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平安短债A基金净值查询(005754)

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今天最新净值 1.2603 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2803
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.2250亿
  • 最近资产：88.80亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：欧阳亮
近一年平安短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安短债A(005754)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005754 平安短债A 1.2604 1.2804 1.2603 1.2803 0.0001 0.01%
2026-09-14 005754 平安短债A 1.2603 1.2803 1.2602 1.2802 0.0001 0.01%
2026-09-11 005754 平安短债A 1.2602 1.2802 1.2601 1.2801 0.0001 0.01%
2026-09-10 005754 平安短债A 1.2601 1.2801 1.2601 1.2801 0.0000 0.00%
2026-09-09 005754 平安短债A 1.2601 1.2801 1.2600 1.2800 0.0001 0.01%
2026-09-08 005754 平安短债A 1.2600 1.2800 1.2599 1.2799 0.0001 0.01%
2026-09-07 005754 平安短债A 1.2599 1.2799 1.2597 1.2797 0.0002 0.02%
2026-09-04 005754 平安短债A 1.2597 1.2797 1.2596 1.2796 0.0001 0.01%
2026-09-03 005754 平安短债A 1.2596 1.2796 1.2594 1.2794 0.0002 0.02%
2026-09-02 005754 平安短债A 1.2594 1.2794 1.2594 1.2794 0.0000 0.00%
2026-09-01 005754 平安短债A 1.2594 1.2794 1.2592 1.2792 0.0002 0.02%
2026-08-31 005754 平安短债A 1.2592 1.2792 1.2590 1.2790 0.0002 0.02%
2026-08-28 005754 平安短债A 1.2590 1.2790 1.2591 1.2791 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005754 平安短债A 1.2591 1.2791 1.2592 1.2792 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 005754 平安短债A 1.2592 1.2792 1.2593 1.2793 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005754 平安短债A 1.2593 1.2793 1.2593 1.2793 0.0000 0.00%
2026-08-24 005754 平安短债A 1.2593 1.2793 1.2590 1.2790 0.0003 0.02%
2026-08-21 005754 平安短债A 1.2590 1.2790 1.2590 1.2790 0.0000 0.00%
2026-08-20 005754 平安短债A 1.2590 1.2790 1.2590 1.2790 0.0000 0.00%
2026-08-19 005754 平安短债A 1.2590 1.2790 1.2591 1.2791 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005754 平安短债A 1.2591 1.2791 1.2589 1.2789 0.0002 0.02%
2026-08-17 005754 平安短债A 1.2589 1.2789 1.2587 1.2787 0.0002 0.02%
2026-08-14 005754 平安短债A 1.2587 1.2787 1.2587 1.2787 0.0000 0.00%
2026-08-13 005754 平安短债A 1.2587 1.2787 1.2585 1.2785 0.0002 0.02%
2026-08-12 005754 平安短债A 1.2585 1.2785 1.2585 1.2785 0.0000 0.00%
2026-08-11 005754 平安短债A 1.2585 1.2785 1.2585 1.2785 0.0000 0.00%
2026-08-10 005754 平安短债A 1.2585 1.2785 1.2583 1.2783 0.0002 0.02%
2026-08-07 005754 平安短债A 1.2583 1.2783 1.2582 1.2782 0.0001 0.01%
2026-08-06 005754 平安短债A 1.2582 1.2782 1.2581 1.2781 0.0001 0.01%
2026-08-05 005754 平安短债A 1.2581 1.2781 1.2581 1.2781 0.0000 0.00%
2026-08-04 005754 平安短债A 1.2581 1.2781 1.2580 1.2780 0.0001 0.01%
2026-08-03 005754 平安短债A 1.2580 1.2780 1.2579 1.2779 0.0001 0.01%
2026-07-31 005754 平安短债A 1.2579 1.2779 1.2578 1.2778 0.0001 0.01%
2026-07-30 005754 平安短债A 1.2578 1.2778 1.2577 1.2777 0.0001 0.01%
2026-07-29 005754 平安短债A 1.2577 1.2777 1.2577 1.2777 0.0000 0.00%
2026-07-28 005754 平安短债A 1.2577 1.2777 1.2577 1.2777 0.0000 0.00%
2026-07-27 005754 平安短债A 1.2577 1.2777 1.2576 1.2776 0.0001 0.01%
2026-07-24 005754 平安短债A 1.2576 1.2776 1.2576 1.2776 0.0000 0.00%
2026-07-23 005754 平安短债A 1.2576 1.2776 1.2575 1.2775 0.0001 0.01%
2026-07-22 005754 平安短债A 1.2575 1.2775 1.2574 1.2774 0.0001 0.01%
2026-07-21 005754 平安短债A 1.2574 1.2774 1.2574 1.2774 0.0000 0.00%
2026-07-20 005754 平安短债A 1.2574 1.2774 1.2573 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-17 005754 平安短债A 1.2573 1.2773 1.2572 1.2772 0.0001 0.01%
2026-07-16 005754 平安短债A 1.2572 1.2772 1.2572 1.2772 0.0000 0.00%
2026-07-15 005754 平安短债A 1.2572 1.2772 1.2572 1.2772 0.0000 0.00%
2026-07-14 005754 平安短债A 1.2572 1.2772 1.2571 1.2771 0.0001 0.01%
2026-07-13 005754 平安短债A 1.2571 1.2771 1.2571 1.2771 0.0000 0.00%
2026-07-10 005754 平安短债A 1.2571 1.2771 1.2570 1.2770 0.0001 0.01%
2026-07-09 005754 平安短债A 1.2570 1.2770 1.2569 1.2769 0.0001 0.01%
2026-07-08 005754 平安短债A 1.2569 1.2769 1.2568 1.2768 0.0001 0.01%
2026-07-07 005754 平安短债A 1.2568 1.2768 1.2567 1.2767 0.0001 0.01%
2026-07-06 005754 平安短债A 1.2567 1.2767 1.2565 1.2765 0.0002 0.02%
2026-07-03 005754 平安短债A 1.2565 1.2765 1.2565 1.2765 0.0000 0.00%
2026-07-02 005754 平安短债A 1.2565 1.2765 1.2564 1.2764 0.0001 0.01%
2026-07-01 005754 平安短债A 1.2564 1.2764 1.2566 1.2766 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 005754 平安短债A 1.2566 1.2766 1.2566 1.2766 0.0000 0.00%
2026-06-29 005754 平安短债A 1.2566 1.2766 1.2564 1.2764 0.0002 0.02%
2026-06-26 005754 平安短债A 1.2564 1.2764 1.2563 1.2763 0.0001 0.01%
2026-06-25 005754 平安短债A 1.2563 1.2763 1.2561 1.2761 0.0002 0.02%
2026-06-24 005754 平安短债A 1.2561 1.2761 1.2559 1.2759 0.0002 0.02%
2026-06-23 005754 平安短债A 1.2559 1.2759 1.2560 1.2760 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 005754 平安短债A 1.2560 1.2760 1.2560 1.2760 0.0000 0.00%
2026-06-18 005754 平安短债A 1.2560 1.2760 1.2558 1.2758 0.0002 0.02%
2026-06-17 005754 平安短债A 1.2558 1.2758 1.2557 1.2757 0.0001 0.01%
2026-06-16 005754 平安短债A 1.2557 1.2757 1.2555 1.2755 0.0002 0.02%
2026-06-15 005754 平安短债A 1.2555 1.2755 1.2554 1.2754 0.0001 0.01%
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2026-06-11 005754 平安短债A 1.2555 1.2755 1.2558 1.2758 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 005754 平安短债A 1.2558 1.2758 1.2560 1.2760 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 005754 平安短债A 1.2560 1.2760 1.2561 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 005754 平安短债A 1.2561 1.2761 1.2562 1.2762 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 005754 平安短债A 1.2562 1.2762 1.2562 1.2762 0.0000 0.00%
2026-06-04 005754 平安短债A 1.2562 1.2762 1.2561 1.2761 0.0001 0.01%
2026-06-03 005754 平安短债A 1.2561 1.2761 1.2560 1.2760 0.0001 0.01%
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2026-05-27 005754 平安短债A 1.2554 1.2754 1.2551 1.2751 0.0003 0.02%
2026-05-26 005754 平安短债A 1.2551 1.2751 1.2550 1.2750 0.0001 0.01%
2026-05-25 005754 平安短债A 1.2550 1.2750 1.2548 1.2748 0.0002 0.02%
2026-05-22 005754 平安短债A 1.2548 1.2748 1.2546 1.2746 0.0002 0.02%
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2026-05-20 005754 平安短债A 1.2546 1.2746 1.2544 1.2744 0.0002 0.02%
2026-05-19 005754 平安短债A 1.2544 1.2744 1.2542 1.2742 0.0002 0.02%
2026-05-18 005754 平安短债A 1.2542 1.2742 1.2540 1.2740 0.0002 0.02%
2026-05-15 005754 平安短债A 1.2540 1.2740 1.2539 1.2739 0.0001 0.01%
2026-05-14 005754 平安短债A 1.2539 1.2739 1.2539 1.2739 0.0000 0.00%
2026-05-13 005754 平安短债A 1.2539 1.2739 1.2538 1.2738 0.0001 0.01%
2026-05-12 005754 平安短债A 1.2538 1.2738 1.2536 1.2736 0.0002 0.02%
2026-05-11 005754 平安短债A 1.2536 1.2736 1.2534 1.2734 0.0002 0.02%
2026-05-08 005754 平安短债A 1.2534 1.2734 1.2534 1.2734 0.0000 0.00%
2026-04-30 005754 平安短债A 1.2532 1.2732 1.2532 1.2732 0.0000 0.00%
2026-04-29 005754 平安短债A 1.2532 1.2732 1.2530 1.2730 0.0002 0.02%
2026-04-28 005754 平安短债A 1.2530 1.2730 1.2528 1.2728 0.0002 0.02%
2026-04-27 005754 平安短债A 1.2528 1.2728 1.2529 1.2729 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 005754 平安短债A 1.2529 1.2729 1.2528 1.2728 0.0001 0.01%
2026-04-23 005754 平安短债A 1.2528 1.2728 1.2529 1.2729 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 005754 平安短债A 1.2529 1.2729 1.2527 1.2727 0.0002 0.02%
2026-04-21 005754 平安短债A 1.2527 1.2727 1.2525 1.2725 0.0002 0.02%
2026-04-20 005754 平安短债A 1.2525 1.2725 1.2523 1.2723 0.0002 0.02%
2026-04-17 005754 平安短债A 1.2523 1.2723 1.2522 1.2722 0.0001 0.01%
2026-04-16 005754 平安短债A 1.2522 1.2722 1.2521 1.2721 0.0001 0.01%
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2026-04-02 005754 平安短债A 1.2508 1.2708 1.2505 1.2705 0.0003 0.02%
2026-04-01 005754 平安短债A 1.2505 1.2705 1.2505 1.2705 0.0000 0.00%
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2026-03-27 005754 平安短债A 1.2500 1.2700 1.2498 1.2698 0.0002 0.02%
2026-03-26 005754 平安短债A 1.2498 1.2698 1.2496 1.2696 0.0002 0.02%
2026-03-25 005754 平安短债A 1.2496 1.2696 1.2495 1.2695 0.0001 0.01%
2026-03-24 005754 平安短债A 1.2495 1.2695 1.2494 1.2694 0.0001 0.01%
2026-03-23 005754 平安短债A 1.2494 1.2694 1.2493 1.2693 0.0001 0.01%
2026-03-20 005754 平安短债A 1.2493 1.2693 1.2492 1.2692 0.0001 0.01%
2026-03-19 005754 平安短债A 1.2492 1.2692 1.2490 1.2690 0.0002 0.02%
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2026-03-10 005754 平安短债A 1.2481 1.2681 1.2480 1.2680 0.0001 0.01%
2026-03-09 005754 平安短债A 1.2480 1.2680 1.2480 1.2680 0.0000 0.00%
2026-03-06 005754 平安短债A 1.2480 1.2680 1.2479 1.2679 0.0001 0.01%
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2025-09-19 005754 平安短债A 1.2374 1.2574 1.2374 1.2574 0.0000 0.00%
2025-09-18 005754 平安短债A 1.2374 1.2574 1.2374 1.2574 0.0000 0.00%
2025-09-17 005754 平安短债A 1.2374 1.2574 1.2373 1.2573 0.0001 0.01%
2025-09-16 005754 平安短债A 1.2373 1.2573 1.2373 1.2573 0.0000 0.00%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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