万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

今天最新净值 1.3077 -0.0028 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3077
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.0211亿
最近资产：4.81亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近一年万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3077	1.3077	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3105	1.3105	-0.0028	-0.21%
2026-09-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3104	1.3104	0.0001	0.01%
2026-09-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3109	1.3109	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3064	1.3064	0.0045	0.34%
2026-09-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-09-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.3078	1.3078	0.0011	0.08%
2026-09-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3121	1.3121	-0.0043	-0.33%
2026-09-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3151	1.3151	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3137	1.3137	0.0014	0.11%

2026-08-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3158	1.3158	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3110	1.3110	0.0048	0.37%
2026-08-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3095	1.3095	0.0015	0.11%
2026-08-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3092	1.3092	0.0003	0.02%
2026-08-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3140	1.3140	-0.0048	-0.37%
2026-08-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3125	1.3125	0.0015	0.11%
2026-08-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3109	1.3109	0.0016	0.12%
2026-08-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3231	1.3231	-0.0122	-0.93%
2026-08-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3230	1.3230	0.0001	0.01%
2026-08-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3154	1.3154	0.0076	0.58%
2026-08-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3137	1.3137	0.0017	0.13%
2026-08-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3160	1.3160	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3133	1.3133	0.0027	0.21%
2026-08-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3164	1.3164	-0.0031	-0.24%
2026-08-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3157	1.3157	0.0007	0.05%

2026-08-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3110	1.3110	0.0047	0.36%
2026-08-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3101	1.3101	0.0009	0.07%
2026-08-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3034	1.3034	0.0067	0.51%
2026-08-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2959	1.2959	0.0075	0.58%
2026-08-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2996	1.2996	-0.0037	-0.28%
2026-07-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2943	1.2943	0.0053	0.41%
2026-07-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2943	1.2943	1.3012	1.3012	-0.0069	-0.53%
2026-07-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.2990	1.2990	0.0022	0.17%
2026-07-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2990	1.2990	1.3097	1.3097	-0.0107	-0.82%
2026-07-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3023	1.3023	0.0074	0.57%
2026-07-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3074	1.3074	-0.0051	-0.39%
2026-07-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3077	1.3077	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3091	1.3091	-0.0014	-0.11%
2026-07-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.2972	1.2972	0.0119	0.91%
2026-07-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2972	1.2972	1.2974	1.2974	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3108	1.3108	-0.0134	-1.03%
2026-07-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3168	1.3168	-0.0060	-0.46%
2026-07-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3168	1.3168	1.3195	1.3195	-0.0027	-0.20%
2026-07-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3195	1.3195	1.3124	1.3124	0.0071	0.54%
2026-07-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3214	1.3214	-0.0090	-0.68%
2026-07-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3290	1.3290	-0.0076	-0.57%
2026-07-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3210	1.3210	0.0080	0.61%
2026-07-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3210	1.3210	1.3241	1.3241	-0.0031	-0.23%
2026-07-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3283	1.3283	-0.0042	-0.32%
2026-07-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3295	1.3295	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3276	1.3276	0.0019	0.14%
2026-07-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3387	1.3387	-0.0111	-0.83%
2026-07-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3410	1.3410	-0.0023	-0.17%
2026-06-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3356	1.3356	0.0054	0.40%
2026-06-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3324	1.3324	0.0032	0.24%
2026-06-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3391	1.3391	-0.0067	-0.50%
2026-06-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3348	1.3348	0.0043	0.32%
2026-06-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3288	1.3288	0.0060	0.45%
2026-06-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3363	1.3363	-0.0075	-0.56%
2026-06-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3317	1.3317	0.0046	0.35%
2026-06-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3291	1.3291	0.0026	0.20%
2026-06-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3247	1.3247	0.0044	0.33%
2026-06-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3224	1.3224	0.0023	0.17%
2026-06-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3224	1.3224	1.3117	1.3117	0.0107	0.81%
2026-06-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3117	1.3117	1.3092	1.3092	0.0025	0.19%
2026-06-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3092	1.3092	0.0000	0.00%
2026-06-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3138	1.3138	-0.0046	-0.35%
2026-06-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3069	1.3069	0.0069	0.53%
2026-06-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.3148	1.3148	-0.0079	-0.60%
2026-06-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3148	1.3148	1.3212	1.3212	-0.0064	-0.48%
2026-06-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3214	1.3214	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3204	1.3204	0.0010	0.08%
2026-06-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3160	1.3160	0.0044	0.33%
2026-06-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3191	1.3191	-0.0031	-0.24%
2026-05-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3241	1.3241	-0.0050	-0.38%
2026-05-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3209	1.3209	0.0032	0.24%
2026-05-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3242	1.3242	-0.0033	-0.25%
2026-05-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3244	1.3244	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3198	1.3198	0.0046	0.35%
2026-05-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3137	1.3137	0.0061	0.46%
2026-05-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3210	1.3210	-0.0073	-0.55%
2026-05-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3210	1.3210	1.3187	1.3187	0.0023	0.17%
2026-05-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3187	1.3187	1.3149	1.3149	0.0038	0.29%
2026-05-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3149	1.3149	1.3159	1.3159	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3204	1.3204	-0.0045	-0.34%
2026-05-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3270	1.3270	-0.0066	-0.50%
2026-05-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3228	1.3228	0.0042	0.32%
2026-05-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3238	1.3238	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3193	1.3193	0.0045	0.34%
2026-05-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3205	1.3205	-0.0012	-0.09%
2026-05-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3205	1.3205	1.3170	1.3170	0.0035	0.27%
2026-05-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3110	1.3110	0.0060	0.46%
2026-04-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3084	1.3084	-0.0020	-0.15%
2026-04-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3078	1.3078	0.0006	0.05%
2026-04-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3090	1.3090	-0.0012	-0.09%
2026-04-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3090	1.3090	1.3121	1.3121	-0.0031	-0.24%
2026-04-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3081	1.3081	0.0040	0.31%
2026-04-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3075	1.3075	0.0006	0.05%
2026-04-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3061	1.3061	0.0014	0.11%
2026-04-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3045	1.3045	0.0016	0.12%
2026-04-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.2992	1.2992	0.0053	0.41%
2026-04-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%
2026-04-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3000	1.3000	1.2960	1.2960	0.0040	0.31%
2026-04-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2960	1.2960	1.2963	1.2963	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2938	1.2938	0.0025	0.19%
2026-04-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2946	1.2946	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2821	1.2821	0.0125	0.97%
2026-04-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2807	1.2807	0.0014	0.11%
2026-04-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2809	1.2809	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2809	1.2809	1.2844	1.2844	-0.0035	-0.27%
2026-04-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2773	1.2773	0.0071	0.56%
2026-03-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2824	1.2824	-0.0051	-0.40%
2026-03-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2824	1.2824	1.2821	1.2821	0.0003	0.02%
2026-03-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2794	1.2794	0.0027	0.21%
2026-03-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2839	1.2839	-0.0045	-0.35%
2026-03-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2784	1.2784	0.0055	0.43%
2026-03-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2719	1.2719	0.0065	0.51%
2026-03-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2818	1.2818	-0.0099	-0.77%
2026-03-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2839	1.2839	-0.0021	-0.16%
2026-03-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2913	1.2913	-0.0074	-0.57%
2026-03-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2880	1.2880	0.0033	0.26%
2026-03-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2936	1.2936	-0.0056	-0.43%
2026-03-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2950	1.2950	-0.0014	-0.11%
2026-03-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2988	1.2988	-0.0038	-0.29%
2026-03-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3012	1.3012	-0.0024	-0.18%
2026-03-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.3009	1.3009	0.0003	0.02%
2026-03-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2952	1.2952	0.0057	0.44%
2026-03-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.3003	1.3003	-0.0051	-0.39%
2026-03-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2991	1.2991	0.0012	0.09%
2026-03-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.2973	1.2973	0.0018	0.14%
2026-03-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2997	1.2997	-0.0024	-0.18%
2026-03-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2997	1.2997	1.3094	1.3094	-0.0097	-0.74%
2026-03-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3094	1.3094	1.3084	1.3084	0.0010	0.08%
2026-02-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3076	1.3076	0.0008	0.06%
2026-02-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3082	1.3082	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3066	1.3066	0.0016	0.12%
2026-02-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3066	1.3066	1.3030	1.3030	0.0036	0.28%
2026-02-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3030	1.3030	1.3075	1.3075	-0.0045	-0.34%
2026-02-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3046	1.3046	0.0029	0.22%
2026-02-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3043	1.3043	0.0003	0.02%
2026-02-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3038	1.3038	0.0005	0.04%
2026-02-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3038	1.3038	1.2969	1.2969	0.0069	0.53%
2026-02-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2971	1.2971	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3010	1.3010	-0.0039	-0.30%
2026-02-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3004	1.3004	0.0006	0.05%
2026-02-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2927	1.2927	0.0077	0.60%
2026-02-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3036	1.3036	-0.0109	-0.84%
2026-01-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3036	1.3036	1.3075	1.3075	-0.0039	-0.30%
2026-01-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3091	1.3091	-0.0016	-0.12%
2026-01-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.3053	1.3053	0.0038	0.29%
2026-01-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.3037	1.3037	0.0016	0.12%
2026-01-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3053	1.3053	-0.0016	-0.12%
2026-01-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.3028	1.3028	0.0025	0.19%
2026-01-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3017	1.3017	0.0011	0.08%
2026-01-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2976	1.2976	0.0041	0.32%
2026-01-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2990	1.2990	-0.0014	-0.11%
2026-01-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2976	1.2976	0.0014	0.11%
2026-01-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2968	1.2968	0.0008	0.06%
2026-01-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2952	1.2952	0.0016	0.12%
2026-01-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2939	1.2939	0.0013	0.10%
2026-01-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2968	1.2968	-0.0029	-0.22%
2026-01-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2928	1.2928	0.0040	0.31%
2026-01-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2886	1.2886	0.0042	0.33%
2026-01-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2892	1.2892	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.2875	1.2875	0.0017	0.13%
2026-01-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2827	1.2827	0.0048	0.37%
2026-01-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2756	1.2756	0.0071	0.56%
2025-12-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2766	1.2766	-0.0010	-0.08%
2025-12-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2755	1.2755	0.0011	0.09%
2025-12-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2778	1.2778	-0.0023	-0.18%
2025-12-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2774	1.2774	0.0004	0.03%
2025-12-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2762	1.2762	0.0012	0.09%
2025-12-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2739	1.2739	0.0023	0.18%
2025-12-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2736	1.2736	0.0003	0.02%
2025-12-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2702	1.2702	0.0034	0.27%
2025-12-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2683	1.2683	0.0019	0.15%
2025-12-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2695	1.2695	-0.0012	-0.09%
2025-12-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2631	1.2631	0.0064	0.51%
2025-12-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2675	1.2675	-0.0044	-0.35%
2025-12-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2709	1.2709	-0.0034	-0.27%
2025-12-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2679	1.2679	0.0030	0.24%
2025-12-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2704	1.2704	-0.0025	-0.20%
2025-12-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2686	1.2686	0.0018	0.14%
2025-12-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2707	1.2707	-0.0021	-0.17%
2025-12-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2687	1.2687	0.0020	0.16%
2025-12-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2651	1.2651	0.0036	0.28%
2025-12-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2651	1.2651	0.0000	0.00%
2025-12-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2664	1.2664	-0.0013	-0.10%
2025-12-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2689	1.2689	-0.0025	-0.20%
2025-12-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2664	1.2664	0.0025	0.20%
2025-11-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2641	1.2641	0.0023	0.18%
2025-11-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2651	1.2651	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2653	1.2653	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2625	1.2625	0.0028	0.22%
2025-11-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2609	1.2609	0.0016	0.13%
2025-11-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2686	1.2686	-0.0077	-0.61%
2025-11-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2700	1.2700	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2696	1.2696	0.0004	0.03%
2025-11-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2724	1.2724	-0.0028	-0.22%
2025-11-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2739	1.2739	-0.0015	-0.12%
2025-11-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2789	1.2789	-0.0050	-0.39%
2025-11-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2748	1.2748	0.0041	0.32%
2025-11-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2749	1.2749	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2765	1.2765	-0.0016	-0.13%
2025-11-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2751	1.2751	0.0014	0.11%
2025-11-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2765	1.2765	-0.0014	-0.11%
2025-11-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2726	1.2726	0.0039	0.31%
2025-11-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2711	1.2711	0.0015	0.12%
2025-11-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2711	1.2711	1.2748	1.2748	-0.0037	-0.29%
2025-11-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2741	1.2741	0.0007	0.05%
2025-10-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2760	1.2760	-0.0019	-0.15%
2025-10-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2789	1.2789	-0.0029	-0.23%
2025-10-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2752	1.2752	0.0037	0.29%
2025-10-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2766	1.2766	-0.0014	-0.11%
2025-10-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2724	1.2724	0.0042	0.33%
2025-10-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2681	1.2681	0.0043	0.34%
2025-10-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2683	1.2683	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2698	1.2698	-0.0015	-0.12%
2025-10-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2651	1.2651	0.0047	0.37%
2025-10-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2639	1.2639	0.0012	0.09%
2025-10-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2700	1.2700	-0.0061	-0.48%
2025-10-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2711	1.2711	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2711	1.2711	1.2668	1.2668	0.0043	0.34%
2025-10-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2729	1.2729	-0.0061	-0.48%
2025-10-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2739	1.2739	-0.0010	-0.08%
2025-10-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2790	1.2790	-0.0051	-0.40%
2025-09-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2707	1.2707	-0.0026	-0.20%
2025-09-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2700	1.2700	0.0007	0.06%
2025-09-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2664	1.2664	0.0036	0.28%
2025-09-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2676	1.2676	-0.0012	-0.09%
2025-09-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2665	1.2665	0.0011	0.09%
2025-09-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2675	1.2675	-0.0010	-0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%