中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今天最新净值 5.2672 0.0134 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4375 0.1823 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2672
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3733亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

近半年中加转型动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005775	中加转型动力混合A	5.2440	5.2440	5.2672	5.2672	-0.0232	-0.44%
2026-09-16	005775	中加转型动力混合A	5.2672	5.2672	5.2538	5.2538	0.0134	0.26%
2026-09-15	005775	中加转型动力混合A	5.2538	5.2538	5.2851	5.2851	-0.0313	-0.59%
2026-09-14	005775	中加转型动力混合A	5.2851	5.2851	5.2974	5.2974	-0.0123	-0.23%
2026-09-11	005775	中加转型动力混合A	5.2974	5.2974	5.3852	5.3852	-0.0878	-1.63%
2026-09-10	005775	中加转型动力混合A	5.3852	5.3852	5.4325	5.4325	-0.0473	-0.87%
2026-09-09	005775	中加转型动力混合A	5.4325	5.4325	5.4055	5.4055	0.0270	0.50%
2026-09-08	005775	中加转型动力混合A	5.4055	5.4055	5.3925	5.3925	0.0130	0.24%
2026-09-07	005775	中加转型动力混合A	5.3925	5.3925	5.4319	5.4319	-0.0394	-0.73%
2026-09-04	005775	中加转型动力混合A	5.4319	5.4319	5.4185	5.4185	0.0134	0.25%

2026-09-03	005775	中加转型动力混合A	5.4185	5.4185	5.3644	5.3644	0.0541	1.01%
2026-09-02	005775	中加转型动力混合A	5.3644	5.3644	5.4407	5.4407	-0.0763	-1.40%
2026-09-01	005775	中加转型动力混合A	5.4407	5.4407	5.4353	5.4353	0.0054	0.10%
2026-08-31	005775	中加转型动力混合A	5.4353	5.4353	5.5316	5.5316	-0.0963	-1.77%
2026-08-28	005775	中加转型动力混合A	5.5316	5.5316	5.5310	5.5310	0.0006	0.01%
2026-08-27	005775	中加转型动力混合A	5.5310	5.5310	5.5149	5.5149	0.0161	0.29%
2026-08-26	005775	中加转型动力混合A	5.5149	5.5149	5.4787	5.4787	0.0362	0.66%
2026-08-25	005775	中加转型动力混合A	5.4787	5.4787	5.5197	5.5197	-0.0410	-0.74%
2026-08-24	005775	中加转型动力混合A	5.5197	5.5197	5.5498	5.5498	-0.0301	-0.54%
2026-08-21	005775	中加转型动力混合A	5.5498	5.5498	5.5418	5.5418	0.0080	0.14%
2026-08-20	005775	中加转型动力混合A	5.5418	5.5418	5.5405	5.5405	0.0013	0.02%
2026-08-19	005775	中加转型动力混合A	5.5405	5.5405	5.6229	5.6229	-0.0824	-1.47%
2026-08-18	005775	中加转型动力混合A	5.6229	5.6229	5.6299	5.6299	-0.0070	-0.12%
2026-08-17	005775	中加转型动力混合A	5.6299	5.6299	5.5460	5.5460	0.0839	1.51%
2026-08-14	005775	中加转型动力混合A	5.5460	5.5460	5.5654	5.5654	-0.0194	-0.35%

2026-08-13	005775	中加转型动力混合A	5.5654	5.5654	5.6738	5.6738	-0.1084	-1.95%
2026-08-12	005775	中加转型动力混合A	5.6738	5.6738	5.6218	5.6218	0.0520	0.92%
2026-08-11	005775	中加转型动力混合A	5.6218	5.6218	5.6425	5.6425	-0.0207	-0.37%
2026-08-10	005775	中加转型动力混合A	5.6425	5.6425	5.5763	5.5763	0.0662	1.19%
2026-08-07	005775	中加转型动力混合A	5.5763	5.5763	5.5358	5.5358	0.0405	0.73%
2026-08-06	005775	中加转型动力混合A	5.5358	5.5358	5.5492	5.5492	-0.0134	-0.24%
2026-08-05	005775	中加转型动力混合A	5.5492	5.5492	5.4915	5.4915	0.0577	1.05%
2026-08-04	005775	中加转型动力混合A	5.4915	5.4915	5.4934	5.4934	-0.0019	-0.03%
2026-08-03	005775	中加转型动力混合A	5.4934	5.4934	5.5433	5.5433	-0.0499	-0.90%
2026-07-31	005775	中加转型动力混合A	5.5433	5.5433	5.5317	5.5317	0.0116	0.21%
2026-07-30	005775	中加转型动力混合A	5.5317	5.5317	5.5446	5.5446	-0.0129	-0.23%
2026-07-29	005775	中加转型动力混合A	5.5446	5.5446	5.4178	5.4178	0.1268	2.34%
2026-07-28	005775	中加转型动力混合A	5.4178	5.4178	5.4634	5.4634	-0.0456	-0.83%
2026-07-27	005775	中加转型动力混合A	5.4634	5.4634	5.3920	5.3920	0.0714	1.32%
2026-07-24	005775	中加转型动力混合A	5.3920	5.3920	5.5565	5.5565	-0.1645	-3.05%
2026-07-23	005775	中加转型动力混合A	5.5565	5.5565	5.4736	5.4736	0.0829	1.51%
2026-07-22	005775	中加转型动力混合A	5.4736	5.4736	5.4176	5.4176	0.0560	1.03%
2026-07-21	005775	中加转型动力混合A	5.4176	5.4176	5.3888	5.3888	0.0288	0.53%
2026-07-20	005775	中加转型动力混合A	5.3888	5.3888	5.2901	5.2901	0.0987	1.87%
2026-07-17	005775	中加转型动力混合A	5.2901	5.2901	5.4138	5.4138	-0.1237	-2.28%
2026-07-16	005775	中加转型动力混合A	5.4138	5.4138	5.4914	5.4914	-0.0776	-1.41%
2026-07-15	005775	中加转型动力混合A	5.4914	5.4914	5.4024	5.4024	0.0890	1.65%
2026-07-14	005775	中加转型动力混合A	5.4024	5.4024	5.2945	5.2945	0.1079	2.04%
2026-07-13	005775	中加转型动力混合A	5.2945	5.2945	5.3354	5.3354	-0.0409	-0.77%
2026-07-10	005775	中加转型动力混合A	5.3354	5.3354	5.4296	5.4296	-0.0942	-1.73%
2026-07-09	005775	中加转型动力混合A	5.4296	5.4296	5.4545	5.4545	-0.0249	-0.46%
2026-07-08	005775	中加转型动力混合A	5.4545	5.4545	5.5139	5.5139	-0.0594	-1.08%
2026-07-07	005775	中加转型动力混合A	5.5139	5.5139	5.5668	5.5668	-0.0529	-0.95%
2026-07-06	005775	中加转型动力混合A	5.5668	5.5668	5.5036	5.5036	0.0632	1.15%
2026-07-03	005775	中加转型动力混合A	5.5036	5.5036	5.5119	5.5119	-0.0083	-0.15%
2026-07-02	005775	中加转型动力混合A	5.5119	5.5119	5.6809	5.6809	-0.1690	-2.97%
2026-07-01	005775	中加转型动力混合A	5.6809	5.6809	5.7452	5.7452	-0.0643	-1.12%
2026-06-30	005775	中加转型动力混合A	5.7452	5.7452	5.6978	5.6978	0.0474	0.83%
2026-06-29	005775	中加转型动力混合A	5.6978	5.6978	5.5611	5.5611	0.1367	2.46%
2026-06-26	005775	中加转型动力混合A	5.5611	5.5611	5.6651	5.6651	-0.1040	-1.84%
2026-06-25	005775	中加转型动力混合A	5.6651	5.6651	5.5967	5.5967	0.0684	1.22%
2026-06-24	005775	中加转型动力混合A	5.5967	5.5967	5.5999	5.5999	-0.0032	-0.06%
2026-06-23	005775	中加转型动力混合A	5.5999	5.5999	5.7017	5.7017	-0.1018	-1.79%
2026-06-22	005775	中加转型动力混合A	5.7017	5.7017	5.5942	5.5942	0.1075	1.92%
2026-06-18	005775	中加转型动力混合A	5.5942	5.5942	5.6069	5.6069	-0.0127	-0.23%
2026-06-17	005775	中加转型动力混合A	5.6069	5.6069	5.5990	5.5990	0.0079	0.14%
2026-06-16	005775	中加转型动力混合A	5.5990	5.5990	5.5974	5.5974	0.0016	0.03%
2026-06-15	005775	中加转型动力混合A	5.5974	5.5974	5.5887	5.5887	0.0087	0.16%
2026-06-12	005775	中加转型动力混合A	5.5887	5.5887	5.5343	5.5343	0.0544	0.98%
2026-06-11	005775	中加转型动力混合A	5.5343	5.5343	5.5467	5.5467	-0.0124	-0.22%
2026-06-10	005775	中加转型动力混合A	5.5467	5.5467	5.6202	5.6202	-0.0735	-1.31%
2026-06-09	005775	中加转型动力混合A	5.6202	5.6202	5.5675	5.5675	0.0527	0.95%
2026-06-08	005775	中加转型动力混合A	5.5675	5.5675	5.6420	5.6420	-0.0745	-1.32%
2026-06-05	005775	中加转型动力混合A	5.6420	5.6420	5.7614	5.7614	-0.1194	-2.07%
2026-06-04	005775	中加转型动力混合A	5.7614	5.7614	5.8377	5.8377	-0.0763	-1.31%
2026-06-03	005775	中加转型动力混合A	5.8377	5.8377	5.8128	5.8128	0.0249	0.43%
2026-06-02	005775	中加转型动力混合A	5.8128	5.8128	5.7868	5.7868	0.0260	0.45%
2026-06-01	005775	中加转型动力混合A	5.7868	5.7868	5.7661	5.7661	0.0207	0.36%
2026-05-29	005775	中加转型动力混合A	5.7661	5.7661	5.8600	5.8600	-0.0939	-1.60%
2026-05-28	005775	中加转型动力混合A	5.8600	5.8600	5.7763	5.7763	0.0837	1.45%
2026-05-27	005775	中加转型动力混合A	5.7763	5.7763	5.7503	5.7503	0.0260	0.45%
2026-05-26	005775	中加转型动力混合A	5.7503	5.7503	5.7392	5.7392	0.0111	0.19%
2026-05-25	005775	中加转型动力混合A	5.7392	5.7392	5.7424	5.7424	-0.0032	-0.06%
2026-05-22	005775	中加转型动力混合A	5.7424	5.7424	5.6854	5.6854	0.0570	1.00%
2026-05-21	005775	中加转型动力混合A	5.6854	5.6854	5.8175	5.8175	-0.1321	-2.27%
2026-05-20	005775	中加转型动力混合A	5.8175	5.8175	5.7598	5.7598	0.0577	1.00%
2026-05-19	005775	中加转型动力混合A	5.7598	5.7598	5.7322	5.7322	0.0276	0.48%
2026-05-18	005775	中加转型动力混合A	5.7322	5.7322	5.7042	5.7042	0.0280	0.49%
2026-05-15	005775	中加转型动力混合A	5.7042	5.7042	5.7167	5.7167	-0.0125	-0.22%
2026-05-14	005775	中加转型动力混合A	5.7167	5.7167	5.7949	5.7949	-0.0782	-1.35%
2026-05-13	005775	中加转型动力混合A	5.7949	5.7949	5.7670	5.7670	0.0279	0.48%
2026-05-12	005775	中加转型动力混合A	5.7670	5.7670	5.7740	5.7740	-0.0070	-0.12%
2026-05-11	005775	中加转型动力混合A	5.7740	5.7740	5.6961	5.6961	0.0779	1.37%
2026-05-08	005775	中加转型动力混合A	5.6961	5.6961	5.7489	5.7489	-0.0528	-0.92%
2026-04-30	005775	中加转型动力混合A	5.7566	5.7566	5.6796	5.6796	0.0770	1.36%
2026-04-29	005775	中加转型动力混合A	5.6796	5.6796	5.5231	5.5231	0.1565	2.83%
2026-04-28	005775	中加转型动力混合A	5.5231	5.5231	5.5490	5.5490	-0.0259	-0.47%
2026-04-27	005775	中加转型动力混合A	5.5490	5.5490	5.6052	5.6052	-0.0562	-1.01%
2026-04-24	005775	中加转型动力混合A	5.6052	5.6052	5.6499	5.6499	-0.0447	-0.79%
2026-04-23	005775	中加转型动力混合A	5.6499	5.6499	5.6720	5.6720	-0.0221	-0.39%
2026-04-22	005775	中加转型动力混合A	5.6720	5.6720	5.6034	5.6034	0.0686	1.22%
2026-04-21	005775	中加转型动力混合A	5.6034	5.6034	5.5736	5.5736	0.0298	0.53%
2026-04-20	005775	中加转型动力混合A	5.5736	5.5736	5.5683	5.5683	0.0053	0.10%
2026-04-17	005775	中加转型动力混合A	5.5683	5.5683	5.5255	5.5255	0.0428	0.77%
2026-04-16	005775	中加转型动力混合A	5.5255	5.5255	5.4449	5.4449	0.0806	1.48%
2026-04-15	005775	中加转型动力混合A	5.4449	5.4449	5.4961	5.4961	-0.0512	-0.93%
2026-04-14	005775	中加转型动力混合A	5.4961	5.4961	5.4569	5.4569	0.0392	0.72%
2026-04-13	005775	中加转型动力混合A	5.4569	5.4569	5.4262	5.4262	0.0307	0.57%
2026-04-10	005775	中加转型动力混合A	5.4262	5.4262	5.2782	5.2782	0.1480	2.80%
2026-04-09	005775	中加转型动力混合A	5.2782	5.2782	5.2544	5.2544	0.0238	0.45%
2026-04-08	005775	中加转型动力混合A	5.2544	5.2544	5.1553	5.1553	0.0991	1.92%
2026-04-07	005775	中加转型动力混合A	5.1553	5.1553	5.1305	5.1305	0.0248	0.48%
2026-04-03	005775	中加转型动力混合A	5.1305	5.1305	5.1393	5.1393	-0.0088	-0.17%
2026-04-02	005775	中加转型动力混合A	5.1393	5.1393	5.1794	5.1794	-0.0401	-0.77%
2026-04-01	005775	中加转型动力混合A	5.1794	5.1794	5.1219	5.1219	0.0575	1.12%
2026-03-31	005775	中加转型动力混合A	5.1219	5.1219	5.2249	5.2249	-0.1030	-1.97%
2026-03-30	005775	中加转型动力混合A	5.2249	5.2249	5.2540	5.2540	-0.0291	-0.55%
2026-03-27	005775	中加转型动力混合A	5.2540	5.2540	5.2615	5.2615	-0.0075	-0.14%
2026-03-26	005775	中加转型动力混合A	5.2615	5.2615	5.2944	5.2944	-0.0329	-0.62%
2026-03-25	005775	中加转型动力混合A	5.2944	5.2944	5.2588	5.2588	0.0356	0.68%
2026-03-24	005775	中加转型动力混合A	5.2588	5.2588	5.2161	5.2161	0.0427	0.82%
2026-03-23	005775	中加转型动力混合A	5.2161	5.2161	5.2935	5.2935	-0.0774	-1.46%
2026-03-20	005775	中加转型动力混合A	5.2935	5.2935	5.2754	5.2754	0.0181	0.34%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%