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国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)

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今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：2019-01-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4865亿
  • 最近资产：10.95亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
近一季国联安增鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1925 1.0685 1.1925 0.0000 0.00%
2026-09-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1925 1.0684 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0684 1.1924 1.0682 1.1922 0.0002 0.02%
2026-09-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0682 1.1922 0.0000 0.00%
2026-09-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0681 1.1921 0.0001 0.01%
2026-09-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0681 1.1921 0.0000 0.00%
2026-09-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0680 1.1920 0.0001 0.01%
2026-09-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0680 1.1920 1.0678 1.1918 0.0002 0.02%
2026-09-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0678 1.1918 1.0677 1.1917 0.0001 0.01%
2026-09-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0677 1.1917 1.0676 1.1916 0.0001 0.01%
2026-09-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0676 1.1916 0.0000 0.00%
2026-09-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0675 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0675 1.1915 1.0674 1.1914 0.0001 0.01%
2026-08-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0672 1.1912 0.0002 0.02%
2026-08-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.0672 1.1912 1.0673 1.1913 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0672 1.1912 0.0001 0.01%
2026-08-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.0672 1.1912 1.0671 1.1911 0.0001 0.01%
2026-08-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0671 1.1911 1.0670 1.1910 0.0001 0.01%
2026-08-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.0670 1.1910 1.0669 1.1909 0.0001 0.01%
2026-08-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0669 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0669 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0667 1.1907 0.0002 0.02%
2026-08-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0667 1.1907 1.0666 1.1906 0.0001 0.01%
2026-08-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0666 1.1906 0.0000 0.00%
2026-08-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0666 1.1906 0.0000 0.00%
2026-08-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0665 1.1905 0.0001 0.01%
2026-08-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0665 1.1905 1.0664 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0664 1.1904 1.0663 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0664 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0664 1.1904 1.1203 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1203 1.1903 1.1203 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1203 1.1903 1.1203 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1203 1.1903 1.1202 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.1202 1.1902 1.1201 1.1901 0.0001 0.01%
2026-07-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1201 1.1901 1.1201 1.1901 0.0000 0.00%
2026-07-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1201 1.1901 1.1200 1.1900 0.0001 0.01%
2026-07-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1200 1.1900 1.1200 1.1900 0.0000 0.00%
2026-07-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.1200 1.1900 1.1199 1.1899 0.0001 0.01%
2026-07-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1199 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1199 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1198 1.1898 0.0001 0.01%
2026-07-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1197 1.1897 0.0001 0.01%
2026-07-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.1197 1.1897 1.1195 1.1895 0.0002 0.02%
2026-07-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1195 1.1895 1.1194 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1194 1.1894 1.1194 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.1194 1.1894 1.1196 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1196 1.1896 1.1196 1.1896 0.0000 0.00%
2026-06-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.1196 1.1896 1.1193 1.1893 0.0003 0.03%
2026-06-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1193 1.1893 1.1193 1.1893 0.0000 0.00%
2026-06-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1193 1.1893 1.1191 1.1891 0.0002 0.02%
2026-06-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1191 1.1891 1.1189 1.1889 0.0002 0.02%
2026-06-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1189 1.1889 1.1191 1.1891 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1191 1.1891 1.1190 1.1890 0.0001 0.01%
2026-06-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.1190 1.1890 1.1188 1.1888 0.0002 0.02%
2026-06-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1188 1.1888 1.1185 1.1885 0.0003 0.03%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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