长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：22.60亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨献忠
近一季长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近一季,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0905 |
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| 2026-09-11 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0883 |
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| 2026-08-20 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0864 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0854 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0855 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.0853 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2218 |
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| 2026-07-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2206 |
1.0925 |
1.2206 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2211 |
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1.2213 |
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| 2026-06-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0932 |
1.2213 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0927 |
1.2208 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0921 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0920 |
1.2201 |
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1.2204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0923 |
1.2204 |
1.0923 |
1.2204 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0916 |
1.2197 |
1.0911 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
