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长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)

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今天最新净值 1.0905 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2277
成立日期：2019-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6453亿
最近资产：22.60亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

近一周长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0907	1.2279	1.0905	1.2277	0.0002	0.02%
2026-09-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0905	1.2277	1.0902	1.2274	0.0003	0.03%
2026-09-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0902	1.2274	1.0902	1.2274	0.0000	0.00%
2026-09-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0902	1.2274	1.0900	1.2272	0.0002	0.02%
2026-09-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0900	1.2272	1.0897	1.2269	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%