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今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：20.31亿
基金公司：
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0182元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0206元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0077元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0129元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0200元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0060元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0080元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0140元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0080元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0060元
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	每份派现金0.0080元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0060元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0100元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%