长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：22.60亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨献忠
近一年长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近一年,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0883 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0854 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0855 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0853 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2218 |
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| 2026-07-17 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0925 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2201 |
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-0.03% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0923 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0923 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0916 |
1.2197 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.02% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
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1.0909 |
1.2190 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2190 |
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| 2026-06-10 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0915 |
1.2196 |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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-0.04% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
1.0927 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0927 |
1.2208 |
1.0926 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0926 |
1.2207 |
1.0922 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0922 |
1.2203 |
1.0921 |
1.2202 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0921 |
1.2202 |
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1.2199 |
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| 2026-05-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0918 |
1.2199 |
1.0915 |
1.2196 |
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| 2026-05-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0915 |
1.2196 |
1.0913 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0913 |
1.2194 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0910 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0910 |
1.2191 |
1.0909 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0909 |
1.2190 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0906 |
1.2187 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0904 |
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| 2026-05-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0903 |
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0.01% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0899 |
1.2180 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0897 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0895 |
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0.02% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
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0.02% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
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1.2170 |
-0.0001 |
-0.01% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0889 |
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0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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-0.01% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
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1.0889 |
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0.01% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
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0.02% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.03% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0882 |
1.2163 |
1.0882 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0880 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0878 |
1.2159 |
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0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.05% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0868 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0867 |
1.2148 |
1.0867 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0867 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0866 |
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0.04% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0862 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0860 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0859 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0857 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0855 |
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1.0855 |
1.2136 |
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0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0855 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0854 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0848 |
1.2129 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0847 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0844 |
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1.0844 |
1.2125 |
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0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0843 |
1.2124 |
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-0.03% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0846 |
1.2127 |
1.0845 |
1.2126 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0845 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0842 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0841 |
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0.06% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0835 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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-0.04% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0838 |
1.2119 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0840 |
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1.0834 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0834 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0833 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.04% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0821 |
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1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0819 |
1.2100 |
1.0819 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2100 |
1.0819 |
1.2100 |
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0.00% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0819 |
1.2100 |
1.0819 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0819 |
1.2100 |
1.0819 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0819 |
1.2100 |
1.0819 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0819 |
1.2100 |
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0.0001 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0818 |
1.2099 |
1.0820 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0820 |
1.2101 |
1.0818 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0818 |
1.2099 |
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0.03% |
| 2026-01-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0815 |
1.2096 |
1.0815 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0815 |
1.2096 |
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0.04% |
| 2026-01-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0811 |
1.2092 |
1.0807 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0807 |
1.2088 |
1.0806 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0806 |
1.2087 |
1.0803 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0803 |
1.2084 |
1.0801 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0801 |
1.2082 |
1.0801 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0801 |
1.2082 |
1.0799 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0799 |
1.2080 |
1.0795 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0795 |
1.2076 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0793 |
1.2074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0796 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0796 |
1.2077 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0789 |
1.2070 |
1.0788 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0793 |
1.2074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0791 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0791 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0787 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0787 |
1.2068 |
1.0787 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0787 |
1.2068 |
1.0781 |
1.2062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0780 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0780 |
1.2061 |
1.0774 |
1.2055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
1.2055 |
1.0773 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0773 |
1.2054 |
1.0779 |
1.2060 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0777 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0777 |
1.2058 |
1.0774 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
1.2055 |
1.0768 |
1.2049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0768 |
1.2049 |
1.0770 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0770 |
1.2051 |
1.0769 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0769 |
1.2050 |
1.0779 |
1.2060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0781 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0782 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0782 |
1.2063 |
1.0779 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0781 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0788 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0792 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
1.2073 |
1.0793 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0792 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
1.2073 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0789 |
1.2070 |
1.0788 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0789 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0789 |
1.2070 |
1.0787 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0787 |
1.2068 |
1.0785 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0785 |
1.2066 |
1.0783 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0786 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0786 |
1.2067 |
1.0790 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0789 |
1.2070 |
1.0788 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0786 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0786 |
1.2067 |
1.0779 |
1.2060 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0775 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0775 |
1.2056 |
1.0772 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0772 |
1.2053 |
1.0765 |
1.2046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0765 |
1.2046 |
1.0762 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0762 |
1.2043 |
1.0762 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0762 |
1.2043 |
1.0761 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0761 |
1.2042 |
1.0760 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0760 |
1.2041 |
1.0757 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0757 |
1.2038 |
1.0759 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0759 |
1.2040 |
1.0752 |
1.2033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0752 |
1.2033 |
1.0748 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0748 |
1.2029 |
1.0749 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0749 |
1.2030 |
1.0747 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0747 |
1.2028 |
1.0739 |
1.2020 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0739 |
1.2020 |
1.0738 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0738 |
1.2019 |
1.0729 |
1.2010 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0729 |
1.2010 |
1.0724 |
1.2005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0724 |
1.2005 |
1.0724 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0724 |
1.2005 |
1.0722 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0722 |
1.2003 |
1.0725 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0725 |
1.2006 |
1.0737 |
1.2018 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0737 |
1.2018 |
1.0744 |
1.2025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0744 |
1.2025 |
1.0740 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0740 |
1.2021 |
1.0747 |
1.2028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0747 |
1.2028 |
1.0751 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0751 |
1.2032 |
1.0745 |
1.2026 |
0.0006 |
0.06% |
