宝盈人工智能股票C基金净值查询(005963)

今天最新净值 4.9962 0.0032 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.2630 0.0935 2.2433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9962
成立日期：2018-08-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3574亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：叶秀贤

近一季宝盈人工智能股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈人工智能股票C(005963)基金累计收益率-14.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005963	宝盈人工智能股票C	5.1526	5.1526	4.9962	4.9962	0.1564	3.13%
2026-09-15	005963	宝盈人工智能股票C	4.9962	4.9962	4.9930	4.9930	0.0032	0.06%
2026-09-14	005963	宝盈人工智能股票C	4.9930	4.9930	5.0901	5.0901	-0.0971	-1.94%
2026-09-11	005963	宝盈人工智能股票C	5.0901	5.0901	5.0930	5.0930	-0.0029	-0.06%
2026-09-10	005963	宝盈人工智能股票C	5.0930	5.0930	5.1208	5.1208	-0.0278	-0.54%
2026-09-09	005963	宝盈人工智能股票C	5.1208	5.1208	5.0711	5.0711	0.0497	0.98%
2026-09-08	005963	宝盈人工智能股票C	5.0711	5.0711	5.1146	5.1146	-0.0435	-0.85%
2026-09-07	005963	宝盈人工智能股票C	5.1146	5.1146	4.8594	4.8594	0.2552	5.25%
2026-09-04	005963	宝盈人工智能股票C	4.8594	4.8594	4.8736	4.8736	-0.0142	-0.29%
2026-09-03	005963	宝盈人工智能股票C	4.8736	4.8736	4.9037	4.9037	-0.0301	-0.61%

2026-09-02	005963	宝盈人工智能股票C	4.9037	4.9037	4.9738	4.9738	-0.0701	-1.41%
2026-09-01	005963	宝盈人工智能股票C	4.9738	4.9738	5.1351	5.1351	-0.1613	-3.24%
2026-08-31	005963	宝盈人工智能股票C	5.1351	5.1351	5.0735	5.0735	0.0616	1.21%
2026-08-28	005963	宝盈人工智能股票C	5.0735	5.0735	5.1711	5.1711	-0.0976	-1.92%
2026-08-27	005963	宝盈人工智能股票C	5.1711	5.1711	5.0685	5.0685	0.1026	2.02%
2026-08-26	005963	宝盈人工智能股票C	5.0685	5.0685	5.0719	5.0719	-0.0034	-0.07%
2026-08-25	005963	宝盈人工智能股票C	5.0719	5.0719	5.0914	5.0914	-0.0195	-0.38%
2026-08-24	005963	宝盈人工智能股票C	5.0914	5.0914	5.3313	5.3313	-0.2399	-4.71%
2026-08-21	005963	宝盈人工智能股票C	5.3313	5.3313	5.2271	5.2271	0.1042	1.99%
2026-08-20	005963	宝盈人工智能股票C	5.2271	5.2271	5.2107	5.2107	0.0164	0.31%
2026-08-19	005963	宝盈人工智能股票C	5.2107	5.2107	5.5915	5.5915	-0.3808	-6.81%
2026-08-18	005963	宝盈人工智能股票C	5.5915	5.5915	5.6456	5.6456	-0.0541	-0.96%
2026-08-17	005963	宝盈人工智能股票C	5.6456	5.6456	5.4153	5.4153	0.2303	4.25%
2026-08-14	005963	宝盈人工智能股票C	5.4153	5.4153	5.3372	5.3372	0.0781	1.46%
2026-08-13	005963	宝盈人工智能股票C	5.3372	5.3372	5.3510	5.3510	-0.0138	-0.26%

2026-08-12	005963	宝盈人工智能股票C	5.3510	5.3510	5.2323	5.2323	0.1187	2.27%
2026-08-11	005963	宝盈人工智能股票C	5.2323	5.2323	5.2713	5.2713	-0.0390	-0.74%
2026-08-10	005963	宝盈人工智能股票C	5.2713	5.2713	5.3313	5.3313	-0.0600	-1.13%
2026-08-07	005963	宝盈人工智能股票C	5.3313	5.3313	5.1638	5.1638	0.1675	3.24%
2026-08-06	005963	宝盈人工智能股票C	5.1638	5.1638	5.1192	5.1192	0.0446	0.87%
2026-08-05	005963	宝盈人工智能股票C	5.1192	5.1192	5.0166	5.0166	0.1026	2.05%
2026-08-04	005963	宝盈人工智能股票C	5.0166	5.0166	4.7280	4.7280	0.2886	6.10%
2026-08-03	005963	宝盈人工智能股票C	4.7280	4.7280	4.7481	4.7481	-0.0201	-0.42%
2026-07-31	005963	宝盈人工智能股票C	4.7481	4.7481	4.5666	4.5666	0.1815	3.97%
2026-07-30	005963	宝盈人工智能股票C	4.5666	4.5666	4.8708	4.8708	-0.3042	-6.66%
2026-07-29	005963	宝盈人工智能股票C	4.8708	4.8708	4.8263	4.8263	0.0445	0.92%
2026-07-28	005963	宝盈人工智能股票C	4.8263	4.8263	5.2110	5.2110	-0.3847	-7.97%
2026-07-27	005963	宝盈人工智能股票C	5.2110	5.2110	4.9587	4.9587	0.2523	5.09%
2026-07-24	005963	宝盈人工智能股票C	4.9587	4.9587	5.0437	5.0437	-0.0850	-1.69%
2026-07-23	005963	宝盈人工智能股票C	5.0437	5.0437	5.0424	5.0424	0.0013	0.03%
2026-07-22	005963	宝盈人工智能股票C	5.0424	5.0424	5.2332	5.2332	-0.1908	-3.78%
2026-07-21	005963	宝盈人工智能股票C	5.2332	5.2332	4.9495	4.9495	0.2837	5.73%
2026-07-20	005963	宝盈人工智能股票C	4.9495	4.9495	4.9958	4.9958	-0.0463	-0.93%
2026-07-17	005963	宝盈人工智能股票C	4.9958	4.9958	5.3670	5.3670	-0.3712	-6.92%
2026-07-16	005963	宝盈人工智能股票C	5.3670	5.3670	5.5329	5.5329	-0.1659	-3.00%
2026-07-15	005963	宝盈人工智能股票C	5.5329	5.5329	5.7219	5.7219	-0.1890	-3.42%
2026-07-14	005963	宝盈人工智能股票C	5.7219	5.7219	5.5032	5.5032	0.2187	3.97%
2026-07-13	005963	宝盈人工智能股票C	5.5032	5.5032	5.7198	5.7198	-0.2166	-3.79%
2026-07-10	005963	宝盈人工智能股票C	5.7198	5.7198	5.9464	5.9464	-0.2266	-3.81%
2026-07-09	005963	宝盈人工智能股票C	5.9464	5.9464	5.6576	5.6576	0.2888	5.10%
2026-07-08	005963	宝盈人工智能股票C	5.6576	5.6576	5.7480	5.7480	-0.0904	-1.57%
2026-07-07	005963	宝盈人工智能股票C	5.7480	5.7480	5.8399	5.8399	-0.0919	-1.57%
2026-07-06	005963	宝盈人工智能股票C	5.8399	5.8399	6.0091	6.0091	-0.1692	-2.90%
2026-07-03	005963	宝盈人工智能股票C	6.0091	6.0091	5.8846	5.8846	0.1245	2.12%
2026-07-02	005963	宝盈人工智能股票C	5.8846	5.8846	6.2686	6.2686	-0.3840	-6.13%
2026-07-01	005963	宝盈人工智能股票C	6.2686	6.2686	6.4256	6.4256	-0.1570	-2.50%
2026-06-30	005963	宝盈人工智能股票C	6.4256	6.4256	6.2084	6.2084	0.2172	3.50%
2026-06-29	005963	宝盈人工智能股票C	6.2084	6.2084	6.3801	6.3801	-0.1717	-2.77%
2026-06-26	005963	宝盈人工智能股票C	6.3801	6.3801	6.5240	6.5240	-0.1439	-2.21%
2026-06-25	005963	宝盈人工智能股票C	6.5240	6.5240	6.2557	6.2557	0.2683	4.29%
2026-06-24	005963	宝盈人工智能股票C	6.2557	6.2557	6.0449	6.0449	0.2108	3.49%
2026-06-23	005963	宝盈人工智能股票C	6.0449	6.0449	6.3474	6.3474	-0.3025	-5.00%
2026-06-22	005963	宝盈人工智能股票C	6.3474	6.3474	6.3316	6.3316	0.0158	0.25%
2026-06-18	005963	宝盈人工智能股票C	6.3316	6.3316	6.1914	6.1914	0.1402	2.26%
2026-06-17	005963	宝盈人工智能股票C	6.1914	6.1914	5.9786	5.9786	0.2128	3.56%

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宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
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