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国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C) - 基金主页(代码:005932)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2671
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8391亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.09%	0.01%	4.47%	4.85%	6.48%	7.80%	11.54%	22.46%
同类排名	3/835	460/849	1/853	1/851	12/806	215/690	171/600	-

国联恒裕纯债C(005932)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0631	0.00%
2026-09-16	1.0631	0.03%
2026-09-15	1.0628	0.02%
2026-09-14	1.0626	0.01%
2026-09-11	1.0625	-0.03%
2026-09-10	1.0628	-0.02%

国联恒裕纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元

国联恒裕纯债C(005932)基金档案

基金代码	005932	基金简称	国联恒裕纯债C	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-10-24	成立日期	2018-10-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥茹昱	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.8391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%