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长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债) - 基金主页(代码:006045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0905 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2277
成立日期：2019-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6453亿
最近资产：22.60亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.08%	0.25%	0.80%	2.42%	4.31%	8.32%	21.99%
同类排名	1354/2497	44/2529	148/2524	554/2511	1229/2463	1204/2177	1040/1726	-

长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0907	0.02%
2026-09-14	1.0905	0.03%
2026-09-11	1.0902	0.00%
2026-09-10	1.0902	0.02%
2026-09-09	1.0900	0.03%
2026-09-08	1.0897	0.01%

长城久瑞三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0356元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0255元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	分红	每份派现金0.0090元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0180元

长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金档案

基金代码	006045	基金简称	长城久瑞三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-08-26	成立日期	2019-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	22.60亿	最近份额	19.6453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%