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中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

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  • 累计净值：1.2586
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3779亿
  • 最近资产：20.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
今年以来中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询
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今年以来,中加颐鑫纯债债券A(006304)基金累计收益率1.89%
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2026-09-16 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0668 1.2586 1.0667 1.2585 0.0001 0.01%
2026-09-15 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 1.2585 1.0665 1.2583 0.0002 0.02%
2026-09-14 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0665 1.2583 1.0663 1.2581 0.0002 0.02%
2026-09-11 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 1.2581 1.0664 1.2582 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 1.2582 1.0664 1.2582 0.0000 0.00%
2026-09-09 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 1.2582 1.0664 1.2582 0.0000 0.00%
2026-09-08 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 1.2582 1.0664 1.2582 0.0000 0.00%
2026-09-07 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 1.2582 1.0662 1.2580 0.0002 0.02%
2026-09-04 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 1.2580 1.0662 1.2580 0.0000 0.00%
2026-09-03 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 1.2580 1.0659 1.2577 0.0003 0.03%
2026-09-02 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 1.2577 1.0659 1.2577 0.0000 0.00%
2026-09-01 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 1.2577 1.0656 1.2574 0.0003 0.03%
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2026-08-04 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0646 1.2564 1.0644 1.2562 0.0002 0.02%
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2026-06-25 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 1.2547 1.0624 1.2542 0.0005 0.05%
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2026-04-22 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0583 1.2501 1.0579 1.2497 0.0004 0.04%
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2026-04-16 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0566 1.2484 1.0563 1.2481 0.0003 0.03%
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2026-04-13 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 1.2475 1.0556 1.2474 0.0001 0.01%
2026-04-10 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 1.2474 1.0554 1.2472 0.0002 0.02%
2026-04-09 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0554 1.2472 1.0557 1.2475 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 1.2475 1.0559 1.2477 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0559 1.2477 1.0556 1.2474 0.0003 0.03%
2026-04-03 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 1.2474 1.0550 1.2468 0.0006 0.06%
2026-04-02 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0550 1.2468 1.0547 1.2465 0.0003 0.03%
2026-04-01 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0547 1.2465 1.0551 1.2469 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0551 1.2469 1.0552 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0552 1.2470 1.0543 1.2461 0.0009 0.09%
2026-03-27 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0543 1.2461 1.0539 1.2457 0.0004 0.04%
2026-03-26 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 1.2457 1.0537 1.2455 0.0002 0.02%
2026-03-25 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 1.2455 1.0537 1.2455 0.0000 0.00%
2026-03-24 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 1.2455 1.0537 1.2455 0.0000 0.00%
2026-03-23 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 1.2455 1.0539 1.2457 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 1.2457 1.0537 1.2455 0.0002 0.02%
2026-03-19 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 1.2455 1.0536 1.2454 0.0001 0.01%
2026-03-18 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 1.2454 1.0531 1.2449 0.0005 0.05%
2026-03-17 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0531 1.2449 1.0527 1.2445 0.0004 0.04%
2026-03-16 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0527 1.2445 1.0529 1.2447 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0529 1.2447 1.0525 1.2443 0.0004 0.04%
2026-03-12 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0525 1.2443 1.0519 1.2437 0.0006 0.06%
2026-03-11 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 1.2437 1.0519 1.2437 0.0000 0.00%
2026-03-10 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 1.2437 1.0517 1.2435 0.0002 0.02%
2026-03-09 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0517 1.2435 1.0523 1.2441 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 1.2441 1.0523 1.2441 0.0000 0.00%
2026-03-05 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 1.2441 1.0524 1.2442 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 1.2442 1.0519 1.2437 0.0005 0.05%
2026-03-03 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 1.2437 1.0516 1.2434 0.0003 0.03%
2026-03-02 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0516 1.2434 1.0509 1.2427 0.0007 0.07%
2026-02-27 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0509 1.2427 1.0506 1.2424 0.0003 0.03%
2026-02-26 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 1.2424 1.0510 1.2428 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0510 1.2428 1.0513 1.2431 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0513 1.2431 1.0508 1.2426 0.0005 0.05%
2026-02-13 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 1.2426 1.0508 1.2426 0.0000 0.00%
2026-02-12 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 1.2426 1.0506 1.2424 0.0002 0.02%
2026-02-11 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 1.2424 1.0505 1.2423 0.0001 0.01%
2026-02-10 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0505 1.2423 1.0507 1.2425 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0507 1.2425 1.0501 1.2419 0.0006 0.06%
2026-02-06 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0501 1.2419 1.0496 1.2414 0.0005 0.05%
2026-02-05 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0496 1.2414 1.0492 1.2410 0.0004 0.04%
2026-02-04 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 1.2410 1.0492 1.2410 0.0000 0.00%
2026-02-03 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 1.2410 1.0491 1.2409 0.0001 0.01%
2026-02-02 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0491 1.2409 1.0490 1.2408 0.0001 0.01%
2026-01-30 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0490 1.2408 1.0489 1.2407 0.0001 0.01%
2026-01-29 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 1.2407 1.0489 1.2407 0.0000 0.00%
2026-01-28 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 1.2407 1.0486 1.2404 0.0003 0.03%
2026-01-27 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 1.2404 1.0487 1.2405 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0487 1.2405 1.0486 1.2404 0.0001 0.01%
2026-01-23 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 1.2404 1.0482 1.2400 0.0004 0.04%
2026-01-22 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 1.2400 1.0482 1.2400 0.0000 0.00%
2026-01-21 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 1.2400 1.0482 1.2400 0.0000 0.00%
2026-01-20 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 1.2400 1.0480 1.2398 0.0002 0.02%
2026-01-19 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0480 1.2398 1.0479 1.2397 0.0001 0.01%
2026-01-16 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 1.2397 1.0474 1.2392 0.0005 0.05%
2026-01-15 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 1.2392 1.0472 1.2390 0.0002 0.02%
2026-01-14 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0472 1.2390 1.0470 1.2388 0.0002 0.02%
2026-01-13 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 1.2388 1.0470 1.2388 0.0000 0.00%
2026-01-12 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 1.2388 1.0467 1.2385 0.0003 0.03%
2026-01-09 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0467 1.2385 1.0465 1.2383 0.0002 0.02%
2026-01-08 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0465 1.2383 1.0460 1.2378 0.0005 0.05%
2026-01-07 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0460 1.2378 1.0461 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 1.2379 1.0469 1.2387 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0469 1.2387 1.0470 1.2388 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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