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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

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今天最新净值 1.7165 -0.0162 -0.94% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7165
  • 成立日期：2019-03-06
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9989亿
  • 最近资产：2.50亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠
近半年嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率1.98%
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2026-09-14 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7132 1.7132 1.7165 1.7165 -0.0033 -0.19%
2026-09-11 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7165 1.7165 1.7327 1.7327 -0.0162 -0.94%
2026-09-10 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7327 1.7327 1.7421 1.7421 -0.0094 -0.54%
2026-09-09 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7421 1.7421 1.7374 1.7374 0.0047 0.27%
2026-09-08 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7374 1.7374 1.7357 1.7357 0.0017 0.10%
2026-09-07 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 1.7357 1.7231 1.7231 0.0126 0.73%
2026-09-04 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 1.7231 1.7334 1.7334 -0.0103 -0.59%
2026-09-03 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7334 1.7334 1.7276 1.7276 0.0058 0.34%
2026-09-02 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7276 1.7276 1.7435 1.7435 -0.0159 -0.92%
2026-09-01 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7435 1.7435 1.7572 1.7572 -0.0137 -0.78%
2026-08-31 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7572 1.7572 1.7510 1.7510 0.0062 0.35%
2026-08-28 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7510 1.7510 1.7553 1.7553 -0.0043 -0.24%
2026-08-27 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7553 1.7553 1.7324 1.7324 0.0229 1.30%
2026-08-26 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7324 1.7324 1.7250 1.7250 0.0074 0.43%
2026-08-25 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7250 1.7250 1.7271 1.7271 -0.0021 -0.12%
2026-08-24 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 1.7271 1.7499 1.7499 -0.0228 -1.32%
2026-08-21 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7499 1.7499 1.7415 1.7415 0.0084 0.48%
2026-08-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7415 1.7415 1.7330 1.7330 0.0085 0.49%
2026-08-19 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7330 1.7330 1.7863 1.7863 -0.0533 -3.08%
2026-08-18 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7863 1.7863 1.7904 1.7904 -0.0041 -0.23%
2026-08-17 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7904 1.7904 1.7583 1.7583 0.0321 1.79%
2026-08-14 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7583 1.7583 1.7498 1.7498 0.0085 0.49%
2026-08-13 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7498 1.7498 1.7608 1.7608 -0.0110 -0.62%
2026-08-12 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7608 1.7608 1.7485 1.7485 0.0123 0.70%
2026-08-11 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7485 1.7485 1.7595 1.7595 -0.0110 -0.63%
2026-08-10 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7595 1.7595 1.7540 1.7540 0.0055 0.31%
2026-08-07 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7540 1.7540 1.7306 1.7306 0.0234 1.33%
2026-08-06 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7306 1.7306 1.7217 1.7217 0.0089 0.52%
2026-08-05 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7217 1.7217 1.6911 1.6911 0.0306 1.78%
2026-08-04 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6911 1.6911 1.6592 1.6592 0.0319 1.89%
2026-08-03 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6592 1.6592 1.6716 1.6716 -0.0124 -0.74%
2026-07-31 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6716 1.6716 1.6522 1.6522 0.0194 1.17%
2026-07-30 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6522 1.6522 1.6819 1.6819 -0.0297 -1.80%
2026-07-29 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6819 1.6819 1.6710 1.6710 0.0109 0.65%
2026-07-28 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6710 1.6710 1.7151 1.7151 -0.0441 -2.64%
2026-07-27 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7151 1.7151 1.6883 1.6883 0.0268 1.56%
2026-07-24 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6883 1.6883 1.7162 1.7162 -0.0279 -1.65%
2026-07-23 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7162 1.7162 1.7117 1.7117 0.0045 0.26%
2026-07-22 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7117 1.7117 1.7179 1.7179 -0.0062 -0.36%
2026-07-21 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7179 1.7179 1.6784 1.6784 0.0395 2.30%
2026-07-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6784 1.6784 1.6858 1.6858 -0.0074 -0.44%
2026-07-17 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6858 1.6858 1.7520 1.7520 -0.0662 -3.93%
2026-07-16 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7520 1.7520 1.7794 1.7794 -0.0274 -1.56%
2026-07-15 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7794 1.7794 1.7896 1.7896 -0.0102 -0.57%
2026-07-14 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7896 1.7896 1.7544 1.7544 0.0352 1.97%
2026-07-13 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7544 1.7544 1.7994 1.7994 -0.0450 -2.56%
2026-07-10 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7994 1.7994 1.8255 1.8255 -0.0261 -1.45%
2026-07-09 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8255 1.8255 1.7959 1.7959 0.0296 1.62%
2026-07-08 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7959 1.7959 1.8083 1.8083 -0.0124 -0.69%
2026-07-07 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8083 1.8083 1.8305 1.8305 -0.0222 -1.23%
2026-07-06 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8305 1.8305 1.8400 1.8400 -0.0095 -0.52%
2026-07-03 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8400 1.8400 1.8247 1.8247 0.0153 0.84%
2026-07-02 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8247 1.8247 1.8666 1.8666 -0.0419 -2.30%
2026-07-01 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8666 1.8666 1.8719 1.8719 -0.0053 -0.28%
2026-06-30 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8719 1.8719 1.8510 1.8510 0.0209 1.12%
2026-06-29 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8510 1.8510 1.8339 1.8339 0.0171 0.93%
2026-06-26 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8339 1.8339 1.8575 1.8575 -0.0236 -1.29%
2026-06-25 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8575 1.8575 1.8391 1.8391 0.0184 1.00%
2026-06-24 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8391 1.8391 1.8168 1.8168 0.0223 1.21%
2026-06-23 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8168 1.8168 1.8439 1.8439 -0.0271 -1.49%
2026-06-22 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8439 1.8439 1.8225 1.8225 0.0214 1.17%
2026-06-18 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8225 1.8225 1.8110 1.8110 0.0115 0.64%
2026-06-17 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8110 1.8110 1.7973 1.7973 0.0137 0.76%
2026-06-16 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7973 1.7973 1.7854 1.7854 0.0119 0.67%
2026-06-15 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7854 1.7854 1.7430 1.7430 0.0424 2.37%
2026-06-12 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7430 1.7430 1.7357 1.7357 0.0073 0.42%
2026-06-11 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 1.7357 1.7346 1.7346 0.0011 0.06%
2026-06-10 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7346 1.7346 1.7501 1.7501 -0.0155 -0.89%
2026-06-09 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7501 1.7501 1.7141 1.7141 0.0360 2.06%
2026-06-08 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7141 1.7141 1.7486 1.7486 -0.0345 -2.01%
2026-06-05 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7486 1.7486 1.7723 1.7723 -0.0237 -1.36%
2026-06-04 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7723 1.7723 1.7666 1.7666 0.0057 0.32%
2026-06-03 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7666 1.7666 1.7602 1.7602 0.0064 0.36%
2026-06-02 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7602 1.7602 1.7434 1.7434 0.0168 0.96%
2026-06-01 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7434 1.7434 1.7614 1.7614 -0.0180 -1.03%
2026-05-29 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7614 1.7614 1.7800 1.7800 -0.0186 -1.06%
2026-05-28 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7800 1.7800 1.7669 1.7669 0.0131 0.74%
2026-05-27 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7669 1.7669 1.7829 1.7829 -0.0160 -0.90%
2026-05-26 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7829 1.7829 1.7907 1.7907 -0.0078 -0.44%
2026-05-25 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7907 1.7907 1.7733 1.7733 0.0174 0.98%
2026-05-22 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7733 1.7733 1.7427 1.7427 0.0306 1.73%
2026-05-21 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7427 1.7427 1.7750 1.7750 -0.0323 -1.85%
2026-05-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7750 1.7750 1.7635 1.7635 0.0115 0.65%
2026-05-19 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7635 1.7635 1.7578 1.7578 0.0057 0.32%
2026-05-18 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7578 1.7578 1.7636 1.7636 -0.0058 -0.33%
2026-05-15 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7636 1.7636 1.7797 1.7797 -0.0161 -0.91%
2026-05-14 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7797 1.7797 1.7981 1.7981 -0.0184 -1.03%
2026-05-13 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7981 1.7981 1.7874 1.7874 0.0107 0.60%
2026-05-12 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7874 1.7874 1.7885 1.7885 -0.0011 -0.06%
2026-05-11 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7885 1.7885 1.7741 1.7741 0.0144 0.81%
2026-05-08 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7741 1.7741 1.7821 1.7821 -0.0080 -0.45%
2026-05-07 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7821 1.7821 1.7654 1.7654 0.0167 0.94%
2026-05-06 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7654 1.7654 1.7463 1.7463 0.0191 1.09%
2026-04-28 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7347 1.7347 1.7414 1.7414 -0.0067 -0.38%
2026-04-27 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7414 1.7414 1.7386 1.7386 0.0028 0.16%
2026-04-24 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7386 1.7386 1.7419 1.7419 -0.0033 -0.19%
2026-04-23 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7419 1.7419 1.7549 1.7549 -0.0130 -0.74%
2026-04-22 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7549 1.7549 1.7429 1.7429 0.0120 0.69%
2026-04-21 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7429 1.7429 1.7387 1.7387 0.0042 0.24%
2026-04-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7387 1.7387 1.7323 1.7323 0.0064 0.37%
2026-04-17 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7323 1.7323 1.7271 1.7271 0.0052 0.30%
2026-04-16 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 1.7271 1.7085 1.7085 0.0186 1.08%
2026-04-15 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7085 1.7085 1.7090 1.7090 -0.0005 -0.03%
2026-04-14 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7090 1.7090 1.6921 1.6921 0.0169 0.99%
2026-04-13 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6921 1.6921 1.6933 1.6933 -0.0012 -0.07%
2026-04-10 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6933 1.6933 1.6804 1.6804 0.0129 0.77%
2026-04-09 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6804 1.6804 1.6850 1.6850 -0.0046 -0.27%
2026-04-08 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6850 1.6850 1.6392 1.6392 0.0458 2.72%
2026-04-07 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6392 1.6392 1.6331 1.6331 0.0061 0.37%
2026-04-03 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6331 1.6331 1.6321 1.6321 0.0010 0.06%
2026-04-02 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6321 1.6321 1.6490 1.6490 -0.0169 -1.04%
2026-04-01 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6490 1.6490 1.6163 1.6163 0.0327 1.98%
2026-03-31 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6163 1.6163 1.6353 1.6353 -0.0190 -1.18%
2026-03-30 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6353 1.6353 1.6350 1.6350 0.0003 0.02%
2026-03-27 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 1.6350 1.6231 1.6231 0.0119 0.73%
2026-03-26 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6231 1.6231 1.6386 1.6386 -0.0155 -0.95%
2026-03-25 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6386 1.6386 1.6179 1.6179 0.0207 1.26%
2026-03-24 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6179 1.6179 1.5918 1.5918 0.0261 1.61%
2026-03-23 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5918 1.5918 1.6350 1.6350 -0.0432 -2.71%
2026-03-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 1.6350 1.6445 1.6445 -0.0095 -0.58%
2026-03-19 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6445 1.6445 1.6729 1.6729 -0.0284 -1.73%
2026-03-18 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6729 1.6729 1.6568 1.6568 0.0161 0.97%
2026-03-17 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6568 1.6568 1.6823 1.6823 -0.0255 -1.54%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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