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平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)

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今天最新净值 1.1204 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2874
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9449亿
  • 最近资产：39.37亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：杨严
近半年平安惠轩纯债A|平安惠轩债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率1.22%
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2026-09-16 006264 平安惠轩纯债A 1.1205 1.2875 1.1204 1.2874 0.0001 0.01%
2026-09-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1204 1.2874 1.1201 1.2871 0.0003 0.03%
2026-09-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1201 1.2871 1.1200 1.2870 0.0001 0.01%
2026-09-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1200 1.2870 1.1201 1.2871 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1201 1.2871 1.1202 1.2872 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006264 平安惠轩纯债A 1.1202 1.2872 1.1202 1.2872 0.0000 0.00%
2026-09-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1202 1.2872 1.1202 1.2872 0.0000 0.00%
2026-09-07 006264 平安惠轩纯债A 1.1202 1.2872 1.1199 1.2869 0.0003 0.03%
2026-09-04 006264 平安惠轩纯债A 1.1199 1.2869 1.1198 1.2868 0.0001 0.01%
2026-09-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1198 1.2868 1.1195 1.2865 0.0003 0.03%
2026-09-02 006264 平安惠轩纯债A 1.1195 1.2865 1.1195 1.2865 0.0000 0.00%
2026-09-01 006264 平安惠轩纯债A 1.1195 1.2865 1.1192 1.2862 0.0003 0.03%
2026-08-31 006264 平安惠轩纯债A 1.1192 1.2862 1.1189 1.2859 0.0003 0.03%
2026-08-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1189 1.2859 1.1189 1.2859 0.0000 0.00%
2026-08-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1189 1.2859 1.1194 1.2864 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006264 平安惠轩纯债A 1.1194 1.2864 1.1196 1.2866 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006264 平安惠轩纯债A 1.1196 1.2866 1.1198 1.2868 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1198 1.2868 1.1192 1.2862 0.0006 0.05%
2026-08-21 006264 平安惠轩纯债A 1.1192 1.2862 1.1193 1.2863 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1193 1.2863 1.1196 1.2866 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006264 平安惠轩纯债A 1.1196 1.2866 1.1201 1.2871 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 006264 平安惠轩纯债A 1.1201 1.2871 1.1195 1.2865 0.0006 0.05%
2026-08-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1195 1.2865 1.1191 1.2861 0.0004 0.04%
2026-08-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1191 1.2861 1.1190 1.2860 0.0001 0.01%
2026-08-13 006264 平安惠轩纯债A 1.1190 1.2860 1.1185 1.2855 0.0005 0.04%
2026-08-12 006264 平安惠轩纯债A 1.1185 1.2855 1.1185 1.2855 0.0000 0.00%
2026-08-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1185 1.2855 1.1189 1.2859 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1189 1.2859 1.1184 1.2854 0.0005 0.04%
2026-08-07 006264 平安惠轩纯债A 1.1184 1.2854 1.1180 1.2850 0.0004 0.04%
2026-08-06 006264 平安惠轩纯债A 1.1180 1.2850 1.1179 1.2849 0.0001 0.01%
2026-08-05 006264 平安惠轩纯债A 1.1179 1.2849 1.1180 1.2850 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006264 平安惠轩纯债A 1.1180 1.2850 1.1178 1.2848 0.0002 0.02%
2026-08-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1178 1.2848 1.1178 1.2848 0.0000 0.00%
2026-07-31 006264 平安惠轩纯债A 1.1178 1.2848 1.1177 1.2847 0.0001 0.01%
2026-07-30 006264 平安惠轩纯债A 1.1177 1.2847 1.1169 1.2839 0.0008 0.07%
2026-07-29 006264 平安惠轩纯债A 1.1169 1.2839 1.1170 1.2840 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1170 1.2840 1.1171 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1171 1.2841 1.1171 1.2841 0.0000 0.00%
2026-07-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1171 1.2841 1.1169 1.2839 0.0002 0.02%
2026-07-23 006264 平安惠轩纯债A 1.1169 1.2839 1.1170 1.2840 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006264 平安惠轩纯债A 1.1170 1.2840 1.1163 1.2833 0.0007 0.06%
2026-07-21 006264 平安惠轩纯债A 1.1163 1.2833 1.1163 1.2833 0.0000 0.00%
2026-07-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1163 1.2833 1.1165 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1165 1.2835 1.1162 1.2832 0.0003 0.03%
2026-07-16 006264 平安惠轩纯债A 1.1162 1.2832 1.1163 1.2833 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1163 1.2833 1.1162 1.2832 0.0001 0.01%
2026-07-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1162 1.2832 1.1161 1.2831 0.0001 0.01%
2026-07-13 006264 平安惠轩纯债A 1.1161 1.2831 1.1163 1.2833 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1163 1.2833 1.1164 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006264 平安惠轩纯债A 1.1164 1.2834 1.1164 1.2834 0.0000 0.00%
2026-07-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1164 1.2834 1.1163 1.2833 0.0001 0.01%
2026-07-07 006264 平安惠轩纯债A 1.1163 1.2833 1.1164 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006264 平安惠轩纯债A 1.1164 1.2834 1.1160 1.2830 0.0004 0.04%
2026-07-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1160 1.2830 1.1161 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006264 平安惠轩纯债A 1.1161 1.2831 1.1160 1.2830 0.0001 0.01%
2026-07-01 006264 平安惠轩纯债A 1.1160 1.2830 1.1167 1.2837 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006264 平安惠轩纯债A 1.1167 1.2837 1.1171 1.2841 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 006264 平安惠轩纯债A 1.1171 1.2841 1.1164 1.2834 0.0007 0.06%
2026-06-26 006264 平安惠轩纯债A 1.1164 1.2834 1.1162 1.2832 0.0002 0.02%
2026-06-25 006264 平安惠轩纯债A 1.1162 1.2832 1.1157 1.2827 0.0005 0.04%
2026-06-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1157 1.2827 1.1157 1.2827 0.0000 0.00%
2026-06-23 006264 平安惠轩纯债A 1.1157 1.2827 1.1159 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006264 平安惠轩纯债A 1.1159 1.2829 1.1159 1.2829 0.0000 0.00%
2026-06-18 006264 平安惠轩纯债A 1.1159 1.2829 1.1158 1.2828 0.0001 0.01%
2026-06-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1158 1.2828 1.1156 1.2826 0.0002 0.02%
2026-06-16 006264 平安惠轩纯债A 1.1156 1.2826 1.1150 1.2820 0.0006 0.05%
2026-06-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1150 1.2820 1.1149 1.2819 0.0001 0.01%
2026-06-12 006264 平安惠轩纯债A 1.1149 1.2819 1.1147 1.2817 0.0002 0.02%
2026-06-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1147 1.2817 1.1152 1.2822 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1152 1.2822 1.1156 1.2826 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006264 平安惠轩纯债A 1.1156 1.2826 1.1160 1.2830 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1160 1.2830 1.1164 1.2834 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006264 平安惠轩纯债A 1.1164 1.2834 1.1169 1.2839 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 006264 平安惠轩纯债A 1.1169 1.2839 1.1166 1.2836 0.0003 0.03%
2026-06-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1166 1.2836 1.1169 1.2839 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006264 平安惠轩纯债A 1.1169 1.2839 1.1169 1.2839 0.0000 0.00%
2026-06-01 006264 平安惠轩纯债A 1.1169 1.2839 1.1165 1.2835 0.0004 0.04%
2026-05-29 006264 平安惠轩纯债A 1.1165 1.2835 1.1162 1.2832 0.0003 0.03%
2026-05-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1162 1.2832 1.1159 1.2829 0.0003 0.03%
2026-05-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1159 1.2829 1.1152 1.2822 0.0007 0.06%
2026-05-26 006264 平安惠轩纯债A 1.1152 1.2822 1.1145 1.2815 0.0007 0.06%
2026-05-25 006264 平安惠轩纯债A 1.1145 1.2815 1.1141 1.2811 0.0004 0.04%
2026-05-22 006264 平安惠轩纯债A 1.1141 1.2811 1.1142 1.2812 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006264 平安惠轩纯债A 1.1142 1.2812 1.1143 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1143 1.2813 1.1141 1.2811 0.0002 0.02%
2026-05-19 006264 平安惠轩纯债A 1.1141 1.2811 1.1133 1.2803 0.0008 0.07%
2026-05-18 006264 平安惠轩纯债A 1.1133 1.2803 1.1129 1.2799 0.0004 0.04%
2026-05-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1129 1.2799 1.1129 1.2799 0.0000 0.00%
2026-05-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1129 1.2799 1.1130 1.2800 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006264 平安惠轩纯债A 1.1130 1.2800 1.1127 1.2797 0.0003 0.03%
2026-05-12 006264 平安惠轩纯债A 1.1127 1.2797 1.1122 1.2792 0.0005 0.04%
2026-05-11 006264 平安惠轩纯债A 1.1122 1.2792 1.1119 1.2789 0.0003 0.03%
2026-05-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1119 1.2789 1.1118 1.2788 0.0001 0.01%
2026-04-30 006264 平安惠轩纯债A 1.1117 1.2787 1.1119 1.2789 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006264 平安惠轩纯债A 1.1119 1.2789 1.1114 1.2784 0.0005 0.04%
2026-04-28 006264 平安惠轩纯债A 1.1114 1.2784 1.1109 1.2779 0.0005 0.05%
2026-04-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1109 1.2779 1.1114 1.2784 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1114 1.2784 1.1118 1.2788 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006264 平安惠轩纯债A 1.1118 1.2788 1.1121 1.2791 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006264 平安惠轩纯债A 1.1121 1.2791 1.1116 1.2786 0.0005 0.04%
2026-04-21 006264 平安惠轩纯债A 1.1116 1.2786 1.1112 1.2782 0.0004 0.04%
2026-04-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1112 1.2782 1.1112 1.2782 0.0000 0.00%
2026-04-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1112 1.2782 1.1105 1.2775 0.0007 0.06%
2026-04-16 006264 平安惠轩纯债A 1.1105 1.2775 1.1103 1.2773 0.0002 0.02%
2026-04-15 006264 平安惠轩纯债A 1.1103 1.2773 1.1100 1.2770 0.0003 0.03%
2026-04-14 006264 平安惠轩纯债A 1.1100 1.2770 1.1098 1.2768 0.0002 0.02%
2026-04-13 006264 平安惠轩纯债A 1.1098 1.2768 1.1095 1.2765 0.0003 0.03%
2026-04-10 006264 平安惠轩纯债A 1.1095 1.2765 1.1093 1.2763 0.0002 0.02%
2026-04-09 006264 平安惠轩纯债A 1.1093 1.2763 1.1096 1.2766 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006264 平安惠轩纯债A 1.1096 1.2766 1.1096 1.2766 0.0000 0.00%
2026-04-07 006264 平安惠轩纯债A 1.1096 1.2766 1.1093 1.2763 0.0003 0.03%
2026-04-03 006264 平安惠轩纯债A 1.1093 1.2763 1.1089 1.2759 0.0004 0.04%
2026-04-02 006264 平安惠轩纯债A 1.1089 1.2759 1.1088 1.2758 0.0001 0.01%
2026-04-01 006264 平安惠轩纯债A 1.1088 1.2758 1.1091 1.2761 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006264 平安惠轩纯债A 1.1091 1.2761 1.1091 1.2761 0.0000 0.00%
2026-03-30 006264 平安惠轩纯债A 1.1091 1.2761 1.1085 1.2755 0.0006 0.05%
2026-03-27 006264 平安惠轩纯债A 1.1085 1.2755 1.1083 1.2753 0.0002 0.02%
2026-03-26 006264 平安惠轩纯债A 1.1083 1.2753 1.1081 1.2751 0.0002 0.02%
2026-03-25 006264 平安惠轩纯债A 1.1081 1.2751 1.1081 1.2751 0.0000 0.00%
2026-03-24 006264 平安惠轩纯债A 1.1081 1.2751 1.1079 1.2749 0.0002 0.02%
2026-03-23 006264 平安惠轩纯债A 1.1079 1.2749 1.1078 1.2748 0.0001 0.01%
2026-03-20 006264 平安惠轩纯债A 1.1078 1.2748 1.1078 1.2748 0.0000 0.00%
2026-03-19 006264 平安惠轩纯债A 1.1078 1.2748 1.1079 1.2749 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006264 平安惠轩纯债A 1.1079 1.2749 1.1073 1.2743 0.0006 0.05%
2026-03-17 006264 平安惠轩纯债A 1.1073 1.2743 1.1070 1.2740 0.0003 0.03%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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