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平安短债A基金净值查询(005754)

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今天最新净值 1.2603 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2803
成立日期：2018-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：73.2250亿
最近资产：88.80亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：欧阳亮

近一月平安短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安短债A(005754)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005754	平安短债A	1.2604	1.2804	1.2603	1.2803	0.0001	0.01%
2026-09-14	005754	平安短债A	1.2603	1.2803	1.2602	1.2802	0.0001	0.01%
2026-09-11	005754	平安短债A	1.2602	1.2802	1.2601	1.2801	0.0001	0.01%
2026-09-10	005754	平安短债A	1.2601	1.2801	1.2601	1.2801	0.0000	0.00%
2026-09-09	005754	平安短债A	1.2601	1.2801	1.2600	1.2800	0.0001	0.01%
2026-09-08	005754	平安短债A	1.2600	1.2800	1.2599	1.2799	0.0001	0.01%
2026-09-07	005754	平安短债A	1.2599	1.2799	1.2597	1.2797	0.0002	0.02%
2026-09-04	005754	平安短债A	1.2597	1.2797	1.2596	1.2796	0.0001	0.01%
2026-09-03	005754	平安短债A	1.2596	1.2796	1.2594	1.2794	0.0002	0.02%
2026-09-02	005754	平安短债A	1.2594	1.2794	1.2594	1.2794	0.0000	0.00%

2026-09-01	005754	平安短债A	1.2594	1.2794	1.2592	1.2792	0.0002	0.02%
2026-08-31	005754	平安短债A	1.2592	1.2792	1.2590	1.2790	0.0002	0.02%
2026-08-28	005754	平安短债A	1.2590	1.2790	1.2591	1.2791	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005754	平安短债A	1.2591	1.2791	1.2592	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005754	平安短债A	1.2592	1.2792	1.2593	1.2793	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005754	平安短债A	1.2593	1.2793	1.2593	1.2793	0.0000	0.00%
2026-08-24	005754	平安短债A	1.2593	1.2793	1.2590	1.2790	0.0003	0.02%
2026-08-21	005754	平安短债A	1.2590	1.2790	1.2590	1.2790	0.0000	0.00%
2026-08-20	005754	平安短债A	1.2590	1.2790	1.2590	1.2790	0.0000	0.00%
2026-08-19	005754	平安短债A	1.2590	1.2790	1.2591	1.2791	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005754	平安短债A	1.2591	1.2791	1.2589	1.2789	0.0002	0.02%
2026-08-17	005754	平安短债A	1.2589	1.2789	1.2587	1.2787	0.0002	0.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%