长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：22.60亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨献忠
近半年长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近半年,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2281 |
1.0907 |
1.2279 |
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| 2026-09-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0907 |
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| 2026-09-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-11 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0888 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0883 |
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| 2026-08-20 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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|
| 2026-08-13 |
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1.0874 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0864 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0854 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2227 |
1.0855 |
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| 2026-07-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0853 |
1.2225 |
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| 2026-07-22 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0925 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2201 |
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-0.03% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0923 |
1.2204 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0923 |
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1.2201 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0916 |
1.2197 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.02% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2190 |
1.0909 |
1.2190 |
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| 2026-06-11 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2190 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0922 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
1.0927 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0927 |
1.2208 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
1.0927 |
1.2208 |
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-0.01% |
| 2026-06-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0927 |
1.2208 |
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| 2026-06-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
1.0922 |
1.2203 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0922 |
1.2203 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0921 |
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1.2199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0918 |
1.2199 |
1.0915 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0915 |
1.2196 |
1.0913 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0913 |
1.2194 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0909 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2190 |
1.0906 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0906 |
1.2187 |
1.0904 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0904 |
1.2185 |
1.0903 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0903 |
1.2184 |
1.0902 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
1.2183 |
1.0899 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0899 |
1.2180 |
1.0897 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0897 |
1.2178 |
1.0895 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0895 |
1.2176 |
1.0893 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0893 |
1.2174 |
1.0892 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
1.2173 |
1.0890 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
1.2171 |
1.0888 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
1.2169 |
1.0889 |
1.2170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
1.2170 |
1.0889 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
1.2170 |
1.0890 |
1.2171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
1.2171 |
1.0889 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
1.2170 |
1.0887 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0887 |
1.2168 |
1.0885 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0885 |
1.2166 |
1.0882 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0882 |
1.2163 |
1.0882 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0882 |
1.2163 |
1.0881 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0881 |
1.2162 |
1.0880 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0880 |
1.2161 |
1.0879 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0879 |
1.2160 |
1.0878 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0878 |
1.2159 |
1.0878 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0878 |
1.2159 |
1.0877 |
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0.01% |
| 2026-04-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0877 |
1.2158 |
1.0872 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0872 |
1.2153 |
1.0868 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0868 |
1.2149 |
1.0867 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0867 |
1.2148 |
1.0867 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0867 |
1.2148 |
1.0866 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0866 |
1.2147 |
1.0862 |
1.2143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0862 |
1.2143 |
1.0860 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0860 |
1.2141 |
1.0859 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0859 |
1.2140 |
1.0857 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0857 |
1.2138 |
1.0855 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0855 |
1.2136 |
1.0855 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0855 |
1.2136 |
1.0855 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0855 |
1.2136 |
1.0854 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0854 |
1.2135 |
1.0849 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
