长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
1.0905
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：22.60亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨献忠
近一月长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近一月,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0907 |
1.2279 |
1.0905 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0905 |
1.2277 |
1.0902 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
1.2274 |
1.0902 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
1.2274 |
1.0900 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0900 |
1.2272 |
1.0897 |
1.2269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0897 |
1.2269 |
1.0896 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0896 |
1.2268 |
1.0892 |
1.2264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
1.2264 |
1.0892 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
1.2264 |
1.0890 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
1.2262 |
1.0889 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
1.2261 |
1.0886 |
1.2258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0886 |
1.2258 |
1.0885 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0885 |
1.2257 |
1.0884 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0884 |
1.2256 |
1.0887 |
1.2259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0887 |
1.2259 |
1.0888 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
1.2260 |
1.0888 |
1.2260 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
1.2260 |
1.0883 |
1.2255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0883 |
1.2255 |
1.0883 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0883 |
1.2255 |
1.0885 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0885 |
1.2257 |
1.0886 |
1.2258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0886 |
1.2258 |
1.0881 |
1.2253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0881 |
1.2253 |
1.0878 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
