宝盈人工智能股票C基金净值查询(005963)

今天最新净值 4.9930 -0.0971 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2630 0.0935 2.2433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9930
成立日期：2018-08-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3574亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：叶秀贤

近一月宝盈人工智能股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈人工智能股票C(005963)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005963	宝盈人工智能股票C	4.9962	4.9962	4.9930	4.9930	0.0032	0.06%
2026-09-14	005963	宝盈人工智能股票C	4.9930	4.9930	5.0901	5.0901	-0.0971	-1.94%
2026-09-11	005963	宝盈人工智能股票C	5.0901	5.0901	5.0930	5.0930	-0.0029	-0.06%
2026-09-10	005963	宝盈人工智能股票C	5.0930	5.0930	5.1208	5.1208	-0.0278	-0.54%
2026-09-09	005963	宝盈人工智能股票C	5.1208	5.1208	5.0711	5.0711	0.0497	0.98%
2026-09-08	005963	宝盈人工智能股票C	5.0711	5.0711	5.1146	5.1146	-0.0435	-0.85%
2026-09-07	005963	宝盈人工智能股票C	5.1146	5.1146	4.8594	4.8594	0.2552	5.25%
2026-09-04	005963	宝盈人工智能股票C	4.8594	4.8594	4.8736	4.8736	-0.0142	-0.29%
2026-09-03	005963	宝盈人工智能股票C	4.8736	4.8736	4.9037	4.9037	-0.0301	-0.61%
2026-09-02	005963	宝盈人工智能股票C	4.9037	4.9037	4.9738	4.9738	-0.0701	-1.41%

2026-09-01	005963	宝盈人工智能股票C	4.9738	4.9738	5.1351	5.1351	-0.1613	-3.24%
2026-08-31	005963	宝盈人工智能股票C	5.1351	5.1351	5.0735	5.0735	0.0616	1.21%
2026-08-28	005963	宝盈人工智能股票C	5.0735	5.0735	5.1711	5.1711	-0.0976	-1.92%
2026-08-27	005963	宝盈人工智能股票C	5.1711	5.1711	5.0685	5.0685	0.1026	2.02%
2026-08-26	005963	宝盈人工智能股票C	5.0685	5.0685	5.0719	5.0719	-0.0034	-0.07%
2026-08-25	005963	宝盈人工智能股票C	5.0719	5.0719	5.0914	5.0914	-0.0195	-0.38%
2026-08-24	005963	宝盈人工智能股票C	5.0914	5.0914	5.3313	5.3313	-0.2399	-4.71%
2026-08-21	005963	宝盈人工智能股票C	5.3313	5.3313	5.2271	5.2271	0.1042	1.99%
2026-08-20	005963	宝盈人工智能股票C	5.2271	5.2271	5.2107	5.2107	0.0164	0.31%
2026-08-19	005963	宝盈人工智能股票C	5.2107	5.2107	5.5915	5.5915	-0.3808	-6.81%
2026-08-18	005963	宝盈人工智能股票C	5.5915	5.5915	5.6456	5.6456	-0.0541	-0.96%
2026-08-17	005963	宝盈人工智能股票C	5.6456	5.6456	5.4153	5.4153	0.2303	4.25%

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