永赢盛益债券A基金净值查询(006287)
今天最新净值
1.1485
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.6861亿
- 最近资产：71.09亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢盛益债券A(006287)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1489 |
1.2967 |
1.1485 |
1.2963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1485 |
1.2963 |
1.1483 |
1.2961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1483 |
1.2961 |
1.1482 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1482 |
1.2960 |
1.1486 |
1.2964 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1486 |
1.2964 |
1.1487 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1487 |
1.2965 |
1.1487 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1487 |
1.2965 |
1.1489 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1489 |
1.2967 |
1.1486 |
1.2964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1486 |
1.2964 |
1.1486 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1486 |
1.2964 |
1.1478 |
1.2956 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1478 |
1.2956 |
1.1481 |
1.2959 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1481 |
1.2959 |
1.1474 |
1.2952 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1474 |
1.2952 |
1.1470 |
1.2948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1470 |
1.2948 |
1.1470 |
1.2948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1470 |
1.2948 |
1.1480 |
1.2958 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1480 |
1.2958 |
1.1485 |
1.2963 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1485 |
1.2963 |
1.1488 |
1.2966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1488 |
1.2966 |
1.1480 |
1.2958 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1480 |
1.2958 |
1.1481 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1481 |
1.2959 |
1.1485 |
1.2963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1485 |
1.2963 |
1.1493 |
1.2971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1493 |
1.2971 |
1.1488 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.1488 |
1.2966 |
1.1481 |
1.2959 |
0.0007 |
0.06% |
