中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：20.31亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一季中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加颐鑫纯债债券A(006304)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0668	1.2586	1.0667	1.2585	0.0001	0.01%
2026-09-15	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0667	1.2585	1.0665	1.2583	0.0002	0.02%
2026-09-14	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0665	1.2583	1.0663	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0663	1.2581	1.0664	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-09	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-08	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-07	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0662	1.2580	0.0002	0.02%
2026-09-04	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0662	1.2580	1.0662	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-03	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0662	1.2580	1.0659	1.2577	0.0003	0.03%

2026-09-02	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0659	1.2577	0.0000	0.00%
2026-09-01	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0656	1.2574	0.0003	0.03%
2026-08-31	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0656	1.2574	1.0655	1.2573	0.0001	0.01%
2026-08-28	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0655	1.2573	1.0654	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-27	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0654	1.2572	1.0657	1.2575	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0659	1.2577	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0660	1.2578	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0660	1.2578	1.0657	1.2575	0.0003	0.03%
2026-08-21	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0657	1.2575	0.0000	0.00%
2026-08-20	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0658	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0658	1.2576	1.0663	1.2581	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0663	1.2581	1.0659	1.2577	0.0004	0.04%
2026-08-17	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0655	1.2573	0.0004	0.04%
2026-08-14	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0655	1.2573	1.0655	1.2573	0.0000	0.00%
2026-08-13	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0655	1.2573	1.0652	1.2570	0.0003	0.03%

2026-08-12	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0652	1.2570	1.0651	1.2569	0.0001	0.01%
2026-08-11	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0651	1.2569	1.0655	1.2573	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0655	1.2573	1.0651	1.2569	0.0004	0.04%
2026-08-07	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0651	1.2569	1.0648	1.2566	0.0003	0.03%
2026-08-06	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0648	1.2566	1.0646	1.2564	0.0002	0.02%
2026-08-05	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0646	1.2564	1.0646	1.2564	0.0000	0.00%
2026-08-04	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0646	1.2564	1.0644	1.2562	0.0002	0.02%
2026-08-03	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0644	1.2562	1.0643	1.2561	0.0001	0.01%
2026-07-31	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0643	1.2561	1.0641	1.2559	0.0002	0.02%
2026-07-30	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0641	1.2559	1.0637	1.2555	0.0004	0.04%
2026-07-29	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0637	1.2555	1.0637	1.2555	0.0000	0.00%
2026-07-28	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0637	1.2555	1.0639	1.2557	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0639	1.2557	1.0639	1.2557	0.0000	0.00%
2026-07-24	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0639	1.2557	1.0638	1.2556	0.0001	0.01%
2026-07-23	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0638	1.2556	1.0639	1.2557	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0639	1.2557	1.0635	1.2553	0.0004	0.04%
2026-07-21	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0635	1.2553	1.0634	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-20	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0634	1.2552	1.0634	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-17	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0634	1.2552	1.0633	1.2551	0.0001	0.01%
2026-07-16	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0633	1.2551	1.0634	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0634	1.2552	1.0632	1.2550	0.0002	0.02%
2026-07-14	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0632	1.2550	1.0632	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-13	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0632	1.2550	1.0633	1.2551	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0633	1.2551	1.0633	1.2551	0.0000	0.00%
2026-07-09	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0633	1.2551	1.0634	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0634	1.2552	1.0633	1.2551	0.0001	0.01%
2026-07-07	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0633	1.2551	1.0633	1.2551	0.0000	0.00%
2026-07-06	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0633	1.2551	1.0628	1.2546	0.0005	0.05%
2026-07-03	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0628	1.2546	1.0628	1.2546	0.0000	0.00%
2026-07-02	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0628	1.2546	1.0627	1.2545	0.0001	0.01%
2026-07-01	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0627	1.2545	1.0635	1.2553	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0635	1.2553	1.0640	1.2558	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0640	1.2558	1.0631	1.2549	0.0009	0.08%
2026-06-26	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0631	1.2549	1.0629	1.2547	0.0002	0.02%
2026-06-25	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0629	1.2547	1.0624	1.2542	0.0005	0.05%
2026-06-24	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0624	1.2542	1.0623	1.2541	0.0001	0.01%
2026-06-23	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0623	1.2541	1.0625	1.2543	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0625	1.2543	1.0625	1.2543	0.0000	0.00%
2026-06-18	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0625	1.2543	1.0622	1.2540	0.0003	0.03%
2026-06-17	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0622	1.2540	1.0617	1.2535	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%