中加颐睿纯债债券C基金净值查询(006067)
今天最新净值
1.0291
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2592
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.5868亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一季,中加颐睿纯债债券C(006067)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0292 |
1.2593 |
1.0291 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0291 |
1.2592 |
1.0289 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0289 |
1.2590 |
1.0288 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0288 |
1.2589 |
1.0288 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0288 |
1.2589 |
1.0287 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2588 |
1.0286 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0286 |
1.2587 |
1.0285 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0285 |
1.2586 |
1.0283 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2584 |
1.0282 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0282 |
1.2583 |
1.0281 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2582 |
1.0280 |
1.2581 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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| 2026-08-31 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.0278 |
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| 2026-08-28 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.0278 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.0280 |
1.2581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2581 |
1.0281 |
1.2582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2582 |
1.0277 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0277 |
1.2578 |
1.0278 |
1.2579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0278 |
1.2579 |
1.0280 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2581 |
1.0285 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0285 |
1.2586 |
1.0280 |
1.2581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0280 |
1.2581 |
1.0279 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2580 |
1.0278 |
1.2579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0278 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2574 |
1.0273 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0273 |
1.2574 |
1.0274 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0274 |
1.2575 |
1.0270 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0270 |
1.2571 |
1.0266 |
1.2567 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0266 |
1.2567 |
1.0266 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0266 |
1.2567 |
1.0266 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0266 |
1.2567 |
1.0265 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0265 |
1.2566 |
1.0265 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0265 |
1.2566 |
1.0263 |
1.2564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0259 |
1.2560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0259 |
1.2560 |
1.0261 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0261 |
1.2562 |
1.0263 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0263 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0263 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0263 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0262 |
1.2563 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0262 |
1.2563 |
1.0261 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0261 |
1.2562 |
1.0262 |
1.2563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0262 |
1.2563 |
1.0261 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0261 |
1.2562 |
1.0261 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2562 |
1.0260 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0260 |
1.2561 |
1.0260 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0260 |
1.2561 |
1.0261 |
1.2562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0261 |
1.2562 |
1.0260 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0260 |
1.2561 |
1.0260 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0260 |
1.2561 |
1.0259 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0259 |
1.2560 |
1.0258 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0258 |
1.2559 |
1.0255 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0255 |
1.2556 |
1.0255 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0255 |
1.2556 |
1.0254 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0254 |
1.2555 |
1.0259 |
1.2560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0259 |
1.2560 |
1.0263 |
1.2564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2564 |
1.0259 |
1.2560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0259 |
1.2560 |
1.0258 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0258 |
1.2559 |
1.0254 |
1.2555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0254 |
1.2555 |
1.0253 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0253 |
1.2554 |
1.0257 |
1.2558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0257 |
1.2558 |
1.0257 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0257 |
1.2558 |
1.0255 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0255 |
1.2556 |
1.0252 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
