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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2709
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0039亿
  • 最近资产：20.27亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：袁旭
近一年永赢泰益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006095 永赢泰益债券C 1.0117 1.2712 1.0114 1.2709 0.0003 0.03%
2026-09-15 006095 永赢泰益债券C 1.0114 1.2709 1.0113 1.2708 0.0001 0.01%
2026-09-14 006095 永赢泰益债券C 1.0113 1.2708 1.0111 1.2706 0.0002 0.02%
2026-09-11 006095 永赢泰益债券C 1.0111 1.2706 1.0111 1.2706 0.0000 0.00%
2026-09-10 006095 永赢泰益债券C 1.0111 1.2706 1.0111 1.2706 0.0000 0.00%
2026-09-09 006095 永赢泰益债券C 1.0111 1.2706 1.0110 1.2705 0.0001 0.01%
2026-09-08 006095 永赢泰益债券C 1.0110 1.2705 1.0110 1.2705 0.0000 0.00%
2026-09-07 006095 永赢泰益债券C 1.0110 1.2705 1.0107 1.2702 0.0003 0.03%
2026-09-04 006095 永赢泰益债券C 1.0107 1.2702 1.0105 1.2700 0.0002 0.02%
2026-09-03 006095 永赢泰益债券C 1.0105 1.2700 1.0100 1.2695 0.0005 0.05%
2026-09-02 006095 永赢泰益债券C 1.0100 1.2695 1.0102 1.2697 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006095 永赢泰益债券C 1.0102 1.2697 1.0096 1.2691 0.0006 0.06%
2026-08-31 006095 永赢泰益债券C 1.0096 1.2691 1.0095 1.2690 0.0001 0.01%
2026-08-28 006095 永赢泰益债券C 1.0095 1.2690 1.0095 1.2690 0.0000 0.00%
2026-08-27 006095 永赢泰益债券C 1.0095 1.2690 1.0099 1.2694 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006095 永赢泰益债券C 1.0099 1.2694 1.0101 1.2696 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006095 永赢泰益债券C 1.0101 1.2696 1.0100 1.2695 0.0001 0.01%
2026-08-24 006095 永赢泰益债券C 1.0100 1.2695 1.0096 1.2691 0.0004 0.04%
2026-08-21 006095 永赢泰益债券C 1.0096 1.2691 1.0098 1.2693 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006095 永赢泰益债券C 1.0098 1.2693 1.0099 1.2694 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006095 永赢泰益债券C 1.0099 1.2694 1.0105 1.2700 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 006095 永赢泰益债券C 1.0105 1.2700 1.0099 1.2694 0.0006 0.06%
2026-08-17 006095 永赢泰益债券C 1.0099 1.2694 1.0096 1.2691 0.0003 0.03%
2026-08-14 006095 永赢泰益债券C 1.0096 1.2691 1.0094 1.2689 0.0002 0.02%
2026-08-13 006095 永赢泰益债券C 1.0094 1.2689 1.0089 1.2684 0.0005 0.05%
2026-08-12 006095 永赢泰益债券C 1.0089 1.2684 1.0088 1.2683 0.0001 0.01%
2026-08-11 006095 永赢泰益债券C 1.0088 1.2683 1.0091 1.2686 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006095 永赢泰益债券C 1.0091 1.2686 1.0085 1.2680 0.0006 0.06%
2026-08-07 006095 永赢泰益债券C 1.0085 1.2680 1.0082 1.2677 0.0003 0.03%
2026-08-06 006095 永赢泰益债券C 1.0082 1.2677 1.0080 1.2675 0.0002 0.02%
2026-08-05 006095 永赢泰益债券C 1.0080 1.2675 1.0081 1.2676 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006095 永赢泰益债券C 1.0081 1.2676 1.0078 1.2673 0.0003 0.03%
2026-08-03 006095 永赢泰益债券C 1.0078 1.2673 1.0077 1.2672 0.0001 0.01%
2026-07-31 006095 永赢泰益债券C 1.0077 1.2672 1.0072 1.2667 0.0005 0.05%
2026-07-30 006095 永赢泰益债券C 1.0072 1.2667 1.0068 1.2663 0.0004 0.04%
2026-07-29 006095 永赢泰益债券C 1.0068 1.2663 1.0068 1.2663 0.0000 0.00%
2026-07-28 006095 永赢泰益债券C 1.0068 1.2663 1.0070 1.2665 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006095 永赢泰益债券C 1.0070 1.2665 1.0070 1.2665 0.0000 0.00%
2026-07-24 006095 永赢泰益债券C 1.0070 1.2665 1.0068 1.2663 0.0002 0.02%
2026-07-23 006095 永赢泰益债券C 1.0068 1.2663 1.0067 1.2662 0.0001 0.01%
2026-07-22 006095 永赢泰益债券C 1.0067 1.2662 1.0063 1.2658 0.0004 0.04%
2026-07-21 006095 永赢泰益债券C 1.0063 1.2658 1.0063 1.2658 0.0000 0.00%
2026-07-20 006095 永赢泰益债券C 1.0063 1.2658 1.0063 1.2658 0.0000 0.00%
2026-07-17 006095 永赢泰益债券C 1.0063 1.2658 1.0062 1.2657 0.0001 0.01%
2026-07-16 006095 永赢泰益债券C 1.0062 1.2657 1.0062 1.2657 0.0000 0.00%
2026-07-15 006095 永赢泰益债券C 1.0062 1.2657 1.0061 1.2656 0.0001 0.01%
2026-07-14 006095 永赢泰益债券C 1.0061 1.2656 1.0060 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-13 006095 永赢泰益债券C 1.0060 1.2655 1.0061 1.2656 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006095 永赢泰益债券C 1.0061 1.2656 1.0061 1.2656 0.0000 0.00%
2026-07-09 006095 永赢泰益债券C 1.0061 1.2656 1.0061 1.2656 0.0000 0.00%
2026-07-08 006095 永赢泰益债券C 1.0061 1.2656 1.0060 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-07 006095 永赢泰益债券C 1.0060 1.2655 1.0059 1.2654 0.0001 0.01%
2026-07-06 006095 永赢泰益债券C 1.0059 1.2654 1.0054 1.2649 0.0005 0.05%
2026-07-03 006095 永赢泰益债券C 1.0054 1.2649 1.0054 1.2649 0.0000 0.00%
2026-07-02 006095 永赢泰益债券C 1.0054 1.2649 1.0053 1.2648 0.0001 0.01%
2026-07-01 006095 永赢泰益债券C 1.0053 1.2648 1.0059 1.2654 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006095 永赢泰益债券C 1.0059 1.2654 1.0061 1.2656 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006095 永赢泰益债券C 1.0061 1.2656 1.0056 1.2651 0.0005 0.05%
2026-06-26 006095 永赢泰益债券C 1.0056 1.2651 1.0054 1.2649 0.0002 0.02%
2026-06-25 006095 永赢泰益债券C 1.0054 1.2649 1.0051 1.2646 0.0003 0.03%
2026-06-24 006095 永赢泰益债券C 1.0051 1.2646 1.0049 1.2644 0.0002 0.02%
2026-06-23 006095 永赢泰益债券C 1.0049 1.2644 1.0052 1.2647 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006095 永赢泰益债券C 1.0052 1.2647 1.0053 1.2648 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006095 永赢泰益债券C 1.0053 1.2648 1.0050 1.2645 0.0003 0.03%
2026-06-17 006095 永赢泰益债券C 1.0050 1.2645 1.0288 1.2639 0.0006 0.06%
2026-06-16 006095 永赢泰益债券C 1.0288 1.2639 1.0282 1.2633 0.0006 0.06%
2026-06-15 006095 永赢泰益债券C 1.0282 1.2633 1.0281 1.2632 0.0001 0.01%
2026-06-12 006095 永赢泰益债券C 1.0281 1.2632 1.0279 1.2630 0.0002 0.02%
2026-06-11 006095 永赢泰益债券C 1.0279 1.2630 1.0285 1.2636 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006095 永赢泰益债券C 1.0285 1.2636 1.0288 1.2639 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006095 永赢泰益债券C 1.0288 1.2639 1.0292 1.2643 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006095 永赢泰益债券C 1.0292 1.2643 1.0294 1.2645 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006095 永赢泰益债券C 1.0294 1.2645 1.0297 1.2648 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006095 永赢泰益债券C 1.0297 1.2648 1.0295 1.2646 0.0002 0.02%
2026-06-03 006095 永赢泰益债券C 1.0295 1.2646 1.0296 1.2647 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006095 永赢泰益债券C 1.0296 1.2647 1.0295 1.2646 0.0001 0.01%
2026-06-01 006095 永赢泰益债券C 1.0295 1.2646 1.0292 1.2643 0.0003 0.03%
2026-05-29 006095 永赢泰益债券C 1.0292 1.2643 1.0290 1.2641 0.0002 0.02%
2026-05-28 006095 永赢泰益债券C 1.0290 1.2641 1.0287 1.2638 0.0003 0.03%
2026-05-27 006095 永赢泰益债券C 1.0287 1.2638 1.0282 1.2633 0.0005 0.05%
2026-05-26 006095 永赢泰益债券C 1.0282 1.2633 1.0278 1.2629 0.0004 0.04%
2026-05-25 006095 永赢泰益债券C 1.0278 1.2629 1.0275 1.2626 0.0003 0.03%
2026-05-22 006095 永赢泰益债券C 1.0275 1.2626 1.0276 1.2627 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006095 永赢泰益债券C 1.0276 1.2627 1.0276 1.2627 0.0000 0.00%
2026-05-20 006095 永赢泰益债券C 1.0276 1.2627 1.0275 1.2626 0.0001 0.01%
2026-05-19 006095 永赢泰益债券C 1.0275 1.2626 1.0271 1.2622 0.0004 0.04%
2026-05-18 006095 永赢泰益债券C 1.0271 1.2622 1.0267 1.2618 0.0004 0.04%
2026-05-15 006095 永赢泰益债券C 1.0267 1.2618 1.0266 1.2617 0.0001 0.01%
2026-05-14 006095 永赢泰益债券C 1.0266 1.2617 1.0266 1.2617 0.0000 0.00%
2026-05-13 006095 永赢泰益债券C 1.0266 1.2617 1.0262 1.2613 0.0004 0.04%
2026-05-12 006095 永赢泰益债券C 1.0262 1.2613 1.0262 1.2613 0.0000 0.00%
2026-05-11 006095 永赢泰益债券C 1.0262 1.2613 1.0258 1.2609 0.0004 0.04%
2026-05-08 006095 永赢泰益债券C 1.0258 1.2609 1.0257 1.2608 0.0001 0.01%
2026-04-30 006095 永赢泰益债券C 1.0264 1.2615 1.0268 1.2619 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 006095 永赢泰益债券C 1.0268 1.2619 1.0263 1.2614 0.0005 0.05%
2026-04-28 006095 永赢泰益债券C 1.0263 1.2614 1.0258 1.2609 0.0005 0.05%
2026-04-27 006095 永赢泰益债券C 1.0258 1.2609 1.0264 1.2615 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 006095 永赢泰益债券C 1.0264 1.2615 1.0272 1.2623 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 006095 永赢泰益债券C 1.0272 1.2623 1.0280 1.2631 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 006095 永赢泰益债券C 1.0280 1.2631 1.0274 1.2625 0.0006 0.06%
2026-04-21 006095 永赢泰益债券C 1.0274 1.2625 1.0269 1.2620 0.0005 0.05%
2026-04-20 006095 永赢泰益债券C 1.0269 1.2620 1.0268 1.2619 0.0001 0.01%
2026-04-17 006095 永赢泰益债券C 1.0268 1.2619 1.0258 1.2609 0.0010 0.10%
2026-04-16 006095 永赢泰益债券C 1.0258 1.2609 1.0258 1.2609 0.0000 0.00%
2026-04-15 006095 永赢泰益债券C 1.0258 1.2609 1.0258 1.2609 0.0000 0.00%
2026-04-14 006095 永赢泰益债券C 1.0258 1.2609 1.0256 1.2607 0.0002 0.02%
2026-04-13 006095 永赢泰益债券C 1.0256 1.2607 1.0255 1.2606 0.0001 0.01%
2026-04-10 006095 永赢泰益债券C 1.0255 1.2606 1.0254 1.2605 0.0001 0.01%
2026-04-09 006095 永赢泰益债券C 1.0254 1.2605 1.0254 1.2605 0.0000 0.00%
2026-04-08 006095 永赢泰益债券C 1.0254 1.2605 1.0253 1.2604 0.0001 0.01%
2026-04-07 006095 永赢泰益债券C 1.0253 1.2604 1.0246 1.2597 0.0007 0.07%
2026-04-03 006095 永赢泰益债券C 1.0246 1.2597 1.0239 1.2590 0.0007 0.07%
2026-04-02 006095 永赢泰益债券C 1.0239 1.2590 1.0238 1.2589 0.0001 0.01%
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2025-10-09 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0119 1.2470 0.0005 0.05%
2025-09-30 006095 永赢泰益债券C 1.0119 1.2470 1.0117 1.2468 0.0002 0.02%
2025-09-29 006095 永赢泰益债券C 1.0117 1.2468 1.0115 1.2466 0.0002 0.02%
2025-09-26 006095 永赢泰益债券C 1.0115 1.2466 1.0114 1.2465 0.0001 0.01%
2025-09-25 006095 永赢泰益债券C 1.0114 1.2465 1.0115 1.2466 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006095 永赢泰益债券C 1.0115 1.2466 1.0120 1.2471 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006095 永赢泰益债券C 1.0120 1.2471 1.0124 1.2475 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0123 1.2474 0.0001 0.01%
2025-09-19 006095 永赢泰益债券C 1.0123 1.2474 1.0124 1.2475 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0126 1.2477 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006095 永赢泰益债券C 1.0126 1.2477 1.0124 1.2475 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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