国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)
今天最新净值
1.0626
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2666
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8391亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 茹昱
近一月,国联恒裕纯债C(005932)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0628 |
1.2668 |
1.0626 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0626 |
1.2666 |
1.0625 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0625 |
1.2665 |
1.0628 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0628 |
1.2668 |
1.0630 |
1.2670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0630 |
1.2670 |
1.0629 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0629 |
1.2669 |
1.0631 |
1.2671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0631 |
1.2671 |
1.0179 |
1.2219 |
0.0452 |
4.44% |
| 2026-09-04 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0179 |
1.2219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0173 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0174 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0174 |
1.2214 |
1.0169 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0169 |
1.2209 |
1.0167 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0167 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0173 |
1.2213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0177 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0177 |
1.2217 |
1.0179 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0173 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0175 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0175 |
1.2215 |
1.0176 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0176 |
1.2216 |
1.0181 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0181 |
1.2221 |
1.0178 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0178 |
1.2218 |
1.0176 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
