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东方城镇消费主题混合A基金净值查询(006235)

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今天最新净值 0.5658 0.0014 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7083 0.0027 0.3867% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5658
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4126亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然 蔡尚军
近半年东方城镇消费主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方城镇消费主题混合A(006235)基金累计收益率-20.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.5691 0.5658 0.5658 0.0033 0.58%
2026-09-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5658 0.5658 0.5644 0.5644 0.0014 0.25%
2026-09-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5644 0.5644 0.5683 0.5683 -0.0039 -0.69%
2026-09-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5683 0.5683 0.5755 0.5755 -0.0072 -1.27%
2026-09-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5755 0.5755 0.5813 0.5813 -0.0058 -1.00%
2026-09-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5813 0.5813 0.5885 0.5885 -0.0072 -1.22%
2026-09-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5885 0.5885 0.6029 0.6029 -0.0144 -2.45%
2026-09-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6029 0.6029 0.6081 0.6081 -0.0052 -0.86%
2026-09-07 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6081 0.6081 0.5993 0.5993 0.0088 1.47%
2026-09-04 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5993 0.5993 0.5840 0.5840 0.0153 2.62%
2026-09-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5840 0.5840 0.5913 0.5913 -0.0073 -1.25%
2026-09-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5913 0.5913 0.6086 0.6086 -0.0173 -2.93%
2026-09-01 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6086 0.6086 0.5993 0.5993 0.0093 1.55%
2026-08-31 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64%
2026-08-28 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5620 0.5620 0.5612 0.5612 0.0008 0.14%
2026-08-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5612 0.5612 0.5529 0.5529 0.0083 1.50%
2026-08-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5529 0.5529 0.5581 0.5581 -0.0052 -0.94%
2026-08-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5581 0.5581 0.5522 0.5522 0.0059 1.07%
2026-08-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5522 0.5522 0.5699 0.5699 -0.0177 -3.11%
2026-08-21 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5699 0.5699 0.5749 0.5749 -0.0050 -0.87%
2026-08-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5749 0.5749 0.5676 0.5676 0.0073 1.29%
2026-08-19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5676 0.5676 0.5990 0.5990 -0.0314 -5.24%
2026-08-18 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5990 0.5990 0.6135 0.6135 -0.0145 -2.42%
2026-08-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6135 0.6135 0.6077 0.6077 0.0058 0.95%
2026-08-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6077 0.6077 0.6081 0.6081 -0.0004 -0.07%
2026-08-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6081 0.6081 0.6212 0.6212 -0.0131 -2.15%
2026-08-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6212 0.6212 0.6174 0.6174 0.0038 0.62%
2026-08-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6174 0.6174 0.6235 0.6235 -0.0061 -0.98%
2026-08-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6235 0.6235 0.6268 0.6268 -0.0033 -0.53%
2026-08-07 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6268 0.6268 0.6183 0.6183 0.0085 1.37%
2026-08-06 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6183 0.6183 0.6278 0.6278 -0.0095 -1.54%
2026-08-05 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6278 0.6278 0.6228 0.6228 0.0050 0.80%
2026-08-04 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6228 0.6228 0.6057 0.6057 0.0171 2.82%
2026-08-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6057 0.6057 0.6018 0.6018 0.0039 0.65%
2026-07-31 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47%
2026-07-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5399 0.5399 0.5443 0.5443 -0.0044 -0.81%
2026-07-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5443 0.5443 0.5320 0.5320 0.0123 2.31%
2026-07-28 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5320 0.5320 0.5295 0.5295 0.0025 0.47%
2026-07-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5295 0.5295 0.5092 0.5092 0.0203 3.99%
2026-07-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5092 0.5092 0.5345 0.5345 -0.0253 -4.97%
2026-07-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5345 0.5345 0.5444 0.5444 -0.0099 -1.85%
2026-07-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5444 0.5444 0.5673 0.5673 -0.0229 -4.21%
2026-07-21 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5673 0.5673 0.5584 0.5584 0.0089 1.59%
2026-07-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5584 0.5584 0.5499 0.5499 0.0085 1.55%
2026-07-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5499 0.5499 0.5876 0.5876 -0.0377 -6.42%
2026-07-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5876 0.5876 0.5789 0.5789 0.0087 1.50%
2026-07-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5789 0.5789 0.5611 0.5611 0.0178 3.17%
2026-07-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5611 0.5611 0.5715 0.5715 -0.0104 -1.85%
2026-07-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5715 0.5715 0.6000 0.6000 -0.0285 -4.75%
2026-07-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6000 0.6000 0.5836 0.5836 0.0164 2.81%
2026-07-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5836 0.5836 0.5695 0.5695 0.0141 2.48%
2026-07-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5695 0.5695 0.5667 0.5667 0.0028 0.49%
2026-07-07 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5667 0.5667 0.5693 0.5693 -0.0026 -0.46%
2026-07-06 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5693 0.5693 0.5809 0.5809 -0.0116 -2.00%
2026-07-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5809 0.5809 0.6005 0.6005 -0.0196 -3.37%
2026-07-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6005 0.6005 0.5892 0.5892 0.0113 1.92%
2026-07-01 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5892 0.5892 0.5830 0.5830 0.0062 1.06%
2026-06-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5830 0.5830 0.5760 0.5760 0.0070 1.22%
2026-06-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5760 0.5760 0.5685 0.5685 0.0075 1.32%
2026-06-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5685 0.5685 0.5939 0.5939 -0.0254 -4.47%
2026-06-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5939 0.5939 0.6023 0.6023 -0.0084 -1.41%
2026-06-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6023 0.6023 0.6044 0.6044 -0.0021 -0.35%
2026-06-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6044 0.6044 0.6321 0.6321 -0.0277 -4.58%
2026-06-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6321 0.6321 0.6113 0.6113 0.0208 3.40%
2026-06-18 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6113 0.6113 0.5960 0.5960 0.0153 2.57%
2026-06-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5960 0.5960 0.6030 0.6030 -0.0070 -1.17%
2026-06-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6030 0.6030 0.6039 0.6039 -0.0009 -0.15%
2026-06-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6039 0.6039 0.5823 0.5823 0.0216 3.71%
2026-06-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5823 0.5823 0.5806 0.5806 0.0017 0.29%
2026-06-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5806 0.5806 0.6057 0.6057 -0.0251 -4.32%
2026-06-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6057 0.6057 0.6259 0.6259 -0.0202 -3.33%
2026-06-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6259 0.6259 0.6119 0.6119 0.0140 2.29%
2026-06-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6119 0.6119 0.6294 0.6294 -0.0175 -2.78%
2026-06-05 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6294 0.6294 0.6377 0.6377 -0.0083 -1.30%
2026-06-04 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6377 0.6377 0.6604 0.6604 -0.0227 -3.56%
2026-06-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6604 0.6604 0.6756 0.6756 -0.0152 -2.30%
2026-06-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6756 0.6756 0.6924 0.6924 -0.0168 -2.49%
2026-06-01 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6924 0.6924 0.6572 0.6572 0.0352 5.36%
2026-05-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6572 0.6572 0.6535 0.6535 0.0037 0.57%
2026-05-28 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6535 0.6535 0.6541 0.6541 -0.0006 -0.09%
2026-05-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6541 0.6541 0.6601 0.6601 -0.0060 -0.91%
2026-05-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6601 0.6601 0.6727 0.6727 -0.0126 -1.91%
2026-05-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6727 0.6727 0.6785 0.6785 -0.0058 -0.86%
2026-05-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6785 0.6785 0.6821 0.6821 -0.0036 -0.53%
2026-05-21 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6821 0.6821 0.7059 0.7059 -0.0238 -3.37%
2026-05-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7059 0.7059 0.7299 0.7299 -0.0240 -3.40%
2026-05-19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7299 0.7299 0.7146 0.7146 0.0153 2.14%
2026-05-18 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7146 0.7146 0.7153 0.7153 -0.0007 -0.10%
2026-05-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7153 0.7153 0.7079 0.7079 0.0074 1.05%
2026-05-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7079 0.7079 0.7519 0.7519 -0.0440 -6.22%
2026-05-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7519 0.7519 0.7406 0.7406 0.0113 1.53%
2026-05-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7406 0.7406 0.7580 0.7580 -0.0174 -2.35%
2026-05-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.00%
2026-05-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7580 0.7580 0.7633 0.7633 -0.0053 -0.69%
2026-04-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6923 0.6923 0.7057 0.7057 -0.0134 -1.94%
2026-04-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7057 0.7057 0.6914 0.6914 0.0143 2.07%
2026-04-28 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6914 0.6914 0.7069 0.7069 -0.0155 -2.24%
2026-04-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7069 0.7069 0.7119 0.7119 -0.0050 -0.70%
2026-04-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7119 0.7119 0.7261 0.7261 -0.0142 -1.99%
2026-04-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7261 0.7261 0.7278 0.7278 -0.0017 -0.23%
2026-04-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7278 0.7278 0.7233 0.7233 0.0045 0.62%
2026-04-21 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7233 0.7233 0.7276 0.7276 -0.0043 -0.59%
2026-04-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7276 0.7276 0.7101 0.7101 0.0175 2.46%
2026-04-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7101 0.7101 0.7122 0.7122 -0.0021 -0.29%
2026-04-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7122 0.7122 0.6908 0.6908 0.0214 3.10%
2026-04-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6908 0.6908 0.6990 0.6990 -0.0082 -1.17%
2026-04-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6990 0.6990 0.6878 0.6878 0.0112 1.63%
2026-04-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6878 0.6878 0.7072 0.7072 -0.0194 -2.82%
2026-04-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7072 0.7072 0.7003 0.7003 0.0069 0.99%
2026-04-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7003 0.7003 0.7245 0.7245 -0.0242 -3.46%
2026-04-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7245 0.7245 0.6735 0.6735 0.0510 7.57%
2026-04-07 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6735 0.6735 0.6671 0.6671 0.0064 0.96%
2026-04-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6671 0.6671 0.6813 0.6813 -0.0142 -2.13%
2026-04-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6813 0.6813 0.6977 0.6977 -0.0164 -2.35%
2026-04-01 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6977 0.6977 0.6725 0.6725 0.0252 3.75%
2026-03-31 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6725 0.6725 0.6773 0.6773 -0.0048 -0.71%
2026-03-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6773 0.6773 0.6787 0.6787 -0.0014 -0.21%
2026-03-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6787 0.6787 0.6713 0.6713 0.0074 1.10%
2026-03-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6713 0.6713 0.6808 0.6808 -0.0095 -1.40%
2026-03-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6808 0.6808 0.6645 0.6645 0.0163 2.45%
2026-03-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6645 0.6645 0.6516 0.6516 0.0129 1.98%
2026-03-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6516 0.6516 0.6856 0.6856 -0.0340 -5.22%
2026-03-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6856 0.6856 0.7063 0.7063 -0.0207 -3.02%
2026-03-19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7063 0.7063 0.7134 0.7134 -0.0071 -1.00%
2026-03-18 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7134 0.7134 0.7056 0.7056 0.0078 1.11%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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