永赢增益债券A基金净值查询(005703)

今天最新净值 1.0315 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3062
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9465亿
最近资产：40.37亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越连冰洁

近半年永赢增益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢增益债券A(005703)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005703	永赢增益债券A	1.0318	1.3065	1.0315	1.3062	0.0003	0.03%
2026-09-15	005703	永赢增益债券A	1.0315	1.3062	1.0313	1.3060	0.0002	0.02%
2026-09-14	005703	永赢增益债券A	1.0313	1.3060	1.0311	1.3058	0.0002	0.02%
2026-09-11	005703	永赢增益债券A	1.0311	1.3058	1.0313	1.3060	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005703	永赢增益债券A	1.0313	1.3060	1.0314	1.3061	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005703	永赢增益债券A	1.0314	1.3061	1.0313	1.3060	0.0001	0.01%
2026-09-08	005703	永赢增益债券A	1.0313	1.3060	1.0313	1.3060	0.0000	0.00%
2026-09-07	005703	永赢增益债券A	1.0313	1.3060	1.0310	1.3057	0.0003	0.03%
2026-09-04	005703	永赢增益债券A	1.0310	1.3057	1.0309	1.3056	0.0001	0.01%
2026-09-03	005703	永赢增益债券A	1.0309	1.3056	1.0303	1.3050	0.0006	0.06%

2026-09-02	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0305	1.3052	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005703	永赢增益债券A	1.0305	1.3052	1.0298	1.3045	0.0007	0.07%
2026-08-31	005703	永赢增益债券A	1.0298	1.3045	1.0295	1.3042	0.0003	0.03%
2026-08-28	005703	永赢增益债券A	1.0295	1.3042	1.0296	1.3043	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005703	永赢增益债券A	1.0296	1.3043	1.0303	1.3050	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0306	1.3053	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005703	永赢增益债券A	1.0306	1.3053	1.0308	1.3055	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005703	永赢增益债券A	1.0308	1.3055	1.0301	1.3048	0.0007	0.07%
2026-08-21	005703	永赢增益债券A	1.0301	1.3048	1.0303	1.3050	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0305	1.3052	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005703	永赢增益债券A	1.0305	1.3052	1.0312	1.3059	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	005703	永赢增益债券A	1.0312	1.3059	1.0306	1.3053	0.0006	0.06%
2026-08-17	005703	永赢增益债券A	1.0306	1.3053	1.0303	1.3050	0.0003	0.03%
2026-08-14	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0303	1.3050	0.0000	0.00%
2026-08-13	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0296	1.3043	0.0007	0.07%

2026-08-12	005703	永赢增益债券A	1.0296	1.3043	1.0296	1.3043	0.0000	0.00%
2026-08-11	005703	永赢增益债券A	1.0296	1.3043	1.0303	1.3050	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	005703	永赢增益债券A	1.0303	1.3050	1.0292	1.3039	0.0011	0.11%
2026-08-07	005703	永赢增益债券A	1.0292	1.3039	1.0284	1.3031	0.0008	0.08%
2026-08-06	005703	永赢增益债券A	1.0284	1.3031	1.0284	1.3031	0.0000	0.00%
2026-08-05	005703	永赢增益债券A	1.0284	1.3031	1.0285	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005703	永赢增益债券A	1.0285	1.3032	1.0282	1.3029	0.0003	0.03%
2026-08-03	005703	永赢增益债券A	1.0282	1.3029	1.0282	1.3029	0.0000	0.00%
2026-07-31	005703	永赢增益债券A	1.0282	1.3029	1.0278	1.3025	0.0004	0.04%
2026-07-30	005703	永赢增益债券A	1.0278	1.3025	1.0271	1.3018	0.0007	0.07%
2026-07-29	005703	永赢增益债券A	1.0271	1.3018	1.0271	1.3018	0.0000	0.00%
2026-07-28	005703	永赢增益债券A	1.0271	1.3018	1.0272	1.3019	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005703	永赢增益债券A	1.0272	1.3019	1.0272	1.3019	0.0000	0.00%
2026-07-24	005703	永赢增益债券A	1.0272	1.3019	1.0270	1.3017	0.0002	0.02%
2026-07-23	005703	永赢增益债券A	1.0270	1.3017	1.0270	1.3017	0.0000	0.00%
2026-07-22	005703	永赢增益债券A	1.0270	1.3017	1.0262	1.3009	0.0008	0.08%
2026-07-21	005703	永赢增益债券A	1.0262	1.3009	1.0261	1.3008	0.0001	0.01%
2026-07-20	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0263	1.3010	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005703	永赢增益债券A	1.0263	1.3010	1.0259	1.3006	0.0004	0.04%
2026-07-16	005703	永赢增益债券A	1.0259	1.3006	1.0261	1.3008	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0260	1.3007	0.0001	0.01%
2026-07-14	005703	永赢增益债券A	1.0260	1.3007	1.0259	1.3006	0.0001	0.01%
2026-07-13	005703	永赢增益债券A	1.0259	1.3006	1.0261	1.3008	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0261	1.3008	0.0000	0.00%
2026-07-09	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0262	1.3009	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005703	永赢增益债券A	1.0262	1.3009	1.0259	1.3006	0.0003	0.03%
2026-07-07	005703	永赢增益债券A	1.0259	1.3006	1.0259	1.3006	0.0000	0.00%
2026-07-06	005703	永赢增益债券A	1.0259	1.3006	1.0254	1.3001	0.0005	0.05%
2026-07-03	005703	永赢增益债券A	1.0254	1.3001	1.0255	1.3002	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005703	永赢增益债券A	1.0255	1.3002	1.0254	1.3001	0.0001	0.01%
2026-07-01	005703	永赢增益债券A	1.0254	1.3001	1.0261	1.3008	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0268	1.3015	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	005703	永赢增益债券A	1.0268	1.3015	1.0259	1.3006	0.0009	0.09%
2026-06-26	005703	永赢增益债券A	1.0259	1.3006	1.0258	1.3005	0.0001	0.01%
2026-06-25	005703	永赢增益债券A	1.0258	1.3005	1.0252	1.2999	0.0006	0.06%
2026-06-24	005703	永赢增益债券A	1.0252	1.2999	1.0251	1.2998	0.0001	0.01%
2026-06-23	005703	永赢增益债券A	1.0251	1.2998	1.0255	1.3002	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005703	永赢增益债券A	1.0255	1.3002	1.0255	1.3002	0.0000	0.00%
2026-06-18	005703	永赢增益债券A	1.0255	1.3002	1.0252	1.2999	0.0003	0.03%
2026-06-17	005703	永赢增益债券A	1.0252	1.2999	1.0246	1.2993	0.0006	0.06%
2026-06-16	005703	永赢增益债券A	1.0246	1.2993	1.0237	1.2984	0.0009	0.09%
2026-06-15	005703	永赢增益债券A	1.0237	1.2984	1.0234	1.2981	0.0003	0.03%
2026-06-12	005703	永赢增益债券A	1.0234	1.2981	1.0231	1.2978	0.0003	0.03%
2026-06-11	005703	永赢增益债券A	1.0231	1.2978	1.0240	1.2987	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	005703	永赢增益债券A	1.0240	1.2987	1.0245	1.2992	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	005703	永赢增益债券A	1.0245	1.2992	1.0251	1.2998	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	005703	永赢增益债券A	1.0251	1.2998	1.0256	1.3003	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	005703	永赢增益债券A	1.0256	1.3003	1.0261	1.3008	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	005703	永赢增益债券A	1.0261	1.3008	1.0258	1.3005	0.0003	0.03%
2026-06-03	005703	永赢增益债券A	1.0258	1.3005	1.0260	1.3007	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	005703	永赢增益债券A	1.0260	1.3007	1.0260	1.3007	0.0000	0.00%
2026-06-01	005703	永赢增益债券A	1.0260	1.3007	1.0256	1.3003	0.0004	0.04%
2026-05-29	005703	永赢增益债券A	1.0256	1.3003	1.0253	1.3000	0.0003	0.03%
2026-05-28	005703	永赢增益债券A	1.0253	1.3000	1.0250	1.2997	0.0003	0.03%
2026-05-27	005703	永赢增益债券A	1.0250	1.2997	1.0243	1.2990	0.0007	0.07%
2026-05-26	005703	永赢增益债券A	1.0243	1.2990	1.0238	1.2985	0.0005	0.05%
2026-05-25	005703	永赢增益债券A	1.0238	1.2985	1.0234	1.2981	0.0004	0.04%
2026-05-22	005703	永赢增益债券A	1.0234	1.2981	1.0236	1.2983	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	005703	永赢增益债券A	1.0236	1.2983	1.0236	1.2983	0.0000	0.00%
2026-05-20	005703	永赢增益债券A	1.0236	1.2983	1.0236	1.2983	0.0000	0.00%
2026-05-19	005703	永赢增益债券A	1.0236	1.2983	1.0228	1.2975	0.0008	0.08%
2026-05-18	005703	永赢增益债券A	1.0228	1.2975	1.0224	1.2971	0.0004	0.04%
2026-05-15	005703	永赢增益债券A	1.0224	1.2971	1.0223	1.2970	0.0001	0.01%
2026-05-14	005703	永赢增益债券A	1.0223	1.2970	1.0224	1.2971	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	005703	永赢增益债券A	1.0224	1.2971	1.0219	1.2966	0.0005	0.05%
2026-05-12	005703	永赢增益债券A	1.0219	1.2966	1.0215	1.2962	0.0004	0.04%
2026-05-11	005703	永赢增益债券A	1.0215	1.2962	1.0209	1.2956	0.0006	0.06%
2026-05-08	005703	永赢增益债券A	1.0209	1.2956	1.0207	1.2954	0.0002	0.02%
2026-04-30	005703	永赢增益债券A	1.0209	1.2956	1.0211	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	005703	永赢增益债券A	1.0211	1.2958	1.0204	1.2951	0.0007	0.07%
2026-04-28	005703	永赢增益债券A	1.0204	1.2951	1.0198	1.2945	0.0006	0.06%
2026-04-27	005703	永赢增益债券A	1.0198	1.2945	1.0203	1.2950	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	005703	永赢增益债券A	1.0203	1.2950	1.0206	1.2953	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	005703	永赢增益债券A	1.0206	1.2953	1.0209	1.2956	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	005703	永赢增益债券A	1.0209	1.2956	1.0204	1.2951	0.0005	0.05%
2026-04-21	005703	永赢增益债券A	1.0204	1.2951	1.0200	1.2947	0.0004	0.04%
2026-04-20	005703	永赢增益债券A	1.0200	1.2947	1.0198	1.2945	0.0002	0.02%
2026-04-17	005703	永赢增益债券A	1.0198	1.2945	1.0190	1.2937	0.0008	0.08%
2026-04-16	005703	永赢增益债券A	1.0190	1.2937	1.0187	1.2934	0.0003	0.03%
2026-04-15	005703	永赢增益债券A	1.0187	1.2934	1.0184	1.2931	0.0003	0.03%
2026-04-14	005703	永赢增益债券A	1.0184	1.2931	1.0182	1.2929	0.0002	0.02%
2026-04-13	005703	永赢增益债券A	1.0182	1.2929	1.0178	1.2925	0.0004	0.04%
2026-04-10	005703	永赢增益债券A	1.0178	1.2925	1.0179	1.2926	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	005703	永赢增益债券A	1.0179	1.2926	1.0182	1.2929	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005703	永赢增益债券A	1.0182	1.2929	1.0184	1.2931	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	005703	永赢增益债券A	1.0184	1.2931	1.0181	1.2928	0.0003	0.03%
2026-04-03	005703	永赢增益债券A	1.0181	1.2928	1.0176	1.2923	0.0005	0.05%
2026-04-02	005703	永赢增益债券A	1.0176	1.2923	1.0174	1.2921	0.0002	0.02%
2026-04-01	005703	永赢增益债券A	1.0174	1.2921	1.0177	1.2924	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	005703	永赢增益债券A	1.0177	1.2924	1.0177	1.2924	0.0000	0.00%
2026-03-30	005703	永赢增益债券A	1.0177	1.2924	1.0170	1.2917	0.0007	0.07%
2026-03-27	005703	永赢增益债券A	1.0170	1.2917	1.0167	1.2914	0.0003	0.03%
2026-03-26	005703	永赢增益债券A	1.0167	1.2914	1.0165	1.2912	0.0002	0.02%
2026-03-25	005703	永赢增益债券A	1.0165	1.2912	1.0163	1.2910	0.0002	0.02%
2026-03-24	005703	永赢增益债券A	1.0163	1.2910	1.0162	1.2909	0.0001	0.01%
2026-03-23	005703	永赢增益债券A	1.0162	1.2909	1.0164	1.2911	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	005703	永赢增益债券A	1.0164	1.2911	1.0164	1.2911	0.0000	0.00%
2026-03-19	005703	永赢增益债券A	1.0164	1.2911	1.0162	1.2909	0.0002	0.02%
2026-03-18	005703	永赢增益债券A	1.0162	1.2909	1.0157	1.2904	0.0005	0.05%
2026-03-17	005703	永赢增益债券A	1.0157	1.2904	1.0155	1.2902	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%