富国丰泰债券C基金净值查询(006258)
今天最新净值
1.1201
0.0031 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1201
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9349亿
- 最近资产：8.67亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王斌 王子源
近一月,富国丰泰债券C(006258)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
006258 |
富国丰泰债券C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0064 |
0.57% |
