-05-28 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-05-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2026-05-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2026-05-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-05-22 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2026-05-19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-05-18 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2026-05-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-05-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-05-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2026-05-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-05-08 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-04-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2026-04-28 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
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2026-04-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2026-04-21 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2026-04-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-04-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-04-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-04-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2026-04-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-04-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-04-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-04-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2026-04-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-04-01 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-03-31 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-03-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0114 1.0114 1.0091 1.0091 0.0023 0.23%
2026-03-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2026-03-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0087 1.0087 1.0053 1.0053 0.0034 0.34%
2026-03-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2026-03-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-03-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-03-19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-03-18 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-03-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-03-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-03-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-03-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-03-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-03-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-03-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-03-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-02-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2026-02-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2026-02-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2026-02-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-02-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2026-02-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-02-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2026-02-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-02-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-02-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-01-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-01-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-01-28 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-01-27 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-01-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-01-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2026-01-22 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-21 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2026-01-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-01-19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2026-01-16 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-01-15 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2026-01-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
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2026-01-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-01-09 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-01-08 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-01-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2025-12-31 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-30 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-29 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-12-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-12-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-23 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-12-22 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-12-19 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
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2025-12-17 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-12-16 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2025-12-10 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-12-09 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-12-08 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-11-28 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-11-27 006326 招商添荣3个月定开债C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-11-21 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-11-18 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-11-17 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-11-14 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-13 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-12 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-11-11 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-11-10 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-11-07 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-11-04 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-11-03 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0001 1.0001 0.4939 0.4939 0.5062 50.61%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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