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国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)

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今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：2019-01-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4865亿
  • 最近资产：10.95亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
近一年国联安增鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率1.73%
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2026-09-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1925 1.0684 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0684 1.1924 1.0682 1.1922 0.0002 0.02%
2026-09-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0682 1.1922 0.0000 0.00%
2026-09-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0681 1.1921 0.0001 0.01%
2026-09-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0681 1.1921 0.0000 0.00%
2026-09-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0680 1.1920 0.0001 0.01%
2026-09-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0680 1.1920 1.0678 1.1918 0.0002 0.02%
2026-09-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0678 1.1918 1.0677 1.1917 0.0001 0.01%
2026-09-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0677 1.1917 1.0676 1.1916 0.0001 0.01%
2026-09-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0676 1.1916 0.0000 0.00%
2026-09-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0675 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0675 1.1915 1.0674 1.1914 0.0001 0.01%
2026-08-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
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2026-08-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0672 1.1912 0.0001 0.01%
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2026-08-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0671 1.1911 1.0670 1.1910 0.0001 0.01%
2026-08-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.0670 1.1910 1.0669 1.1909 0.0001 0.01%
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2026-08-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0669 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0667 1.1907 0.0002 0.02%
2026-08-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0667 1.1907 1.0666 1.1906 0.0001 0.01%
2026-08-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0666 1.1906 0.0000 0.00%
2026-08-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0666 1.1906 0.0000 0.00%
2026-08-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0665 1.1905 0.0001 0.01%
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2026-07-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0664 1.1904 1.0663 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0664 1.1904 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1201 1.1901 1.1200 1.1900 0.0001 0.01%
2026-07-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1200 1.1900 1.1200 1.1900 0.0000 0.00%
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2026-07-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1197 1.1897 0.0001 0.01%
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2026-07-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.1194 1.1894 1.1196 1.1896 -0.0002 -0.02%
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2026-05-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1183 1.1883 1.1182 1.1882 0.0001 0.01%
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2026-04-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1152 1.1852 1.1152 1.1852 0.0000 0.00%
2026-04-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.1152 1.1852 1.1148 1.1848 0.0004 0.04%
2026-04-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1148 1.1848 1.1145 1.1845 0.0003 0.03%
2026-04-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1145 1.1845 1.1144 1.1844 0.0001 0.01%
2026-04-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.1144 1.1844 1.1143 1.1843 0.0001 0.01%
2026-03-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.1143 1.1843 1.1142 1.1842 0.0001 0.01%
2026-03-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1142 1.1842 1.1139 1.1839 0.0003 0.03%
2026-03-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.1139 1.1839 1.1138 1.1838 0.0001 0.01%
2026-03-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1138 1.1838 1.1138 1.1838 0.0000 0.00%
2026-03-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1138 1.1838 1.1137 1.1837 0.0001 0.01%
2026-03-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1137 1.1837 1.1136 1.1836 0.0001 0.01%
2026-03-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1136 1.1836 1.1135 1.1835 0.0001 0.01%
2026-03-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1135 1.1835 1.1134 1.1834 0.0001 0.01%
2026-03-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.1134 1.1834 1.1132 1.1832 0.0002 0.02%
2026-03-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.1132 1.1832 1.1131 1.1831 0.0001 0.01%
2026-03-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1131 1.1831 1.1130 1.1830 0.0001 0.01%
2026-03-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1130 1.1830 1.1129 1.1829 0.0001 0.01%
2026-03-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1129 1.1829 1.1127 1.1827 0.0002 0.02%
2026-03-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.1127 1.1827 1.1126 1.1826 0.0001 0.01%
2026-03-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.1126 1.1826 1.1125 1.1825 0.0001 0.01%
2026-03-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1125 1.1825 1.1125 1.1825 0.0000 0.00%
2026-03-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1125 1.1825 1.1125 1.1825 0.0000 0.00%
2026-03-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.1125 1.1825 1.1123 1.1823 0.0002 0.02%
2026-03-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.1123 1.1823 1.1121 1.1821 0.0002 0.02%
2026-03-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.1121 1.1821 1.1120 1.1820 0.0001 0.01%
2026-03-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1120 1.1820 1.1119 1.1819 0.0001 0.01%
2026-03-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1119 1.1819 1.1116 1.1816 0.0003 0.03%
2026-02-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.1116 1.1816 1.1116 1.1816 0.0000 0.00%
2026-02-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1116 1.1816 1.1117 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1117 1.1817 1.1117 1.1817 0.0000 0.00%
2026-02-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1117 1.1817 1.1112 1.1812 0.0005 0.04%
2026-02-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1112 1.1812 1.1111 1.1811 0.0001 0.01%
2026-02-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.1111 1.1811 1.1109 1.1809 0.0002 0.02%
2026-02-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.1109 1.1809 1.1108 1.1808 0.0001 0.01%
2026-02-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1108 1.1808 1.1107 1.1807 0.0001 0.01%
2026-02-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1107 1.1807 1.1105 1.1805 0.0002 0.02%
2026-02-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.1105 1.1805 1.1104 1.1804 0.0001 0.01%
2026-02-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.1104 1.1804 1.1103 1.1803 0.0001 0.01%
2026-02-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.1103 1.1803 1.1102 1.1802 0.0001 0.01%
2026-02-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1102 1.1802 1.1102 1.1802 0.0000 0.00%
2026-02-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1102 1.1802 1.1101 1.1801 0.0001 0.01%
2026-01-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1101 1.1801 1.1101 1.1801 0.0000 0.00%
2026-01-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.1101 1.1801 1.1101 1.1801 0.0000 0.00%
2026-01-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.1101 1.1801 1.1101 1.1801 0.0000 0.00%
2026-01-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.1101 1.1801 1.1101 1.1801 0.0000 0.00%
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2026-01-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1099 1.1799 1.1099 1.1799 0.0000 0.00%
2026-01-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.1099 1.1799 1.1098 1.1798 0.0001 0.01%
2026-01-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1098 1.1798 1.1096 1.1796 0.0002 0.02%
2026-01-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.1096 1.1796 1.1095 1.1795 0.0001 0.01%
2026-01-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1095 1.1795 1.1093 1.1793 0.0002 0.02%
2026-01-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.1093 1.1793 1.1092 1.1792 0.0001 0.01%
2026-01-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.1092 1.1792 1.1092 1.1792 0.0000 0.00%
2026-01-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1092 1.1792 1.1092 1.1792 0.0000 0.00%
2026-01-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.1092 1.1792 1.1090 1.1790 0.0002 0.02%
2026-01-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1090 1.1790 1.1090 1.1790 0.0000 0.00%
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2025-12-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1082 1.1782 1.1082 1.1782 0.0000 0.00%
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2025-12-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.1074 1.1774 1.1074 1.1774 0.0000 0.00%
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2025-12-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1070 1.1770 1.1070 1.1770 0.0000 0.00%
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2025-10-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1053 1.1753 1.1052 1.1752 0.0001 0.01%
2025-10-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.1052 1.1752 1.1051 1.1751 0.0001 0.01%
2025-10-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1051 1.1751 1.1050 1.1750 0.0001 0.01%
2025-10-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1050 1.1750 1.1048 1.1748 0.0002 0.02%
2025-10-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1048 1.1748 1.1047 1.1747 0.0001 0.01%
2025-10-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.1047 1.1747 1.1047 1.1747 0.0000 0.00%
2025-10-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.1047 1.1747 1.1046 1.1746 0.0001 0.01%
2025-10-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1046 1.1746 1.1042 1.1742 0.0004 0.04%
2025-10-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1042 1.1742 1.1041 1.1741 0.0001 0.01%
2025-10-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1041 1.1741 1.1035 1.1735 0.0006 0.05%
2025-09-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1035 1.1735 1.1033 1.1733 0.0002 0.02%
2025-09-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.1033 1.1733 1.1030 1.1730 0.0003 0.03%
2025-09-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1030 1.1730 1.1029 1.1729 0.0001 0.01%
2025-09-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1029 1.1729 1.1031 1.1731 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1031 1.1731 1.1034 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1034 1.1734 1.1036 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1036 1.1736 1.1035 1.1735 0.0001 0.01%
2025-09-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.1035 1.1735 1.1036 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.1036 1.1736 1.1036 1.1736 0.0000 0.00%
2025-09-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1036 1.1736 1.1035 1.1735 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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